Fidelix Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 20, 2019

피델릭스/전환가액의조정/(2019.09.20)전환가액의조정(제12회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	1,665	1,620
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	1,200,000,000	KRW : South-Korean Won	720,720	740,740
3. 조정사유		-
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본 건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가(A):  1,458.36 원 ②1주일 가중산술평균주가(B): 1,426.76 원 ③최근일 가중산술평균주가(C): 1,442.96 원 ④A,B,C의 산술평균(D): 1,442.70 원 ⑤기준주가(E): (C,D중 높은가액)  1,442.96 원 ⑥조정 전 전환가액(F): 1,665 원 ⑦조정 후 전환가액:  1,620 원(원단위 미만 절상) 3. 최저조정한도 : 1,620 원 가장 최근 공시(2018.12.20)된 최저조정한도는 1,630원이었으나, 2019년3월30일 발행된 제3자배정 유상증자로 인해 1,620원으로 변경되었습니다.
5. 조정가액 적용일		2019-09-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. 2) 상기'1.조정에 관한 사항'에서 가장 최근 공시(2018.12.20)된 전환가액은 1,675원이나 2019년 3월 30일 발행된 제3자배정 유상증자로 인해 그 전환가액이 1,665원으로 변경되었습니다. 3) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. 4) 상기'4.조정근거 및 방법'에서 가장 최근 공시(2018.12.20)된최저조정한도는 1,630원이었으나, 2019년3월30일 발행된 제3자배정 유상증자로 인해 1,620원으로 변경되었습니다.
※ 관련공시		2017-06-16 전환사채권발행결정(제12회차) 2017-06-20 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2017-09-20 전환가액의조정(제12회차) 2017-12-20 전환가액의조정(제12회차) 2018-12-20 전환가액의조정(제12회차)