FICG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 210,954 | 46,229 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 210,954 | 46,229 |
| 折舊費用 | 199,106 | 186,550 |
| 攤銷費用 | 858 | 60 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,268 | 17,478 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,798 | 953 |
| 利息費用 | 19,407 | 14,164 |
| 利息收入 | -19,075 | -9,536 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,101 | -32,267 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 261 | 3,594 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 42,440 |
| 非金融資產減損損失 | 744 | 0 |
| 其他項目 | -11,893 | -978 |
| 收益費損項目合計 | 181,837 | 222,458 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,889 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -12,400 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -46,205 | -2,445 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,589 | -487,480 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 995 | 28 |
| 其他應收款（增加）減少 | 51,527 | 39,188 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,444 | -4,587 |
| 存貨（增加）減少 | -623,657 | -6,084 |
| 預付款項（增加）減少 | -80,490 | -43,354 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -403 | 631 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,322 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -699,033 | -504,103 |
| 合約負債增加（減少） | 162,429 | 34,477 |
| 應付票據增加（減少） | -2,344 | 19,452 |
| 應付帳款增加（減少） | 422,466 | 393,341 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,079 | 2,990 |
| 其他應付款增加（減少） | -102,921 | -78,899 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,423 | 62 |
| 預收款項增加（減少） | 2,632 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 230 | -16,140 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5 | 39 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 488,831 | 355,322 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -210,202 | -148,781 |
| 調整項目合計 | -28,365 | 73,677 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,589 | 119,906 |
| 收取之利息 | 5,082 | 9,536 |
| 支付之利息 | -11,204 | -14,164 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,361 | -22,597 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 159,106 | 92,681 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,542 | -110,280 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,150 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 70,663 |
| 處分子公司 | 0 | -2,414 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 5,862 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,486 | -59,007 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 347 | 4,290 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,286 |
| 存出保證金減少 | 1,873 | 0 |
| 取得無形資產 | -948 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,906 | -92,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -28,254 | -213,654 |
| 存入保證金增加 | 2,169 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -613 |
| 租賃本金償還 | -73,513 | -61,658 |
| 其他非流動負債減少 | -40,000 | -71,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -139,598 | -346,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,173 | -74,592 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,571 | -421,008 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,048,992 | 974,995 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 955,421 | 553,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 955,421 | 553,987 |