FIS — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,802 | 40,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,802 | 40,302 |
| 折舊費用 | 10,199 | 12,475 |
| 攤銷費用 | 564 | 386 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -33 | 0 |
| 利息費用 | 290 | 582 |
| 利息收入 | -2,692 | -4,655 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | -2 |
| 非金融資產減損損失 | 405 | 442 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,759 | -963 |
| 其他項目 | -2 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 12,491 | 8,265 |
| 合約資產（增加）減少 | -242,755 | -100,093 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,209 | 5,796 |
| 應收帳款（增加）減少 | 286,004 | -134,443 |
| 其他應收款（增加）減少 | 178 | -57 |
| 存貨（增加）減少 | 59,778 | -68,689 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,618 | -33,891 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 362 | -9,815 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -117 | -171 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 129,277 | -341,363 |
| 合約負債增加（減少） | -3,837 | -14,655 |
| 應付票據增加（減少） | -53 | 38,698 |
| 應付帳款增加（減少） | -199,292 | 49,584 |
| 其他應付款增加（減少） | -5,880 | 6,668 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,893 | 8,833 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -204,169 | 89,128 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -74,892 | -252,235 |
| 調整項目合計 | -62,401 | -243,970 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -12,599 | -203,668 |
| 收取之利息 | 3,071 | 4,591 |
| 支付之利息 | -290 | -490 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,872 | -8,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -21,690 | -208,131 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,895 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,791 | -250,785 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 179,727 | 256,781 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,363 | -977 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 4 |
| 存出保證金增加 | -27,342 | -5,495 |
| 取得無形資產 | -888 | -206 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,243 | -678 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 155,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,929 |
| 應付短期票券減少 | -60,043 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,467 | -6,649 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 192 |
| 其他非流動負債減少 | -1,383 | 0 |
| 發放現金股利 | -34,981 | -34,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,874 | 173,491 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,603 | 936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,076 | -34,382 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 101,833 | 196,764 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,909 | 162,382 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,909 | 162,382 |