FICG — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,953 | 233,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,953 | 233,497 |
| 折舊費用 | 317,549 | 369,057 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -404 | -6,641 |
| 利息費用 | 48,116 | 42,667 |
| 利息收入 | -18,435 | -20,196 |
| 股利收入 | -2,333 | -2,866 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,963 | 23 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,390 | 11,244 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -40,020 | -7,151 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -476 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -6,832 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -166,018 | -41,943 |
| 非金融資產減損損失 | 18,297 | -62,793 |
| 其他項目 | 5,161 | 5,759 |
| 收益費損項目合計 | 140,252 | 287,160 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -101 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,786 | 1,658 |
| 應收帳款（增加）減少 | 533,008 | 495,460 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,134 | 406 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,568 | 22,507 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18 | -26 |
| 存貨（增加）減少 | -212,173 | 212,999 |
| 預付款項（增加）減少 | 48,125 | 159,063 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,475 | -1,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 367,819 | 890,794 |
| 應付票據增加（減少） | -293 | -84 |
| 應付帳款增加（減少） | 353,856 | -836,988 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,490 | -135,672 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,289 | -281,984 |
| 負債準備增加（減少） | -4,010 | -5,397 |
| 預收款項增加（減少） | 23,561 | 57,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | 56,447 | 31,772 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,332 | -121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 314,450 | -1,171,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 682,269 | -280,268 |
| 調整項目合計 | 822,521 | 6,892 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 957,474 | 240,389 |
| 收取之利息 | 18,629 | 26,315 |
| 收取之股利 | 7,626 | 9,323 |
| 支付之利息 | -48,540 | -46,890 |
| 退還（支付）之所得稅 | -33,531 | -63,594 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 901,658 | 165,543 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 8,216 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -690 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 10,301 | 0 |
| 處分子公司 | 153,916 | 70,558 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 35 | 625 |
| 處分待出售非流動資產 | 476 | 29,262 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,326 | -185,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,552 | 11,112 |
| 存出保證金增加 | 1,176 | 15,352 |
| 其他應收款減少 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 104,295 | 18,918 |
| 其他金融資產減少 | 423,375 | 470,912 |
| 其他非流動資產減少 | 7,963 | -762 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 501,979 | 429,654 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,358,384 | -355,287 |
| 舉借長期借款 | 5,471 | 25,473 |
| 存入保證金減少 | -2,427 | -6,338 |
| 其他應付款－關係人增加 | -62,842 | -29,348 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 49,850 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,368,332 | -365,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,752 | -67,715 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,553 | 161,982 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,085,350 | 965,301 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,113,903 | 1,127,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,113,266 | 1,088,807 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 637 | 38,476 |