Earnings Release • Sep 29, 2015
Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20014-24-2015 |
Data/Ora Ricezione 29 Settembre 2015 19:06:48 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
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|---|---|---|---|---|
| Societa' | : | First Capital S.p.A. | ||
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 63642 | ||
| Nome utilizzatore | : | FIRSTN03 - Polidoro | ||
| Tipologia | : | IRAG 02 | ||
| Data/Ora Ricezione | : | 29 Settembre 2015 19:06:48 | ||
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 29 Settembre 2015 19:21:48 | ||
| Oggetto | : | Approvazione dati semestrali al 30 giugno 2015 |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
First Capital S.p.A. ("First Capital" o la "Società"), holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2015.
La Relazione Semestrale approvata in data odierna è stata redatta per la prima volta in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS; pertanto non ne è stato effettuato un raffronto con la Relazione Semestrale 2014, esposta secondo i principi ITA GAAP. E' stata inserita una comparazione al 31 dicembre 2014, di cui è stata redatta una versione in conformità ai principi internazionali IAS/IFRS. I risultati al 30 giugno 2015 tengono conto, inoltre, del consolidamento della controllata al 100% First Private Investment S.r.l..
Il primo semestre 2015 si chiude con un utile netto consolidato pari a Euro 1.177 mila.
I ricavi complessivi ammontano a Euro 2.090 mila. Tale risultato è imputabile a interessi attivi per Euro 228 mila, a profitti da operazioni finanziarie per Euro 237 mila, a dividendi per Euro 322 mila e, per Euro 1.304 mila, al risultato derivante dalla valutazione al fair value, rispetto al valore di carico, della partecipazione in Mid Industry Capital S.p.A.. I costi operativi ammontano a Euro 790 mila.
Il risultato della gestione operativa risulta essere pari a Euro 1.190 mila.
Le principali voci dell'attivo sono rappresentate da attività finanziarie disponibili per la vendita per Euro 20.914 mila (Euro 14.785 mila al 31 dicembre 2014), da attività finanziarie
valutate al fair value per Euro 7.980 mila (Euro 6.631 mila al 31 dicembre 2014) e da crediti, costituiti da liquidità depositata presso le banche, per Euro 12.429 mila (Euro 8.338 mila al 31 dicembre 2014).
La Società presenta debiti complessivi per Euro 10.000 mila, di cui Euro 9.400 mila verso obbligazionisti a seguito dell'emissione, in data 30 aprile 2015, del prestito obbligazionario "First Capital 2015-2020 5%". I restanti Euro 600 mila sono da riferirsi a finanziamenti bancari a supporto dell'operatività.
Il patrimonio netto consolidato risulta pari a Euro 30.716 mila al 30 giugno 2015, in incremento rispetto al 31 dicembre 2014 (Euro 28.882 mila).
Nonostante l'andamento negativo dei mercati, il portafoglio di First Capital non ha risentito di un significativo impatto sui principali titoli, i cui corsi azionari si sono mantenuti pressoché sui livelli di fine giugno 2015; d'altra parte, si evidenziano delle modifiche nella sua composizione.
In particolare, la partecipazione in Mid Industry Capital S.p.A., detenuta per il tramite di First Private Investment S.r.l., è stata quasi totalmente dismessa tramite adesione all'OPA promossa da VEI Capital, come già reso noto con comunicato stampa del 30 luglio 2015. L'adesione a tale offerta ha comportato un incasso immediato di circa Euro 6.700 mila e il realizzo di una plusvalenza pari a circa Euro 5.900 mila (già in parte contabilizzata nel Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014).
Inoltre, nel corso del terzo trimestre 2015 è stato incrementato l'investimento nell'area medicale-sanitaria: con riferimento alla partecipata Eukedos S.p.A., First Capital ha acquistato ulteriori azioni e obbligazioni e, ad oggi, detiene oltre il 12% del capitale sociale e circa il 27% del prestito obbligazionario "Eukedos S.p.A. 2012-2016 Convertibile 3%".
La Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2015 sarà disponibile sul sito internet www.firstcapital.it, nella sezione Financials Reports, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia.
In allegato:
| ATTIVO | 31-dic-15 30-giu-15 |
31-dic-14 | |
|---|---|---|---|
| 10 | Cassa e disponibilità | 173 | 101 |
| 20 | Attività finanziarie detenute per la negoziazione | - | - |
| 30 | Attività finanziarie al fair value | 7.979.942 | 6.630.700 |
| 40 | Attività finanziarie disponibili per la vendita | 20.914.133 | 14.784.682 |
| 50 | Attività finanziarie detenute sino alla scadenza | - | - |
| 60 | Crediti | 12.428.724 | 8.338.315 |
| 70 | Derivati di copertura | - | - |
| 80 | Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) |
- | - |
| 90 | Partecipazioni | - | - |
| 100 | Attività materiali | 32.909 | 38.814 |
| 110 | Attività immateriali | 60.961 | 63.356 |
| 120 | Attività fiscali a) correnti b) anticipate |
178.932 81.933 96.999 |
206.240 95.683 110.557 |
| 130 | Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione | - | - |
| 140 Altre attività | 79.484 | 17.401 | |
| TOTALE DELL'ATTIVO | 41.675.258 | 30.079.609 |
| PASSIVO | 31-dic-15 30-giu-15 |
31-dic-14 | |
|---|---|---|---|
| 10 | Debiti | 600.000 | 600.036 |
| 20 | Titoli in circolazione | 9.400.000 | - |
| 30 | Passività finanziarie di negoziazione | - | - |
| 40 | Passività finanziarie al fair value | - | - |
| 50 | Derivati di copertura | - | - |
| 60 | Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-) |
- | - |
| 70 | Passività fiscali | 222.232 | 136.834 |
| a) correnti | 6.809 | - | |
| b) differite | 215.423 | 136.834 | |
| 80 | Passività associate a gruppi di attività in via di dismissione | - | - |
| 90 | Altre passività | 433.178 | 328.072 |
| 100 | Trattamento di fine rapporto del personale | 19.148 | 15.290 |
| 110 | Fondi per rischi ed oneri: | 284.826 | 116.890 |
| a) quiescienza ed obblighi simili b) altri fondi |
- 284.826 |
- 116.890 |
|
| 120 | Capitale | 5.000.689 | 5.000.689 |
| 130 | Azioni proprie (-) | - 78.448 |
- 869.948 |
| 140 | Strumenti di capitale | - | - |
| 150 | Sovrapprezzi di emissione | 122.534 | 122.534 |
| 160 | Riserve | 20.766.757 | 18.254.927 |
| 170 | Riserve di valutazione | 3.727.606 | 1.975.173 |
| 180 Utile (Perdita) d'esercizio | 1.176.736 | 4.399.112 | |
| TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 41.675.258 | 30.079.609 |
| CONTO ECONOMICO | 31-dic-15 30-giu-15 |
31-dic-14 | |
|---|---|---|---|
| 10 | Interessi attivi e proventi assimilati | 227.832 | 429.287 |
| 20 | Interessi passivi e oneri assimilati | 85.461 | 18.342 |
| MARGINE DI INTERESSE | 142.371 | 410.945 | |
| 30 | Commissione attive | - | - |
| 40 | Commissioni passive | - | - |
| COMMISSIONI NETTE | - | - | |
| 50 | Dividendi e proventi assimilati | 321.271 | 349.985 |
| 60 | Risultato netto dell'attività di negoziazione | - 272 |
- |
| 70 | Risultato netto dell'attività di copertura | - | - |
| 80 | Risultato netto delle attività e delle passività finanziarie al fair | 1.303.954 | 4.405.233 |
| 90 | Utile/Perdita da cessione o riacquisto di a) attività finanziarie |
217.322 217.322 |
647.087 647.087 |
| b) passività finanziarie | - | - | |
| MARGINE DI INTERMEDIAZIONE | 1.984.646 | 5.813.250 | |
| 100 | Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento di: a) attività finanziarie b) altre operazione finanziarie |
- - - |
- - - |
| 110 | Spese amministrative a) Spese per il personale b) Altre spese amministrative |
- 769.905 492.212 277.693 |
- 1.365.033 765.193 599.840 |
| 120 | Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali | - 5.905 |
- 11.708 |
| 130 | Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali | - 7.201 |
- 12.846 |
| 140 | Risultato netto della valutazione al fair value delle attività | - | - |
| 150 | Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri | - | - |
| 160 | Altri proventi e oneri di gestione | - 11.082 |
38.661 |
| RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA | 1.190.553 | 4.462.324 | |
| 170 | Utili (Perdite) delle partecipazioni | - | - |
| 180 | Utili (perdite) da cessioni di investimenti | - | - |
| UTILI (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL LORDO | 1.190.553 | 4.462.324 | |
| 190 | Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | - 13.817 |
- 63.212 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ATTIVITA' CORRENTE AL NETTO | 1.176.736 | 4.399.112 | |
| 200 | Utile (Perdita) delle attività non correnti e dei gruppi di | - | - |
| Utile (Perdita) d'esercizio | 1.176.736 | 4.399.112 |
First Capital è una holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, realizzati anche per il tramite di fondi e/o veicoli di investimento partecipati. Tali investimenti sono focalizzati sulle piccole e medie imprese quotate, in fase di pre-IPO e/o interessate ad una futura quotazione.
La strategia di First Capital mira ad identificare opportunità di investimento in società leader nelle proprie nicchie di mercato, con management di comprovata capacità e piani di sviluppo sostenibili.
L'approccio di gestione delle partecipazioni da parte di First Capital è di tipo "attivo" con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altri organi di controllo delle società target, al fine di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento di valore nel lungo termine delle imprese detenute.
Le azioni ordinarie e i warrant di First Capital sono quotati sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., Gruppo LSE. Il codice di negoziazione (ticker) delle azioni ordinarie è FIC; il loro codice ISIN è IT0004407430. Il codice di negoziazione dei warrant è WFIC13, con codice ISIN IT0004652662.
Per maggiori informazioni si prega di contattare:
FIRST CAPITAL S.p.A. Renzo Torchiani Tel: +39 02 76390184 [email protected] UBI BANCA - Nomad Alberto Pedroli Tel: +39 02 77811 [email protected]
IR TOP - Media Relations Domenico Gentile – Floriana Vitale Tel: +39 02 45473884 [email protected]
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