FICG — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,718 | -189,510 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,718 | -189,510 |
| 折舊費用 | 251,973 | 232,654 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,663 | -145,073 |
| 利息費用 | 28,925 | 41,297 |
| 利息收入 | -13,459 | -30,999 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,558 | 7,025 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,474 | 127,479 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -49,741 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -41,943 | 0 |
| 其他項目 | 3,917 | 3,872 |
| 收益費損項目合計 | 236,666 | 186,514 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -15,035 | -3,036 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,904 | -967 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,579 | 587,874 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,549 | 1,440 |
| 其他應收款（增加）減少 | 12,552 | 87,185 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 88 | -5,558 |
| 存貨（增加）減少 | 339,526 | 91,099 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,066 | -28,457 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,498 | -641 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 324,475 | 728,939 |
| 應付票據增加（減少） | -66 | 8 |
| 應付帳款增加（減少） | -468,832 | -474,203 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -105,208 | -44,435 |
| 其他應付款增加（減少） | -107,032 | -153,601 |
| 負債準備增加（減少） | -5,017 | -1,309 |
| 預收款項增加（減少） | 31,044 | 8,286 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,388 | -56,362 |
| 其他營業負債增加（減少） | -95 | 1,121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -668,594 | -720,495 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -344,119 | 8,444 |
| 調整項目合計 | -107,453 | 194,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,265 | 5,448 |
| 收取之利息 | 22,720 | 28,333 |
| 支付之利息 | -32,351 | -43,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,032 | -47,011 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -42,398 | -56,231 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -250 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 54,120 |
| 處分子公司 | 70,558 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 29,887 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,668 | -149,825 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,872 | 75,293 |
| 存出保證金增加 | 19,425 | -2,055 |
| 其他應收款減少 | 0 | 11,443 |
| 其他金融資產增加 | 450,961 | -103,620 |
| 其他非流動資產減少 | -1,025 | 13 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 449,010 | -114,881 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -28,416 | -30,411 |
| 償還長期借款 | -12,825 | 0 |
| 存入保證金減少 | -4,231 | 3,638 |
| 其他應付款－關係人增加 | 11,660 | -28,294 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,812 | -55,067 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,130 | -19,587 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 343,670 | -245,766 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,301 | 1,247,965 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,308,971 | 1,002,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,284,617 | 1,002,199 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 24,354 | 0 |