Fidelix Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 11, 2020

피델릭스/전환가액의조정/(2020.03.11)전환가액의조정(제13회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	1,356	1,305
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	5,162,241	5,363,984
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 전환가격이 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 전환가격의 70%에 해당하는 가액을 새로운 전환가격으로 본다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가(A): 1,387.25 원 ②1주일 가중산술평균주가(B): 1,285.60 원 ③최근일 가중산술평균주가(C): 1,241.13 원 ④A,B,C의 산술평균(D): 1,304.66 원 ⑤기준주가(E): (C,D중 높은가액) 1,304.66 원 ⑥조정 전 전환가액(F): 1,345 원 ⑦조정 후 전환가액: 1,305 원(원단위 미만 절상) ※최저조정한도(최초전환가액의 70%) : 1,180 원
5. 조정가액 적용일		2020-03-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. 3) [4. 조정근거 및 방법]의 2-⑥조정전 전환가액 및 ※최저조정한도는 2019년11월29일 제3자배정 유상증자의 사유로 ⑥조정전 전환가액은 1,356원에서 1,345원, ※최저조정한도는 1,190원에서 1,180원으로 각각 조정 되었습니다.
※ 관련공시		2019-11-28 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자) 2019-10-11 전환가액의조정(제13회차) 2019-08-12 전환가액의조정(제13회차) 2019-07-11 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2019-07-09 전환사채권발행결정(제13회차)