Fidia

Share Issue/Capital Change • Nov 10, 2023

COMUNICATO STAMPA

Conversione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd

San Mauro Torinese, 10 novembre 2023 – Fidia S.p.A. (la "Società" o "Fidia"), quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana S.p.A., comunica che riguardo al Prestito Obbligazionario convertibile cum warrant (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") il 29 settembre 2021 e come successivamente integrato attraverso il "Regolamento contenente le caratteristiche delle obbligazioni convertibili Fidia s.p.a. riservate alla sottoscrizione di Negma Group Investment ltd" (il "Regolamento") del 15 novembre 2022, di aver proceduto alla conversione di n° 100 obbligazioni, per un valore complessivo di Euro 1.000.000 a valere sulle tranche sino ad oggi emesse a seguito della richiesta di conversione (la "conversione") ricevuta da parte di Negma, in data 7 novembre 2023.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità al dettato del Regolamento sulla base del 90% del più basso valore ricavabile dal cd VWAP delle azioni Fidia nel corso dei dieci giorni di negoziazione delle azioni precedenti la data di richiesta di conversione delle obbligazioni. Il prezzo così determinato risulta essere pari a Euro 1,06 per azione generando l'emissione a favore di Negma di complessive n. 943.396 azioni, aventi godimento regolare nonché diritti e caratteristiche pari a quelle in circolazione.

Si ricorda che, relativamente al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant Fidia, che prevede la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni entro 24 mesi dalla prima sottoscrizione, possano essere erogate ulteriori obbligazioni complessivamente pari a n. 550 per un importo nominale di complessivi Euro 5.500.000 su un numero totale di obbligazioni deliberate pari a n. 1.000 per un importo nominale complessivo di Euro 10.000.000.

L'attestazione della parziale avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale a servizio della parziale conversione del POC sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Torino nei termini e con le modalità di legge.

In conseguenza di quanto sopra, il valore del capitale sociale si incrementerà di Euro 1.000.000 ed il capitale sociale sarà pari a Euro 8.123.000, mentre il numero totale delle azioni della Società sarà pari a 7.885.537 azioni.

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Di seguito una tabella di riepilogo della conversione:

Tranche	Nr.	Valore	Prezzo di	Nr. Azioni	Nr. di	Nr azioni
	obbligazioni	nominale	conversione	emesse in	obbligazioni	del capitale
	convertite	obbligazioni	obbligazioni	conversione	residuali	sociale post
		convertite	in €	delle	della	aumento
				obbligazioni	relativa
					tranche
I^	100	1.000.000	1.06	943.396	0	7.885.537

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo Fidia, inclusi condizioni macro-economiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations"; presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema di stoccaggio autorizzato all'indirizzo: .

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Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e circa 200 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

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