FIS — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,278 | 20,858 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,278 | 20,858 |
| 折舊費用 | 5,016 | 5,863 |
| 攤銷費用 | 508 | 796 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -858 | 0 |
| 利息費用 | 7 | 7 |
| 利息收入 | -2,632 | -2,252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 30 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -446 | 215 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -619 | 6,240 |
| 收益費損項目合計 | 976 | 10,899 |
| 合約資產（增加）減少 | -79,334 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,265 | 6,170 |
| 應收帳款（增加）減少 | 20,238 | 16,743 |
| 其他應收款（增加）減少 | -167 | -2,206 |
| 存貨（增加）減少 | -10,176 | 1,787 |
| 預付款項（增加）減少 | -30,599 | 5,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,790 | -1,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -95,563 | 25,775 |
| 合約負債增加（減少） | 8,572 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 24,735 | -56,043 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,058 | -7,858 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30 | -9,839 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,279 | -73,740 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,284 | -47,965 |
| 調整項目合計 | -64,308 | -37,066 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -39,030 | -16,208 |
| 收取之利息 | 2,261 | 2,391 |
| 支付之利息 | -7 | -7 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,098 | -7,999 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -39,874 | -21,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -141,969 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,446 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 6,342 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -390 | -407 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金增加 | 8,213 | -7,108 |
| 其他非流動資產增加 | -616 | -634 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -122,316 | -1,804 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | -121 | 121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121 | 121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 686 | -4,222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -161,625 | -27,728 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 376,245 | 319,336 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 214,620 | 291,608 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 214,620 | 291,608 |