FICG — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 336,240 | -599,613 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 336,240 | -599,613 |
| 折舊費用 | 483,797 | 503,568 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,417 | -153,231 |
| 利息費用 | 55,913 | 74,464 |
| 利息收入 | -26,160 | -52,573 |
| 股利收入 | -2,866 | -3,928 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 307 | 5,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 314 | 156,792 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -34,350 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -118,207 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -41,943 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,505 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 289,325 |
| 其他項目 | 7,497 | 7,815 |
| 收益費損項目合計 | 435,092 | 711,208 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -123 | 796 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,052 | 25,633 |
| 應收帳款（增加）減少 | 178,550 | 361,628 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -188 | 3,435 |
| 其他應收款（增加）減少 | 34,656 | 30,871 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -288 | -79 |
| 存貨（增加）減少 | 231,717 | 337,909 |
| 預付款項（增加）減少 | 173,230 | -23,606 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 369 | 962 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 615,871 | 737,549 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -84 | -1 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,174,577 | -541,467 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -158,765 | 25,922 |
| 其他應付款增加（減少） | -252,985 | -183,911 |
| 負債準備增加（減少） | -4,712 | 2,299 |
| 預收款項增加（減少） | 42,723 | 20,111 |
| 其他流動負債增加（減少） | 54,631 | 9,604 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 185 | 1,237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,493,584 | -666,206 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -877,713 | 71,343 |
| 調整項目合計 | -442,621 | 782,551 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -106,381 | 182,938 |
| 收取之利息 | 34,620 | 51,339 |
| 收取之股利 | 9,323 | 9,644 |
| 支付之利息 | -59,742 | -74,603 |
| 退還（支付）之所得稅 | -94,394 | -59,876 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -216,574 | 109,442 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,380 | -250 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 125,723 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 100 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 70,558 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 29,887 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,408 | -403,906 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,273 | 209,480 |
| 存出保證金增加 | 8,884 | -11,439 |
| 其他應收款減少 | 0 | 11,443 |
| 處分投資性不動產 | 69,058 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 407,820 | 545,740 |
| 其他非流動資產減少 | -1,167 | 556 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 377,525 | 477,447 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -139,044 | -906,416 |
| 償還長期借款 | 15,370 | 43,083 |
| 存入保證金減少 | -5,713 | 6,636 |
| 其他應付款－關係人增加 | -185,734 | -2,501 |
| 現金增資 | 420,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,879 | -859,198 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -145,781 | -10,355 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 120,049 | -282,664 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,301 | 1,247,965 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,085,350 | 965,301 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,060,295 | 965,301 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 25,055 | 0 |