FICG — Interim / Quarterly Report 2025

May 15, 2025

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,123 | 166,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,123 | 166,878 |
| 折舊費用 | 136,420 | 121,844 |
| 攤銷費用 | 2,449 | 3,104 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,080 | -4,558 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,745 | -930 |
| 利息費用 | 9,370 | 8,064 |
| 利息收入 | -13,287 | -10,437 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,398 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,151 | 14,286 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,097 | 23 |
| 處分投資損失（利益） | -1,401 | 0 |
| 其他項目 | -236,873 | -757 |
| 收益費損項目合計 | -95,045 | 130,639 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 30,199 | 654 |
| 合約資產（增加）減少 | 1,072 | 220 |
| 應收票據（增加）減少 | -253,711 | 5,635 |
| 應收帳款（增加）減少 | 557,776 | 233,890 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,147 | 21,715 |
| 其他應收款（增加）減少 | -577 | -3,861 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 412 | 4,277 |
| 存貨（增加）減少 | -690,998 | -83,818 |
| 預付款項（增加）減少 | -718,473 | 1,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 422 | 210 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,062,731 | 180,583 |
| 合約負債增加（減少） | 62,799 | -35,345 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,245 | 83,691 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,258 | 1,069 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,524 | -80,689 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17,652 | 4,455 |
| 負債準備增加（減少） | -615 | 321 |
| 預收款項增加（減少） | 642,712 | 584 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,378 | -2,979 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -40 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 580,415 | -28,933 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -482,316 | 151,650 |
| 調整項目合計 | -577,361 | 282,289 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -330,238 | 449,167 |
| 收取之利息 | 13,824 | 9,795 |
| 支付之利息 | -6,295 | -5,136 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,531 | -25,458 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -349,240 | 428,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,299 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -83 | -11,185 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 411,825 | 52,790 |
| 處分子公司 | -6,962 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,557 | -212,774 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,100 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,567 | -619 |
| 取得無形資產 | -3,229 | -544 |
| 因合併產生之現金流入 | 103,337 | 0 |
| 長期應收租賃款減少 | 3,650 | 3,415 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,070 |
| 其他非流動資產減少 | 1,542 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 428,355 | -171,987 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 48,021 | 0 |
| 舉借長期借款 | 71,800 | 0 |
| 存入保證金增加 | 3,979 | 1,735 |
| 租賃本金償還 | -73,821 | -64,561 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 49,979 | -62,826 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 116,025 | 77,996 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 245,119 | 271,551 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,444,233 | 2,782,947 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,689,352 | 3,054,498 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,689,352 | 3,054,498 |