FICG — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由大眾控公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -189,510 | -415,526 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -189,510 | -415,526 |
| 折舊費用 | 232,654 | 275,535 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -145,073 | 209,939 |
| 利息費用 | 41,297 | 56,776 |
| 利息收入 | -30,999 | -41,147 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,025 | 9,336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 127,479 | 9,620 |
| 處分投資損失（利益） | -49,741 | -8,622 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -4,538 |
| 其他項目 | 3,872 | 3,790 |
| 收益費損項目合計 | 186,514 | 510,689 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -3,036 | 10,868 |
| 應收票據（增加）減少 | -967 | -7,383 |
| 應收帳款（增加）減少 | 587,874 | 191,704 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,440 | -3,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | 87,185 | -45,313 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,558 | -4,763 |
| 存貨（增加）減少 | 91,099 | -99,610 |
| 預付款項（增加）減少 | -28,457 | 167,598 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -641 | 396 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 728,939 | 210,053 |
| 應付票據增加（減少） | 8 | 38 |
| 應付帳款增加（減少） | -474,203 | 242,083 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -44,435 | 104,778 |
| 其他應付款增加（減少） | -153,601 | 85,165 |
| 負債準備增加（減少） | -1,309 | -584 |
| 預收款項增加（減少） | 8,286 | 49,639 |
| 其他流動負債增加（減少） | -56,362 | -14,642 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,121 | 3,486 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -720,495 | 469,963 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,444 | 680,016 |
| 調整項目合計 | 194,958 | 1,190,705 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,448 | 775,179 |
| 收取之利息 | 28,333 | 43,929 |
| 支付之利息 | -43,001 | -52,357 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47,011 | -39,252 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -56,231 | 727,499 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -250 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 54,120 | 6,116 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -149,825 | -162,154 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 75,293 | 51,750 |
| 存出保證金增加 | -2,055 | 6,375 |
| 其他應收款減少 | 11,443 | 5,700 |
| 其他金融資產增加 | -103,620 | -483,968 |
| 其他非流動資產減少 | 13 | -152 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,881 | -576,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -30,411 | -51,034 |
| 存入保證金減少 | 3,638 | 1,254 |
| 其他應付款－關係人增加 | -28,294 | 146,067 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -323 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,067 | 95,964 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,587 | -24,947 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -245,766 | 222,183 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,247,965 | 1,092,583 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,002,199 | 1,314,766 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 989,923 | 1,259,450 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 12,276 | 55,316 |