FICG — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 300,665 | 175,395 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 300,665 | 175,395 |
| 折舊費用 | 155,196 | 210,596 |
| 攤銷費用 | 61 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,789 | -55 |
| 利息費用 | 24,287 | 34,516 |
| 利息收入 | -9,643 | -12,369 |
| 股利收入 | 0 | -65 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,091 | 500 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 82,039 | -10,046 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -21,739 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -516,837 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,308 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -143,417 | -166,018 |
| 非金融資產減損損失 | -7,264 | 13,461 |
| 其他項目 | 2,796 | 3,421 |
| 收益費損項目合計 | -459,662 | 44,894 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 60,327 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,074 | 4,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | 670,590 | 557,847 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,907 | 2,059 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,457 | 18,237 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,490 | -5,111 |
| 存貨（增加）減少 | -8,197 | 79,439 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,197 | -50,859 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 164 | 74 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 716,487 | 606,209 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -310 |
| 應付帳款增加（減少） | -416,951 | -19,511 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,742 | -2,361 |
| 其他應付款增加（減少） | -181,333 | -206,490 |
| 負債準備增加（減少） | 509 | -4,043 |
| 預收款項增加（減少） | -3,183 | 47,901 |
| 其他流動負債增加（減少） | -95,511 | 55,754 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,874 | -2,824 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -701,085 | -131,884 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,402 | 474,325 |
| 調整項目合計 | -444,260 | 519,219 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -143,595 | 694,614 |
| 收取之利息 | 7,557 | 12,187 |
| 收取之股利 | 0 | 65 |
| 支付之利息 | -14,547 | -35,925 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,815 | -28,926 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -170,400 | 642,015 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,866 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,216 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 10,301 |
| 處分子公司 | 327,440 | 153,951 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 476 |
| 取得待出售非流動資產 | 333,994 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 735,572 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,059 | -103,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,107 | 4,615 |
| 存出保證金增加 | 1,711 | 1,176 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 51,128 |
| 其他金融資產增加 | -217,977 | 74,245 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,325 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,080,654 | 207,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,789 | -580,553 |
| 償還長期借款 | -23,939 | -26,131 |
| 存入保證金減少 | 62,142 | -577 |
| 其他應付款－關係人增加 | -246,035 | -12,286 |
| 應付租賃款減少 | -50,775 | 0 |
| 非控制權益變動 | -443,550 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -697,368 | -619,547 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,168 | -51,007 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,054 | 179,367 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,064,027 | 1,085,350 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,307,081 | 1,264,717 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,307,081 | 1,264,594 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 123 |