FIS — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,283 | 56,626 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,283 | 56,626 |
| 折舊費用 | 11,171 | 11,944 |
| 攤銷費用 | 1,320 | 1,727 |
| 利息費用 | 14 | 16 |
| 利息收入 | -4,183 | -5,035 |
| 股利收入 | -1,791 | -210 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 409 |
| 非金融資產減損損失 | 427 | -302 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,510 | 1,492 |
| 收益費損項目合計 | 15,493 | 10,041 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,692 | 5,354 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,155 | -63,384 |
| 其他應收款（增加）減少 | 493 | 2,983 |
| 存貨（增加）減少 | -40,933 | 33,968 |
| 預付款項（增加）減少 | -16,925 | -3,827 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,259 | 7,209 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,777 | -17,697 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,832 | 22,674 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,800 | -495 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,677 | -6,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,709 | 15,803 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,932 | -1,894 |
| 調整項目合計 | 57,425 | 8,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,708 | 64,773 |
| 收取之利息 | 4,403 | 5,185 |
| 支付之利息 | -14 | -16 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,283 | -4,938 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,814 | 65,004 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 10,579 | 7,515 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 10,933 | 3,187 |
| 處分子公司 | 0 | 347 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -967 | -3,610 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 0 |
| 存出保證金增加 | -16,092 | 1,121 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,739 |
| 其他非流動資產增加 | -1,265 | -1,412 |
| 收取之股利 | 1,791 | 210 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,990 | 5,619 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | 128 | -2,811 |
| 發放現金股利 | -34,981 | -34,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,853 | -37,792 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,042 | -554 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,909 | 32,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,336 | 287,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 376,245 | 319,336 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 376,245 | 319,336 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |