FIS — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 28, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,299 | 31,586 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,299 | 31,586 |
| 折舊費用 | 7,291 | 8,569 |
| 攤銷費用 | 756 | 1,064 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -858 | 0 |
| 利息費用 | 10 | 10 |
| 利息收入 | -3,951 | -3,282 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 30 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -363 | 144 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -798 | 6,853 |
| 收益費損項目合計 | 2,087 | 13,388 |
| 合約資產（增加）減少 | -115,267 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,092 | -2,413 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,725 | -2,036 |
| 其他應收款（增加）減少 | -926 | -266 |
| 存貨（增加）減少 | -9,027 | -5,730 |
| 預付款項（增加）減少 | 34,005 | 148 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -887 | -6,618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,735 | -16,915 |
| 合約負債增加（減少） | -53,656 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,844 | -8,731 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,024 | -10,016 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,047 | 2,020 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,259 | -16,727 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -145,476 | -33,642 |
| 調整項目合計 | -143,389 | -20,254 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -103,090 | 11,332 |
| 收取之利息 | 3,711 | 3,163 |
| 支付之利息 | -10 | -10 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,765 | -12,614 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -106,154 | 1,871 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -142,338 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,729 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,446 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -556 | -727 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3 |
| 存出保證金增加 | 7,672 | -9,064 |
| 其他非流動資產增加 | -941 | -954 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,988 | -4,747 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | -121 | 132 |
| 發放現金股利 | -27,985 | -34,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -28,106 | -34,849 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,006 | -4,678 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -253,242 | -42,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 376,245 | 319,336 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,003 | 276,933 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,003 | 276,933 |