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M&A Activity • Jun 7, 2023

화인베스틸/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2023.06.07)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명	넥서스가스(주)
국적	대한민국	대표자	정회정
자본금(원)	300,000,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	30,000	주요사업	가스시설시공업
2. 취득내역	취득주식수(주)	30,000
취득금액(원)	3,900,000,000
자기자본(원)	78,262,984,556
자기자본대비(%)	4.98
대규모법인여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	30,000
지분비율(%)	100.00
4. 취득방법		현금 납입 및 전환사채 발행
5. 취득목적		신규사업 진출
6. 취득예정일자		2024-06-07
7. 이사회결의일(결정일)		2023-06-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부		참석
8. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 당사는 넥서스가스(주)의 인수를 진행하고 있으며, 본 공시는 넥서스가스(주)의 주식 취득에 당사가 참여함에 따른 공시입니다. - 대금의 지급일정(지급조건) 인수대금 : 3,900,000,000원 중 1차 9,000주에 대한 1,170,000,000원은 계약 체결일로부터 5영업일 이내에 현금으로 지급하며, 2차 12,000주에 대한 1,560,000,000원은 정회정을 사채권자로 하여 계약 체결일로부터 3개월 내 전환사채를 발행하여 지급한다. 3차 9,000주에 대한 1,170,000,000원은 당사 또는 당사가 지정하는 자가 본 거래 거래일 기준으로 1년 이내에 지급한다. - 상기 '1. 발행회사-자본금 및 발행주식총수'는 공시 제출일 현재기준입니다. - 상기 '2. 취득내역의 자기자본','7.자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부- 최근 사업연도말 자산총액'은 2022년말 개별재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역의 취득금액'은 당사가 투자하게 될 주식수 30,000주에 1주당 단가 130,000원을 적용한 금액입니다. - 상기 '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율'은 3차 매매대금을 당사가 지급할 경우의 예상지분율이며 당사가 지정하는 자가 매매대금을 지급할 경우에는 70% 입니다. - 상기 '6. 취득예정일자'는 3차분 대금지급예정일 입니다. - 상기 '6. 취득예정일자' 및 상기내용 등은 향후 추진과정등에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 넥서스가스(주)의 재무제표 기준이며, 당해년도는 2022년 사업연도 기준입니다.
※ 관련공시	-

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	1,513	49	1,464	300	669	-459
전연도	1,957	30	1,928	300	1,349	317
전전연도	-	-	-	-	-	-