FIS — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,462 | 8,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,462 | 8,965 |
| 折舊費用 | 3,547 | 4,253 |
| 攤銷費用 | 144 | 139 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25 | 0 |
| 利息費用 | 200 | 53 |
| 利息收入 | -1,087 | -1,543 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -19 | 248 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,665 | -379 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 94 | 2,771 |
| 合約資產（增加）減少 | -39,877 | -65,792 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,981 | 16,393 |
| 應收帳款（增加）減少 | 302,457 | 73,355 |
| 其他應收款（增加）減少 | 285 | 174 |
| 存貨（增加）減少 | 12,969 | -30,939 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,359 | -20,979 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,955 | -7,423 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -39 | -57 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,180 | -35,268 |
| 合約負債增加（減少） | 6,757 | -15,568 |
| 應付帳款增加（減少） | -238,729 | -28,673 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,490 | -12,465 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,071 | 4,770 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -224,391 | -51,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,789 | -87,204 |
| 調整項目合計 | 66,883 | -84,433 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 84,345 | -75,468 |
| 收取之利息 | 1,434 | 1,499 |
| 支付之利息 | -200 | -53 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14 | -12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,565 | -74,034 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,513 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -157,017 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,692 | 163,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282 | -669 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 存出保證金增加 | 1,971 | 608 |
| 取得無形資產 | -676 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,223 | 6,272 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -40,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -43 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,023 | -2,244 |
| 其他非流動負債減少 | -1,291 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,357 | -2,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,096 | 307 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,527 | -69,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,833 | 196,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,360 | 127,064 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,360 | 127,064 |