FICG — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 15, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 382,127 | 67,966 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 382,127 | 67,966 |
| 折舊費用 | 304,266 | 286,887 |
| 攤銷費用 | 2,537 | 199 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13,101 | -4,643 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,874 | 1,070 |
| 利息費用 | 28,497 | 19,948 |
| 利息收入 | -26,540 | -13,508 |
| 股利收入 | -797 | -563 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,046 | -32,869 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,261 | 3,609 |
| 處分投資損失（利益） | -943 | 41,396 |
| 非金融資產減損損失 | 744 | 0 |
| 其他項目 | -10,622 | -993 |
| 收益費損項目合計 | 284,130 | 300,533 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 11,840 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -14,064 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -61,965 | -38,097 |
| 應收帳款（增加）減少 | -281,436 | -494,293 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,163 | -850 |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,363 | 44,348 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,586 | -1,287 |
| 存貨（增加）減少 | -1,155,370 | -247,164 |
| 預付款項（增加）減少 | -65,061 | -55,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,937 | -501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,516,505 | -793,420 |
| 合約負債增加（減少） | 119,342 | 48,522 |
| 應付票據增加（減少） | -2,360 | 12,344 |
| 應付帳款增加（減少） | 755,650 | 851,072 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,584 | 1,494 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,339 | -74,730 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,187 | 76 |
| 預收款項增加（減少） | -2,702 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,450 | -29,499 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10 | 53 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 802,634 | 809,332 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -713,871 | 15,912 |
| 調整項目合計 | -429,741 | 316,445 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -47,614 | 384,411 |
| 收取之利息 | 8,759 | 13,508 |
| 收取之股利 | 13,222 | 8,493 |
| 支付之利息 | -16,614 | -19,948 |
| 退還（支付）之所得稅 | 11,913 | -42,001 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -30,334 | 344,463 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,643 | 25,104 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,150 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,506 | 73,329 |
| 處分子公司 | 0 | -2,414 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,588 | 5,862 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,027 | -99,184 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 346 | 4,301 |
| 存出保證金增加 | 0 | -337 |
| 存出保證金減少 | 4,933 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,959 | -7,777 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,120 | -1,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -272,576 | -135,707 |
| 發行公司債 | 701,452 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,201 | 753 |
| 租賃本金償還 | -114,441 | -94,482 |
| 其他非流動負債減少 | -40,000 | -86,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,636 | -315,436 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,377 | 17,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 186,805 | 45,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,048,992 | 974,995 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,235,797 | 1,020,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,235,797 | 1,020,505 |