FICG — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,284,617 | 12.59 | 965,301 | 8.77 | 1,002,199 | 8.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 17,494 | 0.17 | 2,497 | 0.02 | 3,181 | 0.03 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 33,571 | 0.33 | 33,778 | 0.31 | 109,665 | 0.89 |
| 應收票據淨額 | 853 | 0.01 | 4,757 | 0.04 | 31,357 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 2,423,310 | 23.75 | 2,456,976 | 22.32 | 2,230,730 | 18.17 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,935 | 0.16 | 13,386 | 0.12 | 15,381 | 0.13 |
| 其他應收款淨額 | 149,911 | 1.47 | 135,077 | 1.23 | 114,438 | 0.93 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,505 | 0.09 | 3,136 | 0.03 | 8,615 | 0.07 |
| 存貨 | 1,321,632 | 12.95 | 1,683,568 | 15.29 | 1,930,378 | 15.72 |
| 預付款項 | 321,425 | 3.15 | 359,491 | 3.27 | 364,342 | 2.97 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 79,705 | 0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 669,470 | 6.56 | 1,119,491 | 10.17 | 1,770,454 | 14.42 |
| 流動資產合計 | 6,327,428 | 62.01 | 6,777,458 | 61.56 | 7,580,740 | 61.75 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 38,168 | 0.37 | 38,175 | 0.35 | 39,779 | 0.32 |
| 採用權益法之投資淨額 | 219,523 | 2.15 | 222,284 | 2.02 | 225,194 | 1.83 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,750,244 | 17.15 | 2,341,490 | 21.27 | 2,860,114 | 23.30 |
| 投資性不動產淨額 | 1,548,203 | 15.17 | 1,275,094 | 11.58 | 1,215,123 | 9.90 |
| 遞延所得稅資產 | 17,863 | 0.18 | 20,142 | 0.18 | 27,720 | 0.23 |
| 其他非流動資產 | 302,318 | 2.96 | 334,152 | 3.04 | 327,955 | 2.67 |
| 非流動資產合計 | 3,876,319 | 37.99 | 4,231,337 | 38.44 | 4,695,885 | 38.25 |
| 資產總計 | 10,203,747 | 100.00 | 11,008,795 | 100.00 | 12,276,625 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,145,028 | 21.02 | 2,173,444 | 19.74 | 3,049,449 | 24.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 6,701 | 0.06 | 11,711 | 0.10 |
| 應付票據 | 2,867 | 0.03 | 2,933 | 0.03 | 2,942 | 0.02 |
| 應付帳款 | 1,936,144 | 18.97 | 2,411,336 | 21.90 | 2,478,600 | 20.19 |
| 應付帳款－關係人 | 59,754 | 0.59 | 164,962 | 1.50 | 94,605 | 0.77 |
| 其他應付款 | 724,223 | 7.10 | 887,804 | 8.06 | 915,157 | 7.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,826,031 | 17.90 | 1,814,371 | 16.48 | 1,788,578 | 14.57 |
| 本期所得稅負債 | 26,084 | 0.26 | 21,827 | 0.20 | 887 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 5,248 | 0.05 | 10,265 | 0.09 | 6,657 | 0.05 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 9,867 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 250,805 | 2.46 | 235,446 | 2.14 | 133,036 | 1.08 |
| 流動負債合計 | 6,986,051 | 68.47 | 7,729,089 | 70.21 | 8,481,622 | 69.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 6,052 | 0.06 | 18,464 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－非流動 | 52,050 | 0.51 | 52,145 | 0.47 | 49,312 | 0.40 |
| 其他非流動負債 | 18,658 | 0.18 | 22,889 | 0.21 | 19,891 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 76,760 | 0.75 | 93,498 | 0.85 | 69,203 | 0.56 |
| 負債總計 | 7,062,811 | 69.22 | 7,822,587 | 71.06 | 8,550,825 | 69.65 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,206,891 | 31.43 | 3,206,891 | 29.13 | 3,206,891 | 26.12 |
| 股本合計 | 3,206,891 | 31.43 | 3,206,891 | 29.13 | 3,206,891 | 26.12 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 154,015 | 1.51 | 151,669 | 1.38 | 152,006 | 1.24 |
| 資本公積合計 | 154,015 | 1.51 | 151,669 | 1.38 | 152,006 | 1.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,919,827 | -18.81 | -1,975,014 | -17.94 | -1,756,640 | -14.31 |
| 保留盈餘合計 | -1,919,827 | -18.81 | -1,975,014 | -17.94 | -1,756,640 | -14.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 29,518 | 0.29 | 77,216 | 0.70 | 53,669 | 0.44 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 18,813 | 0.18 | 20,311 | 0.18 | 94,618 | 0.77 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | -706 | -0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 47,625 | 0.47 | 97,527 | 0.89 | 148,287 | 1.21 |
| 庫藏股票 | -3,232 | -0.03 | -3,232 | -0.03 | -3,232 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,485,472 | 14.56 | 1,477,841 | 13.42 | 1,747,312 | 14.23 |
| 非控制權益 | 1,655,464 | 16.22 | 1,708,367 | 15.52 | 1,978,488 | 16.12 |
| 權益總計 | 3,140,936 | 30.78 | 3,186,208 | 28.94 | 3,725,800 | 30.35 |
| 負債及權益總計 | 10,203,747 | 100.00 | 11,008,795 | 100.00 | 12,276,625 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 338,048 | | 338,048 | | 338,048 | |