FICG — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,395 | 117,718 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,395 | 117,718 |
| 折舊費用 | 210,596 | 251,973 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55 | -6,663 |
| 利息費用 | 34,516 | 28,925 |
| 利息收入 | -12,369 | -13,459 |
| 股利收入 | -65 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 500 | -1,558 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,046 | 15,474 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -21,739 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -7,308 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -166,018 | -41,943 |
| 非金融資產減損損失 | 13,461 | -34,771 |
| 其他項目 | 3,421 | 3,917 |
| 收益費損項目合計 | 44,894 | 201,895 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -15,035 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,523 | 3,904 |
| 應收帳款（增加）減少 | 557,847 | -50,579 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,059 | -2,549 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,237 | 12,552 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,111 | 88 |
| 存貨（增加）減少 | 79,439 | 374,297 |
| 預付款項（增加）減少 | -50,859 | 38,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 74 | -1,498 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 606,209 | 359,246 |
| 應付票據增加（減少） | -310 | -66 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,511 | -468,832 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,361 | -105,208 |
| 其他應付款增加（減少） | -206,490 | -107,032 |
| 負債準備增加（減少） | -4,043 | -5,017 |
| 預收款項增加（減少） | 47,901 | 31,044 |
| 其他流動負債增加（減少） | 55,754 | -13,388 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,824 | -95 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -131,884 | -668,594 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 474,325 | -309,348 |
| 調整項目合計 | 519,219 | -107,453 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 694,614 | 10,265 |
| 收取之利息 | 12,187 | 22,720 |
| 收取之股利 | 65 | 0 |
| 支付之利息 | -35,925 | -32,351 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,926 | -43,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 642,015 | -42,398 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 8,216 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 10,301 | 0 |
| 處分子公司 | 153,951 | 71,183 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 476 | 29,262 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -103,527 | -122,668 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,615 | 1,872 |
| 存出保證金增加 | 1,176 | 19,425 |
| 處分投資性不動產 | 51,128 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 74,245 | 450,961 |
| 其他非流動資產減少 | 7,325 | -1,025 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 207,906 | 449,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -580,553 | -28,416 |
| 償還長期借款 | -26,131 | -12,825 |
| 存入保證金減少 | -577 | -4,231 |
| 其他應付款－關係人增加 | -12,286 | 11,660 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -619,547 | -33,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -51,007 | -29,130 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 179,367 | 343,670 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,085,350 | 965,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,264,717 | 1,308,971 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,264,594 | 1,284,617 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 123 | 24,354 |