FIDEA Holdings Co. Ltd.

Interim / Quarterly Report • Jul 30, 2018

 訂正第２四半期報告書_20180727150339

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書（平成30年７月30日付け訂正報告書の添付インラインXBRL）
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の４の７第１項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年11月25日
【四半期会計期間】	第８期第２四半期（自  平成28年７月１日  至  平成28年９月30日）
【会社名】	フィデアホールディングス株式会社
【英訳名】	FIDEA Holdings Co. Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表執行役社長    田  尾  祐  一
【本店の所在の場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】	仙台（022）290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役副社長    宮  下  典  夫
【最寄りの連絡場所】	宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号
【電話番号】	仙台（022）290局8800（代表）
【事務連絡者氏名】	財務主計グループ長    渡  辺  広
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E23187 87130 フィデアホールディングス株式会社 FIDEA Holdings Co. Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK CTE 2016-04-01 2016-09-30 HY 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 2 true S10096JJ true false E23187-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E23187-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E23187-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalSurplusMember E23187-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember E23187-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:OtherCapitalSurplusMember E23187-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsMember E23187-000 2015-09-30 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E23187-000 2015-09-30 jppfs_cor:NonControllingInterestsMember E23187-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:CapitalStockMember E23187-000 2015-03-31 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 訂正第２四半期報告書_20180727150339

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第２四半期会計期間については、中間（連結）会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。

(1）最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

		平成26年度 中間連結 会計期間	平成27年度 中間連結 会計期間	平成28年度 中間連結 会計期間	平成26年度	平成27年度
		(自  平成26年  ４月１日  至  平成26年  ９月30日)	(自  平成27年  ４月１日  至  平成27年  ９月30日)	(自  平成28年  ４月１日  至  平成28年  ９月30日)	(自  平成26年  ４月１日  至  平成27年  ３月31日)	(自  平成27年  ４月１日  至  平成28年  ３月31日)
連結経常収益	百万円	25,174	27,446	25,011	50,944	56,002
連結経常利益	百万円	5,799	7,682	3,660	10,865	12,915
親会社株主に帰属する中間純利益	百万円	5,007	5,903	3,325	－	－
親会社株主に帰属する当期純利益	百万円	－	－	－	7,657	8,866
連結中間包括利益	百万円	11,099	△2,602	1,301	－	－
連結包括利益	百万円	－	－	－	25,345	6,802
連結純資産額	百万円	93,886	110,630	120,316	109,029	120,035
連結総資産額	百万円	2,713,928	2,881,246	2,930,586	2,831,229	2,873,939
１株当たり純資産額	円	575.82	574.25	607.85	659.53	627.31
１株当たり中間純利益金額	円	34.90	36.72	18.48	－	－
１株当たり当期純利益金額	円	－	－	－	52.45	52.38
潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額	円	23.44	27.60	13.83	－	－
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	円	－	－	－	35.83	39.02
自己資本比率	％	3.4	3.7	4.1	3.8	4.1
営業活動によるキャッシュ・フロー	百万円	69,527	38,586	63,943	144,567	34,073
投資活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△71,328	△42,050	915	△139,403	△29,019
財務活動によるキャッシュ・フロー	百万円	△892	△5,920	△996	△922	△5,948
現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高	百万円	52,956	50,513	122,845	59,899	58,997
従業員数	人	1,922	1,955	2,013	1,893	1,932
［外、平均臨時従業員数］	［1,286］	［1,279］	［1,260］	［1,288］	［1,283］

（注）１．当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２．中間連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４  経理の状況」中、「１  中間連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。

３．自己資本比率は、（（中間）期末純資産の部合計－（中間）期末非支配株主持分）を（中間）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

(2）当社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次		第６期中	第７期中	第８期中	第６期	第７期
決算年月		平成26年９月	平成27年９月	平成28年９月	平成27年３月	平成28年３月
営業収益	百万円	1,756	1,694	1,415	2,546	3,163
経常利益	百万円	919	810	541	976	1,590
中間純利益	百万円	894	812	524	－	－
当期純利益	百万円	－	－	－	929	1,551
資本金	百万円	15,000	18,000	18,000	15,450	18,000
発行済株式総数	千株
普通株式	143,464	172,876	181,421	147,876	172,876
Ｂ種優先株式	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
純資産額	百万円	52,648	58,623	59,956	53,583	59,362
総資産額	百万円	71,922	71,793	73,097	71,961	72,524
１株当たり配当額	円
普通株式	－	－	3.00	5.00	6.00
Ｂ種優先株式	－	－	2.36	5.28	5.13
自己資本比率	％	73.2	81.6	82.0	74.4	81.8
従業員数	人	41	41	56	41	40
［外、平均臨時従業員数］	［7］	［12］	［13］	［7］	［11］

（注）１．消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

２．自己資本比率は、（中間）期末純資産の部合計を（中間）期末資産の部の合計で除して算出しております。 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容については、重要な変更はありません。

なお、連結子会社の株式会社フィデアベンチャーキャピタルは、平成28年６月13日に商号を「株式会社フィデアキャピタル」に変更いたしました。他の主要な関係会社については、異動はありません。

 訂正第２四半期報告書_20180727150339

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を始めとする新興国や資源国等の景気下振れや英国のＥＵ離脱問題など海外経済の不確実性が高まるなかで、設備投資の持ち直しの動きに足踏みがみられるものの、雇用情勢が改善し、個人消費が底堅く推移するなど、緩やかな回復基調が続きました。また、当社グループの主たる営業エリアである東北地方は、生産面の一部に中国など新興国経済の減速に伴う影響がみられるものの、公共投資や住宅着工が高水準を維持するなど、基調としては緩やかな回復を続けております。

このような状況下で、当第２四半期連結累計期間の経営成績のうち連結経常収益は、貸出金利息や有価証券関係収益の減少を主因に前年同期比24億34百万円（8.8％）減少し250億11百万円となりました。また、連結経常費用は、有価証券の売却損の増加を主因に前年同期比15億86百万円（8.0％）増加し213億51百万円となりました。その結果、連結経常利益は前年同期比40億21百万円（52.3％）減少し36億60百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比25億78百万円（43.6％）減少し33億25百万円となりました。

なお、当社グループの中核的企業である子銀行２行の単体の経営成績は以下の通りとなりました。

株式会社荘内銀行（以下、「荘内銀行」）においては、経常収益は前年同期比８億28百万円（6.1％）減少の126億１百万円、経常利益は前年同期比18億23百万円（53.1％）減少の16億４百万円、中間純利益は前年同期比４億69百万円（22.0％）減少の16億57百万円となりました。また、株式会社北都銀行（以下、「北都銀行」）においては、経常収益は前年同期比10億69百万円（8.3％）減少の117億91百万円、経常利益は前年同期比19億74百万円（52.3％）減少の17億94百万円、中間純利益は前年同期比19億43百万円（56.8％）減少の14億74百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末における主要勘定は、譲渡性預金を含む預金等残高は、公金預金を中心に前連結会計年度末比157億円（0.6％）増加し２兆5,945億円となりました。貸出金残高は、個人ローンを中心に前連結会計年度末比204億円（1.1％）増加し１兆7,694億円となりました。有価証券残高は、前連結会計年度末比262億円（2.6％）減少し9,792億円となりました。

なお、荘内銀行単体においては、譲渡性預金を含む預金等残高は前事業年度末比176億円（1.2％）減少し１兆3,482億円、貸出金残高は前事業年度末比196億円（2.0％）増加し9,774億円、有価証券残高は前事業年度末比194億円（3.7％）減少し4,956億円となりました。また、北都銀行単体の譲渡性預金を含む預金等残高は前事業年度末比332億円（2.7％）増加し１兆2,550億円、貸出金残高は前事業年度末比８億円（0.1％）増加し8,087億円、有価証券残高は前事業年度末比68億円（1.3％）減少し4,835億円となりました。

(2）キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金を含む預金等の増加及び債券貸借取引受入担保金の増加による収入が貸出金の増加による支出を上回ったこと等により639億43百万円の収入（前年同期比253億57百万円の増加）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却及び償還による収入が取得による支出を上回ったこと等により、９億15百万円の収入（前年同期比429億66百万円の増加）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払による支出等により、９億96百万円の支出（前年同期比49億24百万円の増加）となりました。

以上の結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は1,228億45百万円（前年同期比723億31百万円増加）となりました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

研究開発活動については該当ありません。

国内業務部門・国際業務部門別収支

当第２四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内業務部門で143億23百万円、国際業務部門で13億６百万円、合計で156億29百万円（前第２四半期連結累計期間比15億11百万円減少）となりました。

役務取引等収支は、国内業務部門で29億17百万円、国際業務部門で△５百万円、合計で29億12百万円（前第２四半期連結累計期間比３億36百万円減少）となりました。

その他業務収支は、国内業務部門で５億39百万円、国際業務部門で３億39百万円、合計で８億78百万円（前第２四半期連結累計期間比６億52百万円増加）となりました。

種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	相殺消去額 （△）	合計
---	---	---	---	---	---
金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）
---	---	---	---	---	---
資金運用収支	前第２四半期連結累計期間	15,797	1,343	－	17,141
当第２四半期連結累計期間	14,323	1,306	－	15,629
うち資金運用収益	前第２四半期連結累計期間	17,532	1,573	△117	18,987
当第２四半期連結累計期間	15,659	1,777	△89	17,347
うち資金調達費用	前第２四半期連結累計期間	1,734	229	△117	1,845
当第２四半期連結累計期間	1,336	471	△89	1,717
役務取引等収支	前第２四半期連結累計期間	3,251	△2	－	3,248
当第２四半期連結累計期間	2,917	△5	－	2,912
うち役務取引等収益	前第２四半期連結累計期間	4,844	13	－	4,857
当第２四半期連結累計期間	4,653	13	－	4,667
うち役務取引等費用	前第２四半期連結累計期間	1,593	15	－	1,608
当第２四半期連結累計期間	1,736	18	－	1,754
その他業務収支	前第２四半期連結累計期間	514	△287	－	226
当第２四半期連結累計期間	539	339	－	878
うちその他業務収益	前第２四半期連結累計期間	1,018	104	－	1,122
当第２四半期連結累計期間	1,418	951	－	2,370
うちその他業務費用	前第２四半期連結累計期間	504	392	－	896
当第２四半期連結累計期間	879	611	－	1,491

（注）１．国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については国際業務部門に含めております。

２．資金調達費用は金銭の信託運用見合費用（前第２四半期連結累計期間５百万円、当第２四半期連結累計期間４百万円）を控除しております。

３．資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況

当第２四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門で46億53百万円、国際業務部門で13百万円、合計で46億67百万円（前第２四半期連結累計期間比１億89百万円減少）となりました。

一方、役務取引等費用は、国内業務部門で17億36百万円、国際業務部門で18百万円、合計で17億54百万円（前第２四半期連結累計期間比１億46百万円増加）となりました。

種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
---	---	---	---	---
金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）
---	---	---	---	---
役務取引等収益	前第２四半期連結累計期間	4,844	13	4,857
当第２四半期連結累計期間	4,653	13	4,667
うち預金・貸出業務	前第２四半期連結累計期間	1,035	－	1,035
当第２四半期連結累計期間	1,008	－	1,008
うち為替業務	前第２四半期連結累計期間	851	13	865
当第２四半期連結累計期間	836	13	849
うち証券関連業務	前第２四半期連結累計期間	17	－	17
当第２四半期連結累計期間	21	－	21
うち代理業務	前第２四半期連結累計期間	2,210	－	2,210
当第２四半期連結累計期間	1,830	－	1,830
うち保護預り・貸金庫業務	前第２四半期連結累計期間	35	－	35
当第２四半期連結累計期間	35	－	35
うち保証業務	前第２四半期連結累計期間	286	0	286
当第２四半期連結累計期間	286	0	286
役務取引等費用	前第２四半期連結累計期間	1,593	15	1,608
当第２四半期連結累計期間	1,736	18	1,754
うち為替業務	前第２四半期連結累計期間	154	15	170
当第２四半期連結累計期間	151	18	170

（注）国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については国際業務部門に含めております。

国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況

○  預金の種類別残高（末残）

種類	期別	国内業務部門	国際業務部門	合計
---	---	---	---	---
金額（百万円）	金額（百万円）	金額（百万円）
---	---	---	---	---
預金合計	前第２四半期連結会計期間	2,406,613	2,273	2,408,886
当第２四半期連結会計期間	2,399,765	2,130	2,401,895
うち流動性預金	前第２四半期連結会計期間	956,954	－	956,954
当第２四半期連結会計期間	1,024,860	－	1,024,860
うち定期性預金	前第２四半期連結会計期間	1,433,806	－	1,433,806
当第２四半期連結会計期間	1,363,949	－	1,363,949
うちその他	前第２四半期連結会計期間	15,852	2,273	18,125
当第２四半期連結会計期間	10,954	2,130	13,085
譲渡性預金	前第２四半期連結会計期間	179,414	－	179,414
当第２四半期連結会計期間	192,656	－	192,656
総合計	前第２四半期連結会計期間	2,586,027	2,273	2,588,301
当第２四半期連結会計期間	2,592,421	2,130	2,594,551

（注）１．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

２．定期性預金＝定期預金＋定期積金

３．国内業務部門とは当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門とは当社及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については国際業務部門に含めております。

国内・海外別貸出金残高の状況

○  業種別貸出状況（末残・構成比）

業種別	前第２四半期連結会計期間		当第２四半期連結会計期間
---	---	---	---	---
金額（百万円）	構成比（％）	金額（百万円）	構成比（％）
---	---	---	---	---
国内（除く特別国際金融取引勘定分）	1,745,596	100.00	1,769,471	100.00
製造業	116,364	6.67	114,814	6.49
農業，林業	3,640	0.21	3,424	0.19
漁業	679	0.04	653	0.04
鉱業，採石業，砂利採取業	2,753	0.16	2,805	0.16
建設業	63,816	3.65	61,121	3.45
電気・ガス・熱供給・水道業	29,729	1.70	39,855	2.25
情報通信業	8,840	0.51	7,824	0.44
運輸業，郵便業	22,499	1.29	20,137	1.14
卸売業，小売業	101,526	5.82	98,212	5.55
金融業，保険業	63,544	3.64	65,155	3.68
不動産業，物品賃貸業	103,089	5.90	107,696	6.09
学術研究，専門・技術サービス業	5,216	0.30	5,290	0.30
宿泊業，飲食サービス業	22,482	1.29	20,646	1.17
生活関連サービス業，娯楽業	17,525	1.00	17,350	0.98
教育，学習支援業	2,751	0.16	2,397	0.14
医療・福祉	52,506	3.01	52,547	2.97
その他のサービス	40,687	2.33	42,527	2.40
地方公共団体	484,250	27.74	460,620	26.03
その他	603,689	34.58	646,390	36.53
海外及び特別国際金融取引勘定分	－	－	－	－
政府等	－	－	－	－
金融機関	－	－	－	－
その他	－	－	－	－
合計	1,745,596	───	1,769,471	───

（自己資本比率の状況）

（参考）

自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第20号。以下、「告示」という。）に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。なお当社は国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。

連結自己資本比率（国内基準）

（単位：百万円、％）

	平成27年９月30日	平成28年９月30日
---	---	---
１．連結自己資本比率（２／３）	9.67	9.61
２．連結における自己資本の額	102,013	106,744
３．リスク・アセットの額	1,054,608	1,109,883
４．連結総所要自己資本額	42,184	44,395

（資産の査定）

（参考）

資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（平成10年法律第132号）第６条に基づき、株式会社荘内銀行及び株式会社北都銀行の中間貸借対照表の社債（当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第２条第３項に規定する有価証券の私募によるものに限る。）、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。

１．破産更生債権及びこれらに準ずる債権

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。

２．危険債権

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。

３．要管理債権

要管理債権とは、３ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。

４．正常債権

正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。

株式会社荘内銀行（単体）の資産の査定の額

債権の区分	平成27年９月30日	平成28年９月30日
---	---	---
金額（億円）	金額（億円）
---	---	---
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	46	69
危険債権	114	109
要管理債権	92	67
正常債権	9,334	9,704

（注）１．部分直接償却は実施しておりません。

２．金額は単位未満を四捨五入しております。

株式会社北都銀行（単体）の資産の査定の額（部分直接償却後）

債権の区分	平成27年９月30日	平成28年９月30日
---	---	---
金額（億円）	金額（億円）
---	---	---
破産更生債権及びこれらに準ずる債権	25	37
危険債権	116	91
要管理債権	11	6
正常債権	8,163	8,072

（注）金額は単位未満を四捨五入しております。 

 訂正第２四半期報告書_20180727150339

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	560,000,000
Ａ種優先株式	20,206,500
Ｂ種優先株式	70,000,000
計	650,206,500

②【発行済株式】

種類	第２四半期会計期間末 現在発行数（株） （平成28年９月30日）	提出日現在 発行数（株） （平成28年11月25日）	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	181,421,226	181,421,226	東京証券取引所 市場第一部	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 単元株式数 100株
Ｂ種優先株式 （当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。）	25,000,000	25,000,000	非上場・非登録	（注）
計	206,421,226	206,421,226	―──	―──

（注）Ｂ種優先株式の主な内容は次のとおりであります。

(1）Ｂ種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

①  Ｂ種優先株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付される。Ｂ種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の普通株式の終値を基準として決定され、または修正されることがあり、当社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する可能性がある。

②  Ｂ種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされたＢ種優先株式に係る払込金額の総額を、以下の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間（下記(6）②に定義する。以下同じ。）において、毎月１回の頻度で修正される。

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ５連続取引日の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。

取得請求期間において、毎月１日の翌日以降、取得価額は、当該日までの直近の５連続取引日の当会社の普通株式の終値の平均値に相当する金額に修正される。

③  上記の取得価額は、Ｂ種優先株式の発行決議日からの５連続取引日における終値の平均値の50％に相当する金額を下限とする。

④  Ｂ種優先株式には、当会社が、平成32年４月１日以降、一定の条件を満たす場合に、当会社の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価としてＢ種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の取得条項が付されている。

(2）Ｂ種優先配当金

①  Ｂ種優先配当金

当社は、定款第44条第１項に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたＢ種優先株式を有する株主（以下、「Ｂ種優先株主」という。）またはＢ種優先株式の登録株式質権者（以下、「Ｂ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有する株主（以下、「普通株主」という。）および普通株式の登録株式質権者（以下、「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記②に定める配当年率（以下、「Ｂ種優先配当年率」という。）を乗じて算出した額の金銭（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切り上げる。）（以下、「Ｂ種優先配当金」という。）の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対して下記(3）に定めるＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

②  Ｂ種優先配当年率

平成22年３月31日に終了する事業年度に係るＢ種優先配当年率

Ｂ種優先配当年率＝初年度Ｂ種優先配当金÷Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）

上記の算式において「初年度Ｂ種優先配当金」とは、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に、下記に定める日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）（ただし、Ｂ種優先株式の発行決議日をＢ種優先配当年率決定日として算出する。）に1.00％を加えた割合（％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。）を乗じて得られる数に、払込期日より平成22年３月31日までの実日数である１を分子とし、365を分母とする分数を乗じることにより算出した額の金銭（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切り上げる。）とする。

平成22年４月１日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るＢ種優先配当年率

Ｂ種優先配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）＋1.00％

なお、平成22年４月１日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るＢ種優先配当年率は、％未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。

上記の算式において「日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）」とは、毎年の４月１日（ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日）（以下、「Ｂ種優先配当年率決定日」という。）の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）が公表されていない場合は、Ｂ種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ12ヶ月物（360日ベース））として、英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値を、日本円ＴＩＢＯＲ（12ヶ月物）に代えて用いるものとする。「営業日」とはロンドンおよび東京において銀行が外貨および為替取引の営業を行っている日をいう。

ただし、上記の算式の結果が８％を超える場合には、Ｂ種優先配当年率は８％とする。

③  非累積条項

ある事業年度においてＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

④  非参加条項

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第８号ロもしくは同法第760条第７号ロに規定される剰余金の配当または当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第１項第８号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(3）Ｂ種優先中間配当金

当社は、定款第44条第２項に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先配当金の額の２分の１を上限とする金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(4）残余財産

①  残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式を有する株主またはＡ種優先株式の登録株式質権者と同順位にて、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に下記③に定める経過Ｂ種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

②  非参加条項

Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。

③  経過Ｂ種優先配当金相当額

Ｂ種優先株式１株当たりの経過Ｂ種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日（以下、「分配日」という。）において、分配日の属する事業年度の初日（同日を含む。）から分配日（同日を含む。）までの日数にＢ種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額（円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を切り上げる。）をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてＢ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対してＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(5）議決権

Ｂ種優先株主は、株主総会において、全ての事項について議決権を行使することができない。ただし、Ｂ種優先株主は、ある事業年度終了後、(i）(a）当該事業年度にかかる定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、Ｂ種優先株主に対して当該事業年度の末日を基準日とするＢ種優先配当金の額全部（当該事業年度においてＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）にかかる剰余金（以下、「当年度Ｂ種優先配当金」という。）の配当を行う旨の決議がなされず、かつ、当該事業年度にかかる定時株主総会に当年度Ｂ種優先配当金を支払う旨の議案が提出されない場合は、当該定時株主総会より、(b）当該定時株主総会において当該議案が否決された場合は、当該定時株主総会の終結の時より、（ii）Ｂ種優先株主に対してその翌事業年度以降の各事業年度の末日を基準日とするＢ種優先配当金の額全部（当該事業年度においてＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額）にかかる剰余金の配当を行う旨の取締役会決議または株主総会決議が最初になされる時まで、上記の期間中に開催される全ての株主総会において全ての事項について議決権を行使することができる。

(6）普通株式を対価とする取得請求権

①  取得請求権

Ｂ種優先株主は、下記②に定める取得を請求することのできる期間中、当社に対し、自己の有するＢ種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、Ｂ種優先株主がかかる取得の請求をしたＢ種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該Ｂ種優先株主に対して交付するものとする。ただし、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。

②  取得を請求することのできる期間

平成25年４月１日から平成37年３月31日まで（以下「取得請求期間」という。）とする。

③  取得と引換えに交付すべき財産

当社は、Ｂ種優先株式の取得と引換えに、Ｂ種優先株主が取得の請求をしたＢ種優先株式数にＢ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、会社法第167条第３項に従ってこれを取扱う。

④  当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ５連続取引日（取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所（当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ１年間における出来高が最多の金融商品取引所）における当社の普通株式の終値（気配表示を含む。以下、「終値」という。）が算出されない日を除く。）の毎日の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

⑤  取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第３金曜日（以下、「決定日」という。）の翌日以降、取得価額は、決定日まで（当日を含む。）の直近の５連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合は、決定日の直前の取引日までの５連続取引日とする。）の終値の平均値に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記５連続取引日の初日以降決定日まで（当日を含む。）の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

⑥  上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

⑦  下限取得価額

Ｂ種優先株式の発行決議日から（当日を含まない。）の５連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）における終値の平均値の50％に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）を「下限取得価額」という（ただし、下記⑧による調整を受ける。）。

⑧  取得価額の調整

イ．Ｂ種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額（下限取得価額を含む。）を次に定める算式（以下「取得価額調整式」という。）により調整する（以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。）。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。

	既発行普通株式数＋	交付普通株式数×１株当たりの払込金額
調整後取得価額＝調整前取得価額×	時価
既発行普通株式数＋交付普通株式数

(A）取得価額調整式に使用する時価（下記ハ．に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合（無償割当ての場合を含む。）（ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。）その他の証券（以下「取得請求権付株式等」という。）、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券（以下「取得条項付株式等」という。）が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。）

調整後取得価額は、払込期日（払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(B）株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数（基準日における当社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。）が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(C）取得価額調整式に使用する時価を下回る価額（下記ニ．に定義する。以下本(C）、下記(D）および(E）ならびに下記ハ．(D）において同じ。）をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日（新株予約権の場合は割当日）（無償割当ての場合はその効力発生日）の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日（以下「価額決定日」という。）に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(D）当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件（本イ．またはロ．と類似する希薄化防止のための調整を除く。）が付されている場合で、当該修正が行われる日（以下、「修正日」という。）における修正後の価額（以下、「修正価額」という。）が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a）ないし(c）の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合（以下、「調整係数」という。）を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a）当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(C）または本(D）による調整が行われていない場合

調整係数は１とする。

(b）当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C）または本(D）による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は１とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C）または本(D）による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c）当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C）または本(D）による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(C）または本(D）による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(E）取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C）または(D）による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数（下記ホ．に定義する。）が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E）による調整は行わない。

(F）株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数（効力発生日における当社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。）を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ．上記イ．(A）ないし(F）に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額（下限取得価額を含む。）の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額（下限取得価額を含む。）に変更される。

ハ．(A）取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ５連続取引日の終値の平均値（終値のない日を除く。）とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切捨てる。なお、上記５連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は本⑧に準じて調整する。

(B）取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(C）取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日（上記イ．(A）ないし(C）に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。）の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数（自己株式である普通株式の数を除く。）に当該取得価額の調整の前に上記イ．およびロ．に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数（ある取得請求権付株式等について上記イ．(D）(b）または(c）に基づく調整が初めて適用される日（当該日を含む。）からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ．(D）(b）または(c）に基づく調整に先立って適用された上記イ．(C）または(D）に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。）を加えたものとする。

(D）取得価額調整式に使用する「１株当たりの払込金額」とは、上記イ．(A）の場合には、当該払込金額（無償割当ての場合は０円）（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額）、上記イ．(B）および(F）の場合には０円、上記イ．(C）ないし(E）の場合には価額（ただし、(D）の場合は修正価額）とする。

ニ．上記イ．(C）ないし(E）および上記ハ．(D）において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額（新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ．上記イ．(E）において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ．(C）に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ．上記イ．(A）ないし(C）において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ．(A）ないし(C）の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト．取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(7）金銭を対価とする取得条項

①  金銭を対価とする取得条項

当社は、平成32年４月１日以降、取締役会が別に定める日（以下「取得日」という。）が到来したときは、法令上可能な範囲で、Ｂ種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日（開催日を含む。）の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるＢ種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をＢ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｂ種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(6）①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

②  取得と引換えに交付すべき財産

当社は、Ｂ種優先株式の取得と引換えに、Ｂ種優先株式１株につき、Ｂ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）に経過Ｂ種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(4）③に定める経過Ｂ種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過Ｂ種優先配当金相当額を計算する。

(8）普通株式を対価とする取得条項

①  普通株式を対価とする取得条項

当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないＢ種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日（以下「一斉取得日」という。）をもって取得する。この場合、当社は、かかるＢ種優先株式を取得するのと引換えに、各Ｂ種優先株主に対し、その有するＢ種優先株式数にＢ種優先株式１株当たりの払込金額相当額（ただし、Ｂ種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。）を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価（以下「一斉取得価額」という。）で除した数の普通株式を交付するものとする。Ｂ種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

②  一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45連続取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値（終値が算出されない日を除く。）に相当する金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り捨てる。）とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

(9）株式の分割または併合及び株式無償割当て

①  分割または併合

当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびＢ種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

②  株式無償割当て

当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびＢ種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

(10）その他株式の権利内容等

①  単元株式数

Ｂ種優先株式の単元株式数は、当社の他の種類の株式と同様、100株であります。

②  種類株主総会の決議

当社は、会社法第322条第１項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。

③  議決権の有無及び内容の差異並びにその理由

当社は、Ｂ種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しております。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であるため、株主総会において議決権を有します。これに対し、Ｂ種優先株式は、資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とするため、原則として株主総会において全ての事項について議決権を有しないものとしつつ、上記(5）のとおり、いわゆる議決権復活条項を定めております。

(11）Ｂ種優先株式に係る行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項

①  当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等（Ｂ種優先株式）により表示された権利の行使に関する事項

についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

②  当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （千株）	発行済株式 総数残高 （千株）	資本金増減額 （百万円）	資本金残高 （百万円）	資本準備金 増減額 （百万円）	資本準備金 残高 （百万円）
---	---	---	---	---	---	---
平成28年７月１日～ 平成28年９月30日	―	206,421	―	18,000	―	11,735

(6) 【大株主の状況】

①  所有株式別

普通株式

		平成28年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	普通株式の発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	4,213	2.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町２丁目11番３号	3,782	2.08
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口９）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	3,752	2.06
上田八木短資株式会社	大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号	3,543	1.95
フィデアホールディングス従業員持株会	山形県鶴岡市本町１丁目９番７号	3,443	1.89
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO （常任代理人 シティバンク銀行株式会社証券業務部）	388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA （東京都新宿区新宿６丁目27番30号）	2,716	1.49
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内２丁目１番１号	1,880	1.03
公益財団法人克念社	山形県鶴岡市馬場町１番20号	1,780	0.98
JP MORGAN CHASE BANK 385151 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区南２丁目15番１号  品川インターシティＡ棟）	1,748	0.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口２）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	1,671	0.92
計	―──	28,532	15.72

Ｂ種優先株式

平成28年９月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	Ｂ種優先株式の発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---
株式会社整理回収機構	東京都千代田区丸の内三丁目４番２号	25,000	100.00
計	―──	25,000	100.00

合計（普通株式＋Ｂ種優先株式）

平成28年９月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---
株式会社整理回収機構	東京都千代田区丸の内三丁目４番２号	25,000	12.11
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	4,213	2.04
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （信託口）	東京都港区浜松町２丁目11番３号	3,782	1.83
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口９）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	3,752	1.81
上田八木短資株式会社	大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号	3,543	1.71
フィデアホールディングス従業員持株会	山形県鶴岡市本町一丁目９番７号	3,443	1.66
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO （常任代理人 シティバンク銀行株式会社証券業務部）	388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA （東京都新宿区新宿６丁目27番30号）	2,716	1.31
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内２丁目１番１号	1,880	0.91
公益財団法人克念社	山形県鶴岡市馬場町１番20号	1,780	0.86
JP MORGAN CHASE BANK 385151 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区南２丁目15番１号  品川インターシティＡ棟）	1,748	0.84
計	―──	51,861	25.12

②  所有議決権数別

		平成28年９月30日現在
氏名又は名称	住所	所有議決権数 （個）	総株主の議決権に対する所有議決権数の割合（％）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	42,134	2.32
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	東京都港区浜松町２丁目11番３号	37,827	2.09
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口９）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	37,521	2.07
上田八木短資株式会社	大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目４番２号	35,435	1.95
フィデアホールディングス従業員持株会	山形県鶴岡市本町１丁目９番７号	34,430	1.90
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO （常任代理人 シティバンク銀行株式会社証券業務部）	388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA （東京都新宿区新宿６丁目27番30号）	27,169	1.50
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内２丁目１番１号	18,809	1.03
公益財団法人克念社	山形県鶴岡市馬場町１番20号	17,801	0.98
JP MORGAN CHASE BANK 385151 （常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部）	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM （東京都港区南２丁目15番１号  品川インターシティＡ棟）	17,483	0.96
日本トラスティ・サービス信託銀行株式 会社（信託口２）	東京都中央区晴海１丁目８番11号	16,710	0.92
計	───	285,319	15.76

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
---	---	---	---
無議決権株式	Ｂ種優先株式  25,000,000	───	「１  株式等の状況」の「(1）株式の総数等」の「②  発行済株式」の注記に記載しております。
議決権制限株式（自己株式等）	―	───	───
議決権制限株式（その他）	―	―	───
完全議決権株式（自己株式等）	（自己保有株式） 普通株式          21,820	───	───
完全議決権株式（その他）	普通株式     180,987,200	1,809,872	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式	普通株式         412,206	───	同上
発行済株式総数	206,421,226	───	───
総株主の議決権	───	1,809,872	───

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---	---	---
（自己保有株式） フィデアホールディングス株式会社	宮城県仙台市青葉区中央三丁目１番24号	21,820	―	21,820	0.01
計	───	21,820	―	21,820	0.01

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

 訂正第２四半期報告書_20180727150339

第４【経理の状況】

１．当社は、特定事業会社（企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社）に該当するため、第２四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。

２．当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」（昭和57年大蔵省令第10号）に準拠しております。

３．当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）に基づいて作成しております。

４．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（自平成28年４月１日  至平成28年９月30日）の中間連結財務諸表及び中間会計期間（自平成28年４月１日  至平成28年９月30日）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

１【中間連結財務諸表】

(1)【中間連結貸借対照表】

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (平成28年３月31日)	当中間連結会計期間 (平成28年９月30日)
資産の部
現金預け金	※７ 64,954	※７ 126,676
買入金銭債権	3,656	3,644
商品有価証券	654	723
金銭の信託	7,747	7,357
有価証券	※１,※７,※13 1,005,496	※１,※７,※13 979,247
貸出金	※２,※３,※４,※５,※６,※８ 1,748,980	※２,※３,※４,※５,※６,※８ 1,769,471
外国為替	※６ 2,885	※６ 3,356
その他資産	※７ 8,457	※７ 7,937
有形固定資産	※９,※10 25,830	※９,※10 26,298
無形固定資産	3,077	2,737
退職給付に係る資産	811	723
繰延税金資産	718	685
支払承諾見返	16,854	18,018
貸倒引当金	△16,186	△16,292
資産の部合計	2,873,939	2,930,586
負債の部
預金	2,433,322	2,401,895
譲渡性預金	145,464	192,656
コールマネー及び売渡手形	20,000	－
債券貸借取引受入担保金	※７ 78,830	※７ 141,023
借用金	※７,※11 21,000	※７,※11 18,500
外国為替	10	3
社債	※12 5,000	※12 5,000
その他負債	21,814	23,205
退職給付に係る負債	2,731	2,678
睡眠預金払戻損失引当金	672	506
偶発損失引当金	324	330
その他の引当金	30	33
繰延税金負債	7,307	5,879
再評価に係る繰延税金負債	※９ 540	※９ 540
支払承諾	16,854	18,018
負債の部合計	2,753,903	2,810,270
純資産の部
資本金	18,000	18,000
資本剰余金	27,757	29,281
利益剰余金	42,652	44,812
自己株式	△4	△66
株主資本合計	88,405	92,026
その他有価証券評価差額金	30,064	27,973
土地再評価差額金	※９ 1,134	※９ 1,134
退職給付に係る調整累計額	△1,040	△952
その他の包括利益累計額合計	30,158	28,155
非支配株主持分	1,471	133
純資産の部合計	120,035	120,316
負債及び純資産の部合計	2,873,939	2,930,586

(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

		(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
経常収益	27,446	25,011
資金運用収益	18,987	17,347
（うち貸出金利息）	12,281	11,560
（うち有価証券利息配当金）	6,683	5,775
役務取引等収益	4,857	4,667
その他業務収益	1,122	2,370
その他経常収益	2,478	625
経常費用	19,764	21,351
資金調達費用	1,851	1,722
（うち預金利息）	1,454	1,169
役務取引等費用	1,608	1,754
その他業務費用	896	1,491
営業経費	14,734	14,930
その他経常費用	※１ 674	※１ 1,451
経常利益	7,682	3,660
特別利益	－	1
固定資産処分益	－	1
特別損失	80	34
固定資産処分損	71	28
減損損失	8	5
税金等調整前中間純利益	7,601	3,627
法人税、住民税及び事業税	1,656	836
法人税等調整額	13	△512
法人税等合計	1,670	323
中間純利益	5,931	3,304
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失（△）	27	△20
親会社株主に帰属する中間純利益	5,903	3,325

【中間連結包括利益計算書】

		(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
中間純利益	5,931	3,304
その他の包括利益	△8,533	△2,003
その他有価証券評価差額金	△8,602	△2,091
繰延ヘッジ損益	1	－
退職給付に係る調整額	66	87
中間包括利益	△2,602	1,301
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益	△2,626	1,322
非支配株主に係る中間包括利益	24	△21

(3)【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日）

				(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	15,450	25,194	34,652	△3	75,293
当中間期変動額
転換社債型新株予約権付社債の転換	2,550	2,550			5,100
剰余金の配当			△871		△871
親会社株主に帰属する中間純利益			5,903		5,903
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		0		0	0
連結子会社株式の取得による持分の増減		12			12
土地再評価差額金の取崩			5		5
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計	2,550	2,562	5,037	△0	10,149
当中間期末残高	18,000	27,757	39,689	△4	85,443

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計
当期首残高	31,750	△3	1,111	△501	32,357	1,378	109,029
当中間期変動額
転換社債型新株予約権付社債の転換							5,100
剰余金の配当							△871
親会社株主に帰属する中間純利益							5,903
自己株式の取得							△0
自己株式の処分							0
連結子会社株式の取得による持分の増減							12
土地再評価差額金の取崩							5
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△8,598	1	△5	66	△8,535	△13	△8,548
当中間期変動額合計	△8,598	1	△5	66	△8,535	△13	1,600
当中間期末残高	23,152	△2	1,106	△434	23,821	1,365	110,630

当中間連結会計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日）

				(単位：百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	18,000	27,757	42,652	△4	88,405
当中間期変動額
剰余金の配当			△1,165		△1,165
親会社株主に帰属する中間純利益			3,325		3,325
自己株式の取得				△107	△107
自己株式の処分		102		45	148
連結子会社株式の取得による持分の増減		1,421			1,421
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計	－	1,524	2,159	△62	3,621
当中間期末残高	18,000	29,281	44,812	△66	92,026

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計
当期首残高	30,064	1,134	△1,040	30,158	1,471	120,035
当中間期変動額
剰余金の配当						△1,165
親会社株主に帰属する中間純利益						3,325
自己株式の取得						△107
自己株式の処分						148
連結子会社株式の取得による持分の増減						1,421
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	△2,090	－	87	△2,002	△1,337	△3,340
当中間期変動額合計	△2,090	－	87	△2,002	△1,337	281
当中間期末残高	27,973	1,134	△952	28,155	133	120,316

(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	7,601	3,627
減価償却費	1,049	1,147
減損損失	8	5
のれん償却額	17	7
貸倒引当金の増減（△）	△639	105
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	63	103
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△20	109
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△101	△165
偶発損失引当金の増減（△）	△173	6
その他の引当金の増減額（△は減少）	△3	3
資金運用収益	△18,987	△17,347
資金調達費用	1,851	1,722
有価証券関係損益（△）	△1,965	△1,058
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	46	43
為替差損益（△は益）	0	14
固定資産処分損益（△は益）	71	26
貸出金の純増（△）減	△26,087	△20,491
預金の純増減（△）	46,184	△31,426
譲渡性預金の純増減（△）	52,599	47,191
商品有価証券の純増（△）減	△2	△68
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	△3,900	△2,500
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	620	2,125
コールローン等の純増（△）減	72	12
コールマネー等の純増減（△）	△53,045	△20,000
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	18,889	62,193
外国為替（資産）の純増（△）減	△1,843	△471
外国為替（負債）の純増減（△）	16	△7
資金運用による収入	19,531	17,966
資金調達による支出	△1,424	△1,684
その他	△49	23,985
小計	40,378	65,174
法人税等の支払額	△1,792	△1,231
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,586	63,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	△190,943	△206,898
有価証券の売却による収入	51,895	128,042
有価証券の償還による収入	100,332	80,681
金銭の信託の増加による支出	△2,300	△594
金銭の信託の減少による収入	3	940
有形固定資産の取得による支出	△947	△1,112
有形固定資産の売却による収入	37	31
無形固定資産の取得による支出	△127	△174
投資活動によるキャッシュ・フロー	△42,050	915

		(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
劣後特約付社債の償還による支出	△5,000	－
リース債務の返済による支出	△25	△25
配当金の支払額	△870	△1,161
非支配株主への配当金の支払額	△2	△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△22	－
自己株式の取得による支出	△0	△0
自己株式の売却による収入	0	193
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,920	△996
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△9,386	63,847
現金及び現金同等物の期首残高	59,899	58,997
現金及び現金同等物の中間期末残高	※１ 50,513	※１ 122,845

【注記事項】

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社  6社

株式会社荘内銀行

株式会社北都銀行

フィデアカード株式会社

株式会社フィデア情報システムズ

株式会社フィデアキャピタル

株式会社フィデア総合研究所

(2) 非連結子会社  ２社

フィデア中小企業成長応援ファンド１号投資事業組合

荘銀地域協奏ファンド投資事業組合

非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

該当ありません。

(2) 持分法適用の関連会社

該当ありません。

(3) 持分法非適用の非連結子会社  ２社

フィデア中小企業成長応援ファンド１号投資事業組合

荘銀地域協奏ファンド投資事業組合

持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益（持分に見合う額）、利益剰余金（持分に見合う額）及びその他の包括利益累計額（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。

(4) 持分法非適用の関連会社

該当ありません。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。

９月末日  ６社

４．会計方針に関する事項

(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし株式については中間連結会計期間末前１カ月の市場価格の平均に基づく時価法、時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(ロ) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

(4) 固定資産の減価償却の方法

①  有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び連結子会社の有形固定資産は、定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建  物：５年～50年

その他：４年～20年

②  無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間（主として５年）に基づいて償却しております。

③  リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

(5) 貸倒引当金の計上基準

銀行業を営む連結子会社及び主要な連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権については、原則債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

上記以外の債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施した上で、資産査定部署より独立した資産監査部署で査定結果を監査しております。

なお、株式会社北都銀行及び一部の連結子会社における破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は10,682百万円（前連結会計年度末は10,486百万円）であります。

その他の連結子会社の貸倒引当金については貸倒実績率等に基づき計上しております。

(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(7) 偶発損失引当金の計上基準

偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見積額を計上しております。

(8) その他の引当金の計上基準

その他の引当金のうち、連結子会社が行っているクレジット業務に係る交換可能ポイントについて、将来使用された場合の負担に備え、将来使用される見込額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。また、連結子会社が利息制限法の上限金利を超過する貸付金利息の返還請求に備えるため、過去の返還状況等を合理的に見積った額及び一定期間経過後に収益計上した未回収の商品券等について、将来回収された場合に発生する損失に備えるため合理的に見積った額をそれぞれ計上しております。

(9) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用：当社の連結子会社である株式会社荘内銀行において、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により損益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年～15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理

なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(10) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

(11) 重要なヘッジ会計の方法

(イ) 金利リスク・ヘッジ

銀行業を営む連結子会社における金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号  平成14年２月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。

(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ

銀行業を営む連結子会社における外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号  平成14年７月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

(12) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。

(13) 消費税等の会計処理

当社及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

（会計方針の変更）

（「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号  平成28年６月17日）を当中間連結会計期間に適用し、一部の連結子会社において平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当中間連結会計期間において、中間連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（追加情報）

（「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号  平成28年３月28日）を当中間連結会計期間から適用しております。 

（中間連結貸借対照表関係）

※１．非連結子会社の出資金の総額

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
出資金	99百万円	155百万円

※２．貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
破綻先債権額	2,251百万円	3,035百万円
延滞債権額	28,705百万円	28,055百万円

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。

※３．貸出金のうち３カ月以上延滞債権額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
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３カ月以上延滞債権額	－百万円	22百万円

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

※４．貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
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貸出条件緩和債権額	8,660百万円	7,228百万円

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。

※５．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
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合計額	39,617百万円	38,341百万円

なお、上記２．から５．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

※６．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号  平成14年２月13日）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
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5,862百万円	5,727百万円

※７．担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
担保に供している資産
有価証券	96,611百万円	156,811百万円
計	96,611  〃	156,811  〃

担保資産に対応する債務
債券貸借取引受入担保金	78,830  〃	141,023  〃
借用金	16,000  〃	13,500  〃

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
有価証券	203,598百万円	198,243百万円
現金預け金	8百万円	8百万円

また、その他資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
保証金	568百万円	572百万円

※８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
融資未実行残高	287,915百万円	285,915百万円
うち原契約期間が１年以内のもの （又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）	282,767百万円	279,507百万円

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

※９．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、株式会社荘内銀行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成11年９月30日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定める土地課税台帳に登録されている価格に基づいて、（奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例等による補正等）合理的な調整を行って算出する方法及び同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価によって算出する方法を併用しております。

※10．有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
減価償却累計額	31,775百万円	32,097百万円

※11．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。

	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
劣後特約付借入金	5,000百万円	5,000百万円

※12．社債は、全額劣後特約付社債であります。

※13．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---
7,463百万円	7,096百万円

（中間連結損益計算書関係）

※１．その他経常費用には、次のものを含んでおります。

	前中間連結会計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日）	当中間連結会計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）
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貸倒引当金繰入額	229百万円	748百万円
株式等売却損	217百万円	419百万円

（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

	当連結会計年度 期首株式数	当中間連結会計 期間増加株式数	当中間連結会計 期間減少株式数	当中間連結会計 期間末株式数	摘要
---	---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	147,876	24,999	－	172,876	（注１）
Ｂ種優先株式	25,000	－	－	25,000
合計	172,876	24,999	－	197,876
自己株式
普通株式	16	3	0	19	（注２）
合計	16	3	0	19

（注）１．増加株式数は転換社債型新株予約権付社債の転換に伴い新株を発行したことによるものであります。

２．増加株式数は単元未満株式買取請求によるものであり、減少株式数は単元未満株式買増請求によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当ありません。

３．配当に関する事項

(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
平成27年５月11日 取締役会	普通株式	739	5.00	平成27年３月31日	平成27年６月24日
Ｂ種優先株式	132	5.28	平成27年３月31日	平成27年６月24日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

該当ありません。

当中間連結会計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

	当連結会計年度 期首株式数	当中間連結会計 期間増加株式数	当中間連結会計 期間減少株式数	当中間連結会計 期間末株式数	摘要
---	---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	172,876	8,544	－	181,421	（注１）
Ｂ種優先株式	25,000	－	－	25,000
合計	197,876	8,544	－	206,421
自己株式
普通株式	20	1,499	1,266	253	（注２）
合計	20	1,499	1,266	253

（注）１．増加株式数はフィデアカード株式会社及び株式会社フィデア情報システムズを完全子会社とする株式交換に伴い新株を発行したことによるものであります。

２．増加株式数は単元未満株式買取請求によるもの及び連結子会社が株式交換に伴い取得したものであります。減少株式数は単元未満株式買増請求によるもの及び連結子会社が取得した株式を売却したものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当ありません。

３．配当に関する事項

(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---
平成28年５月11日 取締役会	普通株式	1,037	6.00	平成28年３月31日	平成28年６月24日
Ｂ種優先株式	128	5.13	平成28年３月31日	平成28年６月24日

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	１株当たり 配当額（円）	基準日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成28年11月11日 取締役会	普通株式	544	利益剰余金	3.00	平成28年９月30日	平成28年12月２日
Ｂ種優先株式	59	利益剰余金	2.36	平成28年９月30日	平成28年12月２日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間連結会計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日）		当中間連結会計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）
---	---	---	---	---
現金預け金勘定	54,366	百万円	126,676	百万円
その他預け金（日銀預け金を除く）	△3,853	〃	△3,831	〃
現金及び現金同等物	50,513	〃	122,845	〃

（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１．リース資産の内容

・有形固定資産

主として現金自動預払機等であります。

２．リース資産の減価償却の方法

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

（金融商品関係）

金融商品の時価等に関する事項

中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。

前連結会計年度（平成28年３月31日）

（単位：百万円）

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
---	---	---	---
(1) 現金預け金	64,954	64,954	－
(2) 買入金銭債権（＊１）	3,639	3,639	－
(3) 商品有価証券
売買目的有価証券	654	654	－
(4) 金銭の信託	7,747	7,747	－
(5) 有価証券
その他有価証券	1,002,560	1,002,560	－
(6) 貸出金	1,748,980
貸倒引当金（＊１）	△16,071
	1,732,909	1,779,445	46,536
(7) 外国為替（＊１）	2,883	2,883	－
資産計	2,815,349	2,861,885	46,536
(1) 預金	2,433,322	2,434,025	702
(2) 譲渡性預金	145,464	145,465	0
(3) コールマネー及び売渡手形	20,000	20,000	－
(4) 債券貸借取引受入担保金	78,830	78,830	－
(5) 借用金	21,000	21,171	171
(6) 外国為替	10	10	－
(7) 社債	5,000	5,175	175
負債計	2,703,628	2,704,679	1,050
デリバティブ取引（＊２）
ヘッジ会計が適用されていないもの	(44)	(44)	－
デリバティブ取引計	(44)	(44)	－

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（  ）で表示しております。

当中間連結会計期間（平成28年９月30日）

（単位：百万円）

	中間連結貸借対照表 計上額	時価	差額
---	---	---	---
(1) 現金預け金	126,676	126,676	－
(2) 買入金銭債権（＊１）	3,625	3,625	－
(3) 商品有価証券
売買目的有価証券	723	723	－
(4) 金銭の信託	7,357	7,357	－
(5) 有価証券
その他有価証券	976,220	976,220	－
(6) 貸出金	1,769,471
貸倒引当金（＊１）	△16,174
	1,753,297	1,799,725	46,427
(7) 外国為替（＊１）	3,355	3,355	－
資産計	2,871,256	2,917,684	46,427
(1) 預金	2,401,895	2,402,373	477
(2) 譲渡性預金	192,656	192,667	11
(3) コールマネー及び売渡手形	－	－	－
(4) 債券貸借取引受入担保金	141,023	141,023	－
(5) 借用金	18,500	18,643	143
(6) 外国為替	3	3	－
(7) 社債	5,000	5,122	122
負債計	2,759,078	2,759,834	755
デリバティブ取引（＊２）
ヘッジ会計が適用されていないもの	738	738	－
デリバティブ取引計	738	738	－

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。なお、買入金銭債権、外国為替に対する貸倒引当金については重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。

（＊２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（  ）で表示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法

資  産

(1) 現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、ほとんどが残存期間１年以内の短期間のものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(2) 買入金銭債権

買入金銭債権は、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(3) 商品有価証券

ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(4) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載しております。

(5) 有価証券

株式は取引所の価格（中間連結会計期間（連結会計年度）末前１カ月の市場価格の平均）、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格等によっております。投資信託は、公表されている基準価格等によっております。

私募債は、内部格付、期間に基づく区分毎に、将来のキャッシユ・フローを信用格付毎の信用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。

なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しております。

(6) 貸出金

貸出金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により返済期限を設けていないものについては、返済見込期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため当該帳簿価額を時価としております。

固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分毎に、元利金の合計を信用格付毎の信用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。また、変動金利によるものは、内部格付、期間に基づく区分毎に、原則として金利満期までの元利金の合計額を信用格付毎の信用リスクスプレッド及び市場金利で割り引いて時価を算定しております。なお、信用リスクスプレッドは信用格付毎の累積デフォルト率、債務者区分別ロス率を基に残存期間帯別に計算しております。

貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日（連結決算日）における中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。

(7) 外国為替

外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）、輸出手形・旅行小切手等（買入外国為替）であります。これらは、満期のない預け金、又は残存期間が短期間（１年以内）であり、それぞれ時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

負  債

(1) 預金、及び (2) 譲渡性預金

要求払預金については、中間連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間毎に区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際の店頭表示基準利率を用いております。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(3) コールマネー及び売渡手形、及び (4) 債券貸借取引受入担保金

これらは、残存期間が短期間（１年以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(5) 借用金

借用金のうち、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

残存期間が１年超のもので、期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後借入金については、期限前償還の可能性を考慮した見積りキャッシュ・フローを見積り期間に対応した市場金利に連結子会社の信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。

(6) 外国為替

外国為替については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(7) 社債

当社の主要な子会社の発行する期限前償還コールオプション、ステップアップ条項の付いた劣後債については、期限前償還の可能性を考慮した見積りキャッシュ・フローを見積り期間に対応した市場金利に当該子会社の信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引関係）」に記載しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産 (5) その他有価証券」には含まれておりません。

（単位：百万円）

区分	前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
①  非上場株式（＊１）（＊２）	1,605	1,582
②  組合出資金（＊３）	1,330	1,444
合計	2,936	3,027

（＊１）非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。

（＊２）前連結会計年度において、非上場株式について23百万円減損処理を行っております。

当中間連結会計期間において、非上場株式について３百万円減損処理を行っております。

（＊３）組合出資金のうち、組合財産が非上場株式等時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。 

（有価証券関係）

※１  中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）の「有価証券」について記載しております。

※２  「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。

１．満期保有目的の債券

該当ありません。

２．その他有価証券

前連結会計年度（平成28年３月31日現在）

	種類	連結貸借対照表計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
---	---	---	---	---
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	16,733	10,630	6,103
債券	647,369	625,091	22,277
国債	282,464	273,682	8,781
地方債	237,710	228,135	9,574
社債	127,195	123,272	3,922
その他	258,374	240,760	17,613
小計	922,477	876,482	45,995
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	3,359	3,862	△502
債券	17,137	17,193	△55
国債	4,012	4,032	△20
地方債	9,331	9,348	△16
社債	3,794	3,813	△18
その他	59,584	61,800	△2,215
小計	80,082	82,856	△2,773
合計		1,002,560	959,338	43,221

当中間連結会計期間（平成28年９月30日現在）

	種類	中間連結貸借対照表計上額（百万円）	取得原価 （百万円）	差額 （百万円）
---	---	---	---	---
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	15,153	9,332	5,821
債券	606,865	584,566	22,298
国債	247,845	239,118	8,726
地方債	245,347	235,258	10,088
社債	113,672	110,189	3,483
その他	258,672	241,858	16,813
小計	880,691	835,757	44,933
中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	3,390	3,943	△552
債券	24,415	24,561	△146
国債	5,509	5,540	△31
地方債	8,233	8,304	△70
社債	10,671	10,716	△44
その他	67,723	71,741	△4,018
小計	95,529	100,246	△4,717
合計		976,220	936,004	40,215

３．減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間（連結会計年度）の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。

前連結会計年度における減損処理額はありません。

当中間連結会計期間における減損処理額は、株式０百万円であります。

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、次のとおり定めております。

(1) 時価が取得原価に比べて50％以上下落している場合。

(2) 時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落した場合について、発行会社の財務内容や一定期間の時価の推移等を勘案し、当社グループが制定した基準に該当した場合。 

（金銭の信託関係）

１．満期保有目的の金銭の信託

該当ありません。

２．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

該当ありません。 

（その他有価証券評価差額金）

中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。

前連結会計年度（平成28年３月31日現在）

	金額（百万円）
---	---
評価差額	43,221
その他有価証券	43,221
その他の金銭の信託	－
（＋）繰延税金資産（又は（△）繰延税金負債）	△13,154
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）	30,067
（△）非支配株主持分相当額	△3
（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額	－
その他有価証券評価差額金	30,064

当中間連結会計期間（平成28年９月30日現在）

	金額（百万円）
---	---
評価差額	40,215
その他有価証券	40,215
その他の金銭の信託	－
（＋）繰延税金資産（又は（△）繰延税金負債）	△12,240
その他有価証券評価差額金（持分相当額調整前）	27,975
（△）非支配株主持分相当額	△2
（＋）持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額	－
その他有価証券評価差額金	27,973

（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日（連結決算日）における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1) 金利関連取引

該当ありません。

(2) 通貨関連取引

前連結会計年度（平成28年３月31日現在）

区分	種類	契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超のもの（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）
---	---	---	---	---	---
店頭	為替予約
売建	120,946	243	△36	△36
買建	896	241	△8	△8
合計		―――	―――	△44	△44

（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

割引現在価値により算出しております。

当中間連結会計期間（平成28年９月30日現在）

区分	種類	契約額等（百万円）	契約額等のうち１年超のもの（百万円）	時価（百万円）	評価損益（百万円）
---	---	---	---	---	---
店頭	為替予約
売建	101,847	190	835	835
買建	872	188	△97	△97
合計		―――	―――	738	738

（注）１．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。

２．時価の算定

割引現在価値により算出しております。

(3) 株式関連取引

該当ありません。

(4) 債券関連取引

該当ありません。

(5) 商品関連取引

該当ありません。

(6) クレジット・デリバティブ取引

該当ありません。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日（連結決算日）における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(1) 金利関連取引

該当ありません。

(2) 通貨関連取引

該当ありません。

(3) 株式関連取引

該当ありません。

(4) 債券関連取引

該当ありません。 

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

当社並びに連結子会社であるフィデアカード株式会社（以下、「フィデアカード」という。）及び株式会社フィデア情報システムズ（以下、「フィデア情報」という。）は、当社を完全親会社、フィデアカード及びフィデア情報を完全子会社とする株式交換を行いました。

１．企業結合の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

	名称	事業の内容
株式交換完全親会社	当社	銀行その他銀行法により子会社とする会社の経営管理
株式交換完全子会社	フィデアカード株式会社	クレジットカード及び割賦販売の斡旋、銀行ローンの信用保証等
株式会社フィデア情報システムズ	コンピューターに関するコンサルティング、ソフトウェア開発等

(2) 企業結合日　　　　　　平成28年６月30日

(3) 企業結合の法的形式

当社を株式交換完全親会社とし、フィデアカード及びフィデア情報を株式交換完全子会社とする株式交換

(4) 結合後企業の名称

結合後企業の名称に変更はありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

本株式交換の目的は、グループ総合力の強化及びグループ全体のコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るものです。

２．実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日）に基づき、共通支配下の取引等として処理しております。

３．子会社株式の追加取得に関する事項

(1) 取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　当社の普通株式	1,235百万円
取得原価	1,235百万円

(2) 株式の種類及び交換比率並びに交付株式数

	当社 （株式交換完全親会社）	フィデアカード （株式交換完全子会社）
株式交換比率	1	297.50
本株式交換による交付株式数	当社普通株式　3,501,575株

	当社 （株式交換完全親会社）	フィデア情報 （株式交換完全子会社）
株式交換比率	1	100.86
本株式交換による交付株式数	当社普通株式　5,043,000株

(3) 株式交換比率の算定方法

本株式交換に係る株式交換比率については、その公正性・妥当性を確保するため、当社及びフィデアカード、また当社及びフィデア情報との利害関係を有しない第三者機関の算定結果に基づき各社間で交渉・協議の上株式交換比率を決定し、それぞれの取締役会において決議いたしました。

４．非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

(1) 資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

(2) 非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額

369百万円 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前中間連結会計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日）

１．サービスごとの情報

（単位：百万円）

	貸出業務	有価証券投資業務	その他	合計
---	---	---	---	---
外部顧客に対する経常収益	12,564	9,122	5,759	27,446

（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．地域ごとの情報

(1) 経常収益

当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日）

１．サービスごとの情報

（単位：百万円）

	貸出業務	有価証券投資業務	その他	合計
---	---	---	---	---
外部顧客に対する経常収益	11,617	7,961	5,432	25,011

（注）一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。

２．地域ごとの情報

(1) 経常収益

当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10％以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは、銀行業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

		前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---	---
１株当たり純資産額		627円31銭	607円85銭

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

		前連結会計年度 （平成28年３月31日）	当中間連結会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---	---
純資産の部の合計額	百万円	120,035	120,316
純資産の部の合計額から控除する金額	百万円	11,599	10,193
（うち優先株式払込金額）	百万円	10,000	10,000
（うち（中間）優先配当額）	百万円	128	59
（うち非支配株主持分）	百万円	1,471	133
普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額	百万円	108,435	110,123
１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末（期末）の普通株式の数	千株	172,855	181,167

２．１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎

		前中間連結会計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日）	当中間連結会計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）
---	---	---	---
(1）１株当たり中間純利益金額	円	36.72	18.48
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益	百万円	5,903	3,325
普通株主に帰属しない金額	百万円	－	59
うち中間優先配当額	百万円	－	59
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益	百万円	5,903	3,265
普通株式の期中平均株式数	千株	160,756	176,711
(2）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額	円	27.60	13.83
（算定上の基礎）
親会社株主に帰属する中間純利益調整額	百万円	－	59
うちＢ種中間優先配当額	百万円	－	59
普通株式増加数	千株	53,085	63,694
うちＢ種優先株式	千株	40,983	63,694
うち新株予約権付社債	千株	12,102	－
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要		－	－

（注）フィデアホールディングス株式会社120％ソフトコール条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債について、平成27年８月24日までに全て転換請求がなされたことにより、平成27年９月30日現在、新株予約権付社債に対応する潜在株式は存在しません。 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。 

 訂正第２四半期報告書_20180727150339

３【中間財務諸表】

(1)【中間貸借対照表】

		(単位：百万円)
	前事業年度 (平成28年３月31日)	当中間会計期間 (平成28年９月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	886	487
繰延税金資産	21	24
その他	322	113
流動資産合計	1,230	626
固定資産
有形固定資産	181	164
無形固定資産	325	277
投資その他の資産
関係会社株式	※１ 70,691	※１ 71,934
その他	95	95
投資その他の資産合計	70,786	72,029
固定資産合計	71,294	72,471
資産合計	72,524	73,097
負債の部
流動負債
短期借入金	2,264	1,658
未払法人税等	42	32
その他	106	127
流動負債合計	2,412	1,818
固定負債
長期借入金	10,749	11,322
固定負債合計	10,749	11,322
負債合計	13,162	13,141
純資産の部
株主資本
資本金	18,000	18,000
資本剰余金
資本準備金	10,500	11,735
その他資本剰余金	29,019	29,019
資本剰余金合計	39,519	40,755
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	1,847	1,205
利益剰余金合計	1,847	1,205
自己株式	△4	△4
株主資本合計	59,362	59,956
純資産合計	59,362	59,956
負債純資産合計	72,524	73,097

(2)【中間損益計算書】

		(単位：百万円)
	前中間会計期間 (自　平成27年４月１日 　至　平成27年９月30日)	当中間会計期間 (自　平成28年４月１日 　至　平成28年９月30日)
営業収益
関係会社受取配当金	851	498
関係会社受入手数料	842	916
営業収益合計	1,694	1,415
営業費用
販売費及び一般管理費	※１ 782	※１ 795
営業費用合計	782	795
営業利益	911	619
営業外収益	58	58
営業外費用	※２ 159	※２ 137
経常利益	810	541
税引前中間純利益	810	541
法人税、住民税及び事業税	1	20
法人税等調整額	△4	△3
法人税等合計	△2	17
中間純利益	812	524

(3)【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自  平成27年４月１日  至  平成27年９月30日）

								(単位：百万円)
	株主資本								純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	15,450	7,950	29,019	36,969	1,166	1,166	△3	53,583	53,583
当中間期変動額
転換社債型新株予約権付社債の転換	2,550	2,550		2,550				5,100	5,100
剰余金の配当					△871	△871		△871	△871
中間純利益					812	812		812	812
自己株式の取得							△0	△0	△0
自己株式の処分			0	0			0	0	0
当中間期変動額合計	2,550	2,550	0	2,550	△58	△58	△0	5,040	5,040
当中間期末残高	18,000	10,500	29,019	39,519	1,108	1,108	△4	58,623	58,623

当中間会計期間（自  平成28年４月１日  至  平成28年９月30日）

								(単位：百万円)
	株主資本								純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計
	資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
	繰越利益剰余金
当期首残高	18,000	10,500	29,019	39,519	1,847	1,847	△4	59,362	59,362
当中間期変動額
剰余金の配当					△1,165	△1,165		△1,165	△1,165
中間純利益					524	524		524	524
株式交換による増加		1,235		1,235				1,235	1,235
自己株式の取得							△0	△0	△0
自己株式の処分			△0	△0			0	0	0
当中間期変動額合計	－	1,235	△0	1,235	△641	△641	△0	594	594
当中間期末残高	18,000	11,735	29,019	40,755	1,205	1,205	△4	59,956	59,956

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、子会社株式及び関連会社株式については、移動平均法による原価法、その他有価証券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

有形固定資産は、定額法を採用しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建  物：８年～19年

その他：４年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。

３．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。 

（追加情報）

（「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号  平成28年３月28日）を当中間会計期間から適用しております。

（中間貸借対照表関係）

※１．関係会社の株式の総額

	前事業年度 （平成28年３月31日）	当中間会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
株式	70,691百万円	71,934百万円

（中間損益計算書関係）

※１．減価償却実施額は次のとおりであります。

	前中間会計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日）	当中間会計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）
---	---	---
有形固定資産	24百万円	25百万円
無形固定資産	52百万円	53百万円

※２．営業外費用には、次のものを含んでおります。

	前中間会計期間 （自  平成27年４月１日 至  平成27年９月30日）	当中間会計期間 （自  平成28年４月１日 至  平成28年９月30日）
---	---	---
支払利息	138百万円	137百万円

（有価証券関係）

子会社及び関連会社株式

前事業年度（平成28年３月31日現在）

	貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---
子会社株式	－	－	－
関連会社株式	－	－	－
合計	－	－	－

当中間会計期間（平成28年９月30日現在）

	中間貸借対照表計上額 （百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
---	---	---	---
子会社株式	－	－	－
関連会社株式	－	－	－
合計	－	－	－

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表（貸借対照表）計上額

（単位：百万円）

	前事業年度 （平成28年３月31日）	当中間会計期間 （平成28年９月30日）
---	---	---
子会社株式	70,691	71,934
関連会社株式	－	－
合計	70,691	71,934

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。 

（企業結合等関係）

共通支配下の取引等

「１　中間連結財務諸表」の「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。 

４【その他】

平成28年11月11日開催の取締役会において、平成28年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

(1) 普通株式

①  配当金の総額	544百万円
②  １株当たりの金額	3.00円
③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日	平成28年12月２日

(2) Ｂ種優先株式

①  配当金の総額	59百万円
②  １株当たりの金額	2.36円
③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日	平成28年12月２日

 訂正第２四半期報告書_20180727150339

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。