FIS — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 56,304 | 52,711 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 56,304 | 52,711 |
| 折舊費用 | 16,373 | 9,472 |
| 攤銷費用 | 482 | 864 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,917 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -858 |
| 利息費用 | 1,057 | 63 |
| 利息收入 | -5,911 | -5,358 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 8 |
| 非金融資產減損損失 | 78 | -535 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,930 | -2,584 |
| 收益費損項目合計 | 13,090 | 1,072 |
| 合約資產（增加）減少 | 42,895 | -13,936 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,672 | -8,235 |
| 應收帳款（增加）減少 | -280,651 | -100,499 |
| 其他應收款（增加）減少 | -221 | 50 |
| 存貨（增加）減少 | -133,563 | 3,670 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,932 | 16,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,787 | 3,467 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -413,587 | -99,274 |
| 合約負債增加（減少） | 2,613 | -34,849 |
| 應付帳款增加（減少） | 196,834 | 17,362 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,504 | 9,779 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,053 | -1,654 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 216,004 | -9,362 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -197,583 | -108,636 |
| 調整項目合計 | -184,493 | -107,564 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -128,189 | -54,853 |
| 收取之利息 | 5,764 | 5,225 |
| 支付之利息 | -1,057 | -63 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,061 | -6,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -132,543 | -56,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -147,377 | -117,919 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 139,677 | 4,655 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,446 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,092 | -971 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 1 |
| 存出保證金增加 | -7,114 | 5,542 |
| 取得無形資產 | -314 | -257 |
| 其他非流動資產增加 | -227 | -1,015 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,443 | -97,518 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 59,958 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,873 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 142 | -51 |
| 發放現金股利 | -34,981 | -27,985 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 56,246 | -28,036 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,191 | 2,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,931 | -179,481 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,764 | 376,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,833 | 196,764 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,833 | 196,764 |