Fidelix Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 26, 2019

피델릭스/전환청구권행사/(2019.04.26)전환청구권행사(제12회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	300,300
-발행주식총수(주)	23,399,266
-발행주식총수 대비(%)	1.28
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 1.의 발행주식총수는 금번 전환청구권 행사공시 주식수를 미포함한 발행주식총수 입니다. - 가장 최근 공시(2018.12.20)된 전환가액은 1,675원이나 2019년 3월 30일 발행된 제3자배정 유상증자로 인해 그 전환가액이 1,665원으로 변경되었습니다. - 상장 예정일은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-03-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-02-18 추가상장(제12회차 CB전환) 2018-12-20 전환가액의조정(제12회차) 2018-12-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2018-07-18 추가상장(국내사모CB전환) 2018-07-10 전환청구권행사(제12회차) 2018-07-09 전환청구권행사(제12회차) 2018-06-21 전환청구권행사(제12회차) 2017-12-20 전환가액의조정(제12회차) 2017-09-20 전환가액의조정(제12회차) 2017-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2017-06-16 전환사채권발행결정(제12회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2019-04-25	12	전환사채	300,000,000원	1,665	180,180	2019-05-21
2019-04-26	12	전환사채	200,000,000원	1,665	120,120	2019-05-21

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면총액 (통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
12	6,500,000,000	KRW : South-Korean Won	3,200,000,000	KRW : South-Korean Won	1,665	1,921,921