FIS — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,533 | 27,347 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,533 | 27,347 |
| 折舊費用 | 6,574 | 6,974 |
| 攤銷費用 | 752 | 363 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | -4 |
| 利息費用 | 623 | 1,033 |
| 利息收入 | -1,116 | -1,142 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | -2 |
| 非金融資產減損損失 | 205 | 35 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,362 | -3,249 |
| 收益費損項目合計 | 1,661 | 4,008 |
| 合約資產（增加）減少 | -122,339 | -27,495 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,480 | -2,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,710 | -82,415 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,981 | 71 |
| 存貨（增加）減少 | -58,326 | 108,528 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,406 | -41,261 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,944 | -5,567 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -41 | -42 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,305 | -50,539 |
| 合約負債增加（減少） | -3,144 | 31,141 |
| 應付票據增加（減少） | 908 | -53 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,519 | -55,227 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,801 | 937 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,818 | 5,616 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,300 | -17,586 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -213,005 | -68,125 |
| 調整項目合計 | -211,344 | -64,117 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -170,811 | -36,770 |
| 收取之利息 | 1,143 | 1,531 |
| 支付之利息 | -645 | -1,096 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,559 | -4,806 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -175,872 | -41,141 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,309 | 7,084 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -108,603 | -63,308 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,575 | 49,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -748 | -321 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 2 |
| 存出保證金增加 | -15,237 | -5,132 |
| 取得無形資產 | -1,807 | -630 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,506 | -12,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -80,000 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -200 |
| 租賃本金償還 | -3,666 | -3,428 |
| 其他非流動負債增加 | 154 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -247 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,488 | -83,875 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,817 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -187,073 | -137,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,147 | 348,819 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 156,074 | 211,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 156,074 | 211,057 |