FIS — Interim / Quarterly Report 2022

May 12, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,993 | 9,793 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,993 | 9,793 |
| 折舊費用 | 3,257 | 3,398 |
| 攤銷費用 | 330 | 191 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14 | 0 |
| 利息費用 | 286 | 518 |
| 利息收入 | -469 | -673 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2 |
| 非金融資產減損損失 | 69 | 177 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,138 | -4,380 |
| 收益費損項目合計 | 1,321 | -771 |
| 合約資產（增加）減少 | -57,392 | -28,272 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,034 | 3,374 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,018 | 54,783 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,783 | -124 |
| 存貨（增加）減少 | 9,232 | 6,898 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,038 | -48,677 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,592 | -7,821 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -20 | -22 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,975 | -19,861 |
| 合約負債增加（減少） | -21,222 | 1,011 |
| 應付票據增加（減少） | 1,514 | -44 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,073 | -27,809 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,446 | -16,027 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,171 | 3,720 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,910 | -39,149 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -49,885 | -59,010 |
| 調整項目合計 | -48,564 | -59,781 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -33,571 | -49,988 |
| 收取之利息 | 491 | 959 |
| 支付之利息 | -294 | -572 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | -58 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,394 | -49,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -48,329 | -47,224 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,224 | 49,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -397 | -31 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 |
| 存出保證金減少 | 3,009 | 4,205 |
| 取得無形資產 | -1,442 | -418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 65 | 6,093 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | -40,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80 |
| 租賃本金償還 | -1,830 | -1,712 |
| 其他非流動負債增加 | 69 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -194 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,761 | -41,986 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 842 | 11 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,248 | -85,541 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,147 | 348,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,899 | 263,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,899 | 263,278 |