Fidia

Capital/Financing Update • Nov 14, 2023

Revoca della richiesta di conversione della prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant riservato a Negma Group Investment Ltd – rettifica delle informazioni contenute nel comunicato stampa pubblicato in data 10 novembre 2023

San Mauro Torinese, 14 novembre 2023 – Fidia S.p.A. (la "Società" o "Fidia"), quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana S.p.A., con riferimento e a rettifica di quanto comunicato in data 10 novembre 2023, informa di aver ricevuto in data odierna una formale comunicazione da parte di Negma Group Investment Ltd ("Negma") di revoca della richiesta di conversione formulata in data 7 novembre 2023, avente ad oggetto n° 100 obbligazioni, per un valore nominale complessivo di Euro 1.000.000, a valere sul Prestito Obbligazionario convertibile cum warrant (il "POC"), di cui al Contratto di Investimento concluso tra la Società e Negma in data 15 novembre 2022. A valere sulla suddetta richiesta, la Società aveva emesso in data 10 novembre 2023 n. 943.396 nuove azioni.

Infatti, in considerazione della pendente istruttoria di fronte alla CONSOB per l'approvazione di un secondo supplemento al Prospetto UE della Ripresa pubblicato in data 21 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 23, comma primo, del Regolamento (UE) 2017/1129, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/337, le suddette azioni rivenienti dalla conversione delle obbligazioni non sarebbero state ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan.

Pertanto, la Società procederà all'annullamento delle n. 943.396 azioni emesse e alla ricostituzione delle n. n° 100 obbligazioni oggetto di conversione. Quale conseguenza, il capitale sociale resterà invariato e pari ad Euro 7.123.000, suddiviso in n. 6.942.141 azioni.

Al fine di ottenere azioni Fidia ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, la conversione delle obbligazioni emesse dovrà avvenire nel periodo intercorrente tra l'approvazione e pubblicazione del supplemento in corso di istruttoria e la data di scadenza del Prospetto UE della Ripresa (i.e. 21 dicembre 2023).

Si ricorda che, relativamente al POC, che prevede la possibilità di sottoscrivere le obbligazioni entro 24 mesi dalla prima sottoscrizione, alla data odierna residua la possibilità di emettere ulteriori obbligazioni complessivamente pari a n. 550 per un importo nominale di complessivi Euro 5.500.000, su un numero totale di obbligazioni deliberate pari a n. 1.000 per un importo nominale complessivo di Euro 10.000.000.

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Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo del Gruppo Fidia, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni

delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.fidia.it, nella sezione "Investor Relations"; presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sistema di stoccaggio autorizzato all'indirizzo: .

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Fidia S.p.A., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, con sede San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore degli stampi per l'industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e circa 200 dipendenti, il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l'intero processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare, Fidia produce, commercializza e assiste nel mondo: controlli numerici per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse.

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