FICG — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,047 | 51,268 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,047 | 51,268 |
| 折舊費用 | 106,032 | 130,268 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42 | -7,004 |
| 利息費用 | 17,860 | 16,087 |
| 利息收入 | -6,268 | -9,762 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 112 | 464 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,332 | 493 |
| 處分投資損失（利益） | -476 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -171,395 | -625 |
| 其他項目 | 1,721 | 1,957 |
| 收益費損項目合計 | -54,788 | 131,878 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 26 |
| 應收票據（增加）減少 | -126 | -2,904 |
| 應收帳款（增加）減少 | 332,568 | -160,582 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 720 | 3,687 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,669 | 36,546 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 168 | 132 |
| 存貨（增加）減少 | -149,508 | 62,519 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,907 | 24,226 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -147 | -2,513 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,437 | -38,863 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -75 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,519 | -163,191 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,773 | -33,100 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,768 | -125,833 |
| 負債準備增加（減少） | -3,878 | -3,849 |
| 預收款項增加（減少） | 44,175 | 10,831 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,063 | -13,254 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,736 | 313 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,436 | -328,158 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,001 | -367,021 |
| 調整項目合計 | -1,787 | -235,143 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 137,260 | -183,875 |
| 收取之利息 | 5,313 | 14,921 |
| 支付之利息 | -19,243 | -19,760 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,934 | -28,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,396 | -217,005 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 10,301 | 0 |
| 處分子公司 | 153,916 | 625 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 476 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,210 | -52,492 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,462 | 879 |
| 存出保證金減少 | 4,516 | 18,806 |
| 其他金融資產增加 | 73,514 | 520,251 |
| 其他非流動資產減少 | 1,176 | -1,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 215,151 | 486,907 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -75,591 | -292,928 |
| 償還長期借款 | -14,854 | -6,875 |
| 存入保證金減少 | -1,323 | -3,131 |
| 其他應付款－關係人增加 | -24,402 | 13,200 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -116,170 | -289,734 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -49,887 | 5,383 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,490 | -14,449 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,085,350 | 965,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,246,840 | 950,852 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,246,840 | 934,250 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 16,602 |