FIS — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,586 | 36,894 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,586 | 36,894 |
| 折舊費用 | 8,569 | 8,889 |
| 攤銷費用 | 1,064 | 1,269 |
| 利息費用 | 10 | 12 |
| 利息收入 | -3,282 | -3,818 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 409 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 144 | -219 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,853 | 4,499 |
| 收益費損項目合計 | 13,388 | 11,041 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,413 | 17,583 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,036 | -40,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | -266 | 2,241 |
| 存貨（增加）減少 | -5,730 | -15,014 |
| 預付款項（增加）減少 | 148 | -74 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,618 | -2,144 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,915 | -38,357 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,731 | 3,729 |
| 其他應付款增加（減少） | -10,016 | -8,586 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,020 | -148 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,727 | -5,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,642 | -43,362 |
| 調整項目合計 | -20,254 | -32,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,332 | 4,573 |
| 收取之利息 | 3,163 | 3,771 |
| 支付之利息 | -10 | -12 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12,614 | -4,622 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,871 | 3,710 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 7,515 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 5,995 | 129 |
| 處分子公司 | 0 | 347 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -727 | -3,412 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 0 |
| 存出保證金增加 | -9,064 | -6,586 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,603 |
| 其他非流動資產增加 | -954 | -1,052 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,747 | -4,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動負債增加 | 132 | -2,808 |
| 發放現金股利 | -34,981 | -34,981 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,849 | -37,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,678 | -2,514 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,403 | -41,255 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 319,336 | 287,059 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 276,933 | 245,804 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 276,933 | 245,804 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |