Foxconn Industrial Technology Holdings Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 333,637 | -98,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 333,637 | -98,081 |
| 折舊費用 | 201,220 | 247,041 |
| 攤銷費用 | 6,869 | 8,605 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,125 | 752 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,381 |
| 利息費用 | 71,716 | 39,287 |
| 利息收入 | -19,041 | -20,535 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,785 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,928 | -39,034 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -565 | 2,345 |
| 處分投資損失（利益） | -112,689 | -3,576 |
| 其他項目 | -4,524 | -5,099 |
| 收益費損項目合計 | 125,968 | 228,405 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 129,202 |
| 合約資產（增加）減少 | -425,048 | -5,176 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,635 | 7,425 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,326 | 350,068 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 374,963 | 18,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,392 | -5,434 |
| 存貨（增加）減少 | -138,718 | 121,116 |
| 預付款項（增加）減少 | 148,418 | -48,144 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,395 | 612 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -19,211 | 568,032 |
| 合約負債增加（減少） | -287,760 | 51,499 |
| 應付票據增加（減少） | -4 | -2,920 |
| 應付帳款增加（減少） | 272,916 | -349,338 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,037 | 16,428 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,842 | -73,827 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,889 | 5,980 |
| 其他流動負債增加（減少） | -53,926 | 14,113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,542 | -338,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -190,753 | 229,967 |
| 調整項目合計 | -64,785 | 458,372 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 268,852 | 360,291 |
| 收取之利息 | 19,218 | 21,517 |
| 支付之利息 | -73,063 | -38,265 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,680 | -3,223 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,327 | 340,320 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 104,528 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,708,435 | 405,998 |
| 處分採用權益法之投資 | 138,721 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -132,267 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,507 | -441,110 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,662 | 5,886 |
| 存出保證金增加 | 0 | -27,901 |
| 存出保證金減少 | 1,594 | 0 |
| 取得無形資產 | -8,577 | -2,314 |
| 其他非流動資產減少 | 1,148 | 7,878 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,882,004 | -183,830 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,737,815 | 8,327,990 |
| 短期借款減少 | -8,461,420 | -7,184,711 |
| 應付短期票券增加 | 238,078 | 45,195 |
| 舉借長期借款 | 3,064,792 | 2,210,309 |
| 償還長期借款 | -4,342,464 | -3,196,451 |
| 存入保證金增加 | 24,222 | 1,625 |
| 其他應付款－關係人減少 | -4,000,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -41,648 | -43,960 |
| 其他非流動負債增加 | 20,606 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -15,128 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 690,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 1,315,987 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,754,032 | 144,869 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,055 | -39,368 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 309,244 | 261,991 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,148,889 | 1,820,304 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,458,133 | 2,082,295 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,458,133 | 2,082,295 |