FICG — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 341,694 | 134,953 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 341,694 | 134,953 |
| 折舊費用 | 251,436 | 317,549 |
| 攤銷費用 | 91 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,602 | -404 |
| 利息費用 | 35,107 | 48,116 |
| 利息收入 | -17,302 | -18,435 |
| 股利收入 | -1,704 | -2,333 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,236 | -2,963 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 87,850 | -11,390 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -40,020 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -516,837 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -7,308 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -139,350 | -166,018 |
| 非金融資產減損損失 | -131 | 18,297 |
| 其他項目 | 4,138 | 5,161 |
| 收益費損項目合計 | -339,068 | 140,252 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 55,387 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,906 | 4,786 |
| 應收帳款（增加）減少 | 494,279 | 533,008 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,095 | 4,134 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,845 | -7,568 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -452 | -18 |
| 存貨（增加）減少 | -372,546 | -212,173 |
| 預付款項（增加）減少 | -21,477 | 48,125 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -620 | -2,475 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 160,605 | 367,819 |
| 應付票據增加（減少） | -6 | -293 |
| 應付帳款增加（減少） | 125,029 | 353,856 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 148 | -1,490 |
| 其他應付款增加（減少） | -181,164 | -110,289 |
| 負債準備增加（減少） | -15 | -4,010 |
| 預收款項增加（減少） | -4,519 | 23,561 |
| 其他流動負債增加（減少） | -82,185 | 56,447 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,100 | -3,332 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,812 | 314,450 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,793 | 682,269 |
| 調整項目合計 | -324,275 | 822,521 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,419 | 957,474 |
| 收取之利息 | 16,201 | 18,629 |
| 收取之股利 | 8,214 | 7,626 |
| 支付之利息 | -20,395 | -48,540 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20,980 | -33,531 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 459 | 901,658 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,866 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,216 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 10,301 |
| 處分子公司 | 327,440 | 153,951 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 476 |
| 取得待出售非流動資產 | 333,994 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 735,572 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -280,228 | -214,326 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,124 | 6,552 |
| 存出保證金增加 | -11,891 | 1,176 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 104,295 |
| 其他金融資產增加 | -130,961 | 423,375 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 7,963 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,010,916 | 501,979 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -220,864 | -1,358,384 |
| 舉借長期借款 | 0 | 5,471 |
| 償還長期借款 | -33,803 | 0 |
| 存入保證金減少 | 63,506 | -2,427 |
| 其他應付款－關係人增加 | -225,035 | -62,842 |
| 應付租賃款減少 | -79,499 | 0 |
| 非控制權益變動 | -443,550 | 49,850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -939,245 | -1,368,332 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -61,890 | -6,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,240 | 28,553 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,064,027 | 1,085,350 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,074,267 | 1,113,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,074,267 | 1,113,266 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 637 |