FICG — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 16, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,966 | 187,089 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,966 | 187,089 |
| 折舊費用 | 286,887 | 308,606 |
| 攤銷費用 | 199 | 91 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,643 | 2,061 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,070 | -1,272 |
| 利息費用 | 19,948 | 28,137 |
| 利息收入 | -13,508 | -23,707 |
| 股利收入 | -563 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,869 | 1,951 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,609 | 587 |
| 處分投資損失（利益） | 41,396 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 2,147 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 29,967 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,880 |
| 其他項目 | -993 | -63 |
| 收益費損項目合計 | 300,533 | 351,385 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 16,573 |
| 應收票據（增加）減少 | -38,097 | 3,752 |
| 應收帳款（增加）減少 | -494,293 | 487,574 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -850 | -7,825 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,348 | -25,184 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,287 | -8,687 |
| 存貨（增加）減少 | -247,164 | -84,170 |
| 預付款項（增加）減少 | -55,576 | 2,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -501 | 550 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -793,420 | 385,558 |
| 合約負債增加（減少） | 48,522 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 12,344 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | 851,072 | -206,485 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,494 | -1,849 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,730 | -85 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 76 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 319 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 45,835 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,499 | 8,026 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 53 | 677 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 809,332 | -153,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,912 | 231,995 |
| 調整項目合計 | 316,445 | 583,380 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 384,411 | 770,469 |
| 收取之利息 | 13,508 | 25,574 |
| 收取之股利 | 8,493 | 0 |
| 支付之利息 | -19,948 | -27,977 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,001 | -60,039 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 344,463 | 708,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 25,104 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -59,632 |
| 處分採用權益法之投資 | 73,329 | 0 |
| 處分子公司 | -2,414 | 29,143 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 5,862 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 344,035 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -99,184 | -104,619 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,301 | 90 |
| 存出保證金增加 | 0 | 11,668 |
| 存出保證金減少 | -337 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,777 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -73,271 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,116 | 147,414 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -135,707 | -12,341 |
| 償還長期借款 | 0 | -12,286 |
| 存入保證金增加 | 753 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -59,675 |
| 其他應付款－關係人增加 | -86,000 | 80,000 |
| 租賃本金償還 | -94,482 | -91,363 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -315,436 | -95,665 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,599 | -110,802 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,510 | 648,974 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 974,995 | 715,859 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,020,505 | 1,364,833 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,020,505 | 1,364,833 |