FICG — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 989,923 | 8.06 | 1,222,325 | 8.99 | 1,259,450 | 9.07 | 1,013,087 | 7.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 3,181 | 0.03 | 2,774 | 0.02 | 3,064 | 0.02 | 30,497 | 0.22 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 109,665 | 0.89 | 88,978 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 31,357 | 0.26 | 30,390 | 0.22 | 10,259 | 0.07 | 2,876 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,166,813 | 17.65 | 2,746,677 | 20.21 | 2,591,247 | 18.66 | 2,798,510 | 20.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 15,381 | 0.13 | 16,821 | 0.12 | 16,808 | 0.12 | 13,364 | 0.10 |
| 其他應收款淨額 | 104,000 | 0.85 | 195,751 | 1.44 | 157,894 | 1.14 | 120,536 | 0.88 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,615 | 0.07 | 3,057 | 0.02 | 7,022 | 0.05 | 2,259 | 0.02 |
| 存貨 | 1,909,221 | 15.55 | 1,994,281 | 14.67 | 1,713,601 | 12.34 | 1,609,913 | 11.76 |
| 預付款項 | 364,342 | 2.97 | 335,885 | 2.47 | 338,557 | 2.44 | 506,155 | 3.70 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 160,932 | 1.31 | 215,351 | 1.58 | 229,489 | 1.65 | 222,135 | 1.62 |
| 其他流動資產 | 1,770,454 | 14.42 | 1,666,193 | 12.26 | 2,340,780 | 16.86 | 1,857,208 | 13.56 |
| 流動資產合計 | 7,633,884 | 62.18 | 8,518,483 | 62.67 | 8,668,171 | 62.43 | 8,176,540 | 59.71 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 39,779 | 0.32 | 47,182 | 0.35 | 70,575 | 0.51 | 73,864 | 0.54 |
| 採用權益法之投資淨額 | 225,194 | 1.83 | 237,830 | 1.75 | 241,518 | 1.74 | 255,876 | 1.87 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,806,970 | 22.86 | 3,172,053 | 23.34 | 3,443,675 | 24.80 | 3,662,559 | 26.74 |
| 投資性不動產淨額 | 1,215,123 | 9.90 | 1,251,971 | 9.21 | 1,129,870 | 8.14 | 1,165,873 | 8.51 |
| 遞延所得稅資產 | 27,720 | 0.23 | 27,747 | 0.20 | 31,369 | 0.23 | 42,753 | 0.31 |
| 其他非流動資產 | 327,955 | 2.67 | 336,521 | 2.48 | 300,444 | 2.16 | 316,911 | 2.31 |
| 非流動資產合計 | 4,642,741 | 37.82 | 5,073,304 | 37.33 | 5,217,451 | 37.57 | 5,517,836 | 40.29 |
| 資產總計 | 12,276,625 | 100.00 | 13,591,787 | 100.00 | 13,885,622 | 100.00 | 13,694,376 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 3,049,449 | 24.84 | 3,079,860 | 22.66 | 3,670,428 | 26.43 | 3,721,462 | 27.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 11,711 | 0.10 | 159,413 | 1.17 | 193,374 | 1.39 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,942 | 0.02 | 2,934 | 0.02 | 2,930 | 0.02 | 2,892 | 0.02 |
| 應付帳款 | 2,449,509 | 19.95 | 2,925,500 | 21.52 | 2,920,966 | 21.04 | 2,690,568 | 19.65 |
| 應付帳款－關係人 | 94,605 | 0.77 | 139,040 | 1.02 | 129,595 | 0.93 | 24,817 | 0.18 |
| 其他應付款 | 886,324 | 7.22 | 1,067,132 | 7.85 | 1,089,492 | 7.85 | 991,378 | 7.24 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,788,578 | 14.57 | 1,816,872 | 13.37 | 1,798,047 | 12.95 | 1,651,980 | 12.06 |
| 本期所得稅負債 | 887 | 0.01 | 33,452 | 0.25 | 22,150 | 0.16 | 17,614 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 6,657 | 0.05 | 7,966 | 0.06 | 1,806 | 0.01 | 2,390 | 0.02 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 57,924 | 0.47 | 54,218 | 0.40 | 53,594 | 0.39 | 39,999 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 133,036 | 1.08 | 181,112 | 1.33 | 182,080 | 1.31 | 147,083 | 1.07 |
| 流動負債合計 | 8,481,622 | 69.09 | 9,467,499 | 69.66 | 10,064,462 | 72.48 | 9,290,183 | 67.84 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 49,312 | 0.40 | 48,191 | 0.35 | 54,841 | 0.39 | 51,355 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 19,891 | 0.16 | 16,253 | 0.12 | 13,720 | 0.10 | 12,789 | 0.09 |
| 非流動負債合計 | 69,203 | 0.56 | 64,444 | 0.47 | 68,561 | 0.49 | 64,144 | 0.47 |
| 負債總計 | 8,550,825 | 69.65 | 9,531,943 | 70.13 | 10,133,023 | 72.97 | 9,354,327 | 68.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,206,891 | 26.12 | 3,206,891 | 23.59 | 3,206,891 | 23.10 | 3,206,891 | 23.42 |
| 股本合計 | 3,206,891 | 26.12 | 3,206,891 | 23.59 | 3,206,891 | 23.10 | 3,206,891 | 23.42 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 152,006 | 1.24 | 151,878 | 1.12 | 75,099 | 0.54 | 75,099 | 0.55 |
| 資本公積合計 | 152,006 | 1.24 | 151,878 | 1.12 | 75,099 | 0.54 | 75,099 | 0.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,756,640 | -14.31 | -1,639,471 | -12.06 | -1,577,905 | -11.36 | -1,307,970 | -9.55 |
| 保留盈餘合計 | -1,756,640 | -14.31 | -1,639,471 | -12.06 | -1,577,905 | -11.36 | -1,307,970 | -9.55 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 77,444 | 0.63 | 155,586 | 1.14 | -969 | -0.01 | 61,546 | 0.45 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 94,618 | 0.77 | 76,328 | 0.56 | -3,447 | -0.02 | -4,085 | -0.03 |
| 與待出售非流動資產直接相關之權益 | -23,775 | -0.19 | -6,053 | -0.04 | 20,573 | 0.15 | 23,588 | 0.17 |
| 其他權益合計 | 148,287 | 1.21 | 225,861 | 1.66 | 16,157 | 0.12 | 81,049 | 0.59 |
| 庫藏股票 | -3,232 | -0.03 | -3,232 | -0.02 | -3,232 | -0.02 | -3,232 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,747,312 | 14.23 | 1,941,927 | 14.29 | 1,717,010 | 12.37 | 2,051,837 | 14.98 |
| 非控制權益 | 1,978,488 | 16.12 | 2,117,917 | 15.58 | 2,035,589 | 14.66 | 2,288,212 | 16.71 |
| 權益總計 | 3,725,800 | 30.35 | 4,059,844 | 29.87 | 3,752,599 | 27.03 | 4,340,049 | 31.69 |
| 負債及權益總計 | 12,276,625 | 100.00 | 13,591,787 | 100.00 | 13,885,622 | 100.00 | 13,694,376 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 338,048 | | 338,048 | | 338,048 | | 338,048 | |