Fidia

Share Issue/Capital Change • Feb 9, 2024

COMUNICATO STAMPA

Convertite in azioni Fidia S.p.A. n. 20 obbligazioni del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd

San Mauro Torinese, 9 febbraio 2024 – Fidia S.p.A. (la "Società" o "Fidia"), quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver proceduto alla conversione in azioni Fidia S.p.A. di n° 20 obbligazioni, per un valore complessivo nominale di Euro 200.000, a valere sul prestito obbligazionario convertibile cum warrant (il "POC"), oggetto dell'accordo di investimento sottoscritto tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") in data 15 novembre 2022. Le richieste di conversione da parte di Negma sono pervenute in data 7 febbraio 2024 (per n. 10 obbligazioni) e in data 8 febbraio 2024 (per n. 10 obbligazioni).Il numero di azioni di nuova emissione oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Regolamento del POC sulla base del 90% del più basso valore ricavabile dal VWAP delle azioni Fidia registrato nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti alla data di richiesta di conversione delle obbligazioni. Il prezzo così determinato è risultato essere pari:

• per la prima richiesta di conversione a Euro 0,39 per azione, determinando l'emissione a favore di Negma di complessive n. 256.410 azioni Fidia S.p.A., aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione.
• per la seconda richiesta di conversione a Euro 0,39 per azione, determinando l'emissione a favore di Negma di complessive n. 256.410 azioni Fidia S.p.A., aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione.

Alla data del presente comunicato, tenuto conto delle suddette conversioni e delle disposizioni del Regolamento del POC, restano disponibili per la sottoscrizione n. 550 obbligazioni, per un importo nominale complessivo di Euro 5.500.000. Si ricorda che il POC prevedeva, in origine, la possibilità di sottoscrivere un numero totale di n. 1000 obbligazioni, per un importo nominale complessivo pari ad Euro 10.000.000 (le tranche sottoscritte alla data del presente comunicato, infatti, rappresentano un importo nominale complessivo di Euro 4.500.000).

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore del capitale sociale si incrementerà di Euro 200.000 ed il capitale sociale sarà pari a Euro 7.423.000, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 7.718.301 azioni.

*****

Di seguito una tabella di riepilogo della richiesta di conversione:

Data	Nr.	Valore	Prezzo di	Nr. Azioni	Nr. di	Nr azioni del
Richiesta	obbligazioni	nominale	conversione	emesse in	obbligazioni	capitale
	convertite	obbligazioni	obbligazioni	conversione	sottoscritte e	sociale post
		convertite	in €	delle	residue a	aumento
				obbligazioni	seguito della
					conversione
7 febbraio 2024	10	100.000	0,39	256.410	430	7.461.891
8 febbraio 2024	10	100.000	0,39	256.410	420	7.718.301

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

In considerazione della temporanea indisponibilità (congedo per malattia) del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, Dott.ssa Graziella D'Andrea, e in sostituzione ad interim della stessa, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.

**

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo Fidia, inclusi condizioni macro-economiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations"; presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema di stoccaggio autorizzato all'indirizzo: .

**

**

Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e circa 175 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Investor Relator

Dott.ssa Graziella D'Andrea tel. 011 2227201 investor.relations@fidia.it

Barabino&Partners

Office: +39 02/72.02.35.35

Stefania Bassi s.bassi@barabino.it +39 335.62.82.667

Ferdinando De Bellis f.debellis@barabino.it +39 339.18.72.266

Virginia Bertè v.berte@barabino.it Tel.: +39 02/72.02.35.35