FIS — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由華經公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,302 | 40,299 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,302 | 40,299 |
| 折舊費用 | 12,475 | 7,291 |
| 攤銷費用 | 386 | 756 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -858 |
| 利息費用 | 582 | 10 |
| 利息收入 | -4,655 | -3,951 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 442 | -363 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -963 | -798 |
| 收益費損項目合計 | 8,265 | 2,087 |
| 合約資產（增加）減少 | -100,093 | -115,267 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,796 | 3,092 |
| 應收帳款（增加）減少 | -134,443 | -76,725 |
| 其他應收款（增加）減少 | -57 | -926 |
| 存貨（增加）減少 | -68,689 | -9,027 |
| 預付款項（增加）減少 | -33,891 | 34,005 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,815 | -887 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -341,192 | -165,735 |
| 合約負債增加（減少） | -14,655 | -53,656 |
| 應付票據增加（減少） | 38,698 | 306 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,584 | 63,844 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,668 | 7,718 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,833 | 2,047 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,128 | 20,259 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -252,064 | -145,476 |
| 調整項目合計 | -243,799 | -143,389 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -203,497 | -103,090 |
| 收取之利息 | 4,591 | 3,711 |
| 支付之利息 | -490 | -10 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,564 | -6,765 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -207,960 | -106,154 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -250,785 | -142,338 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 256,781 | 3,729 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 12,446 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -977 | -556 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 |
| 存出保證金增加 | -5,495 | 7,672 |
| 取得無形資產 | -206 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -171 | -941 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -849 | -119,988 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 59,929 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,649 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 192 | -121 |
| 發放現金股利 | -34,981 | -27,985 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 173,491 | -28,106 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 936 | 1,006 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,382 | -253,242 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 196,764 | 376,245 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 162,382 | 123,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 162,382 | 123,003 |