FICG — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大眾控公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,497 | -274,945 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,497 | -274,945 |
| 折舊費用 | 369,057 | 354,497 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,641 | -136,357 |
| 利息費用 | 42,667 | 61,919 |
| 利息收入 | -20,196 | -45,679 |
| 股利收入 | -2,866 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 23 | 4,133 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,244 | 147,354 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -7,151 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -58,873 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -41,943 | 0 |
| 其他項目 | 5,759 | 5,850 |
| 收益費損項目合計 | 349,953 | 332,844 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -101 | 111 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,658 | 15,847 |
| 應收帳款（增加）減少 | 495,460 | 455,978 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 406 | 4,342 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,507 | 10,966 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -26 | -105 |
| 存貨（增加）減少 | 150,206 | 96,984 |
| 預付款項（增加）減少 | 159,063 | -52,713 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,172 | -2,303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 828,001 | 529,107 |
| 應付票據增加（減少） | -84 | 1 |
| 應付帳款增加（減少） | -836,988 | -433,938 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -135,672 | 8,024 |
| 其他應付款增加（減少） | -281,984 | -87,610 |
| 負債準備增加（減少） | -5,397 | -714 |
| 預收款項增加（減少） | 57,412 | 7,759 |
| 其他流動負債增加（減少） | 31,772 | -34,455 |
| 其他營業負債增加（減少） | -121 | -92 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,171,062 | -541,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -343,061 | -11,918 |
| 調整項目合計 | 6,892 | 320,926 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 240,389 | 45,981 |
| 收取之利息 | 26,315 | 39,655 |
| 收取之股利 | 9,323 | 5,716 |
| 支付之利息 | -46,890 | -62,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,594 | -39,361 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,543 | -10,519 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -690 | -250 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 63,918 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分子公司 | 70,558 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 625 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 29,262 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,633 | -286,979 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,112 | 179,028 |
| 存出保證金增加 | 15,352 | -5,958 |
| 其他應收款減少 | 0 | 11,443 |
| 處分投資性不動產 | 18,918 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 470,912 | 9,229 |
| 其他非流動資產減少 | -762 | 565 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 429,654 | -29,004 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -355,287 | -454,070 |
| 舉借長期借款 | 25,473 | 49,305 |
| 存入保證金減少 | -6,338 | 6,938 |
| 其他應付款－關係人增加 | -29,348 | -15,427 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -365,500 | -413,254 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,715 | -2,393 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,982 | -455,170 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 965,301 | 1,247,965 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,127,283 | 792,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,088,807 | 792,795 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 38,476 | 0 |