FICG — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第2季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年06月30日 | | 101年12月31日 | | 101年06月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,542,174 | 10.45 | 1,786,930 | 13.00 | 1,205,264 | 7.90 | 1,670,442 | 9.88 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 19,345 | 0.13 | 18,366 | 0.13 | 14,349 | 0.09 | 39,472 | 0.23 |
| 應收票據淨額 | 4,881 | 0.03 | 2,811 | 0.02 | 15,224 | 0.10 | 12,178 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 3,071,668 | 20.80 | 3,210,761 | 23.36 | 3,895,001 | 25.54 | 4,382,712 | 25.92 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 27,135 | 0.18 | 33,648 | 0.24 | 30,379 | 0.20 | 26,672 | 0.16 |
| 其他應收款淨額 | 286,363 | 1.94 | 746,670 | 5.43 | 205,333 | 1.35 | 188,253 | 1.11 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 5,098 | 0.03 | 1,234 | 0.01 | 127 | 0.00 | 3,148 | 0.02 |
| 存貨 | 1,703,618 | 11.54 | 1,469,690 | 10.69 | 1,927,056 | 12.64 | 2,154,666 | 12.74 |
| 預付款項 | 437,883 | 2.97 | 320,119 | 2.33 | 359,730 | 2.36 | 404,371 | 2.39 |
| 其他流動資產 | 1,900,022 | 12.87 | 488,241 | 3.55 | 664,951 | 4.36 | 620,678 | 3.67 |
| 流動資產合計 | 8,998,187 | 60.95 | 8,078,470 | 58.77 | 8,317,414 | 54.53 | 9,502,592 | 56.19 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 138,792 | 0.94 | 136,306 | 0.99 | 78,394 | 0.51 | 116,709 | 0.69 |
| 採用權益法之投資淨額 | 252,932 | 1.71 | 256,361 | 1.86 | 276,418 | 1.81 | 271,288 | 1.60 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,859,008 | 26.14 | 3,814,295 | 27.75 | 5,025,487 | 32.95 | 5,408,826 | 31.98 |
| 投資性不動產淨額 | 1,148,342 | 7.78 | 1,103,392 | 8.03 | 1,123,880 | 7.37 | 1,146,816 | 6.78 |
| 遞延所得稅資產 | 51,465 | 0.35 | 39,022 | 0.28 | 40,976 | 0.27 | 49,573 | 0.29 |
| 其他非流動資產 | 315,536 | 2.14 | 318,902 | 2.32 | 388,990 | 2.55 | 415,304 | 2.46 |
| 非流動資產合計 | 5,766,075 | 39.05 | 5,668,278 | 41.23 | 6,934,145 | 45.47 | 7,408,516 | 43.81 |
| 資產總額 | 14,764,262 | 100.00 | 13,746,748 | 100.00 | 15,251,559 | 100.00 | 16,911,108 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 2,999,510 | 20.32 | 2,017,761 | 14.68 | 1,543,944 | 10.12 | 1,627,531 | 9.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 5,686 | 0.04 | 0 | 0.00 | 6,440 | 0.04 | 33,021 | 0.20 |
| 應付票據 | 3,004 | 0.02 | 3,008 | 0.02 | 3,031 | 0.02 | 5,901 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,594,542 | 17.57 | 2,046,361 | 14.89 | 2,541,447 | 16.66 | 3,201,952 | 18.93 |
| 應付帳款－關係人 | 44,249 | 0.30 | 38,527 | 0.28 | 68,638 | 0.45 | 166,619 | 0.99 |
| 其他應付款 | 1,101,243 | 7.46 | 1,036,771 | 7.54 | 1,236,346 | 8.11 | 1,416,763 | 8.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 1,603,157 | 10.86 | 1,560,258 | 11.35 | 1,480,175 | 9.71 | 1,576,880 | 9.32 |
| 當期所得稅負債 | 1,816 | 0.01 | 5,616 | 0.04 | 16,590 | 0.11 | 87,523 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 8,545 | 0.06 | 1,889 | 0.01 | 14,040 | 0.09 | 8,055 | 0.05 |
| 其他流動負債 | 1,833,424 | 12.42 | 2,403,663 | 17.49 | 804,594 | 5.28 | 381,660 | 2.26 |
| 流動負債合計 | 10,195,176 | 69.05 | 9,113,854 | 66.30 | 7,715,245 | 50.59 | 8,505,905 | 50.30 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,050,418 | 13.44 | 2,558,108 | 15.13 |
| 負債準備－非流動 | 50,238 | 0.34 | 50,072 | 0.36 | 67,593 | 0.44 | 42,176 | 0.25 |
| 其他非流動負債 | 12,427 | 0.08 | 14,211 | 0.10 | 14,795 | 0.10 | 19,869 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 62,665 | 0.42 | 64,283 | 0.47 | 2,132,806 | 13.98 | 2,620,153 | 15.49 |
| 負債總額 | 10,257,841 | 69.48 | 9,178,137 | 66.77 | 9,848,051 | 64.57 | 11,126,058 | 65.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,206,891 | 21.72 | 3,206,891 | 23.33 | 3,206,891 | 21.03 | 3,206,891 | 18.96 |
| 股本合計 | 3,206,891 | 21.72 | 3,206,891 | 23.33 | 3,206,891 | 21.03 | 3,206,891 | 18.96 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,005,117 | 5.94 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 488 | 0.00 | 488 | 0.00 | 488 | 0.00 | 488 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 488 | 0.00 | 488 | 0.00 | 488 | 0.00 | 1,005,605 | 5.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,142,070 | -7.74 | -908,596 | -6.61 | -447,142 | -2.93 | -1,280,012 | -7.57 |
| 保留盈餘合計 | -1,142,070 | -7.74 | -908,596 | -6.61 | -447,142 | -2.93 | -1,280,012 | -7.57 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 45,307 | 0.31 | -92,099 | -0.67 | -80,438 | -0.53 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | -3,973 | -0.03 | -3,269 | -0.02 | -2,241 | -0.01 | -2,340 | -0.01 |
| 其他權益合計 | 41,334 | 0.28 | -95,368 | -0.69 | -82,679 | -0.54 | -2,340 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -3,232 | -0.02 | -3,232 | -0.02 | -3,232 | -0.02 | -3,232 | -0.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,103,411 | 14.25 | 2,200,183 | 16.01 | 2,674,326 | 17.53 | 2,926,912 | 17.31 |
| 非控制權益 | 2,403,010 | 16.28 | 2,368,428 | 17.23 | 2,729,182 | 17.89 | 2,858,138 | 16.90 |
| 權益總額 | 4,506,421 | 30.52 | 4,568,611 | 33.23 | 5,403,508 | 35.43 | 5,785,050 | 34.21 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 338,048 | | 338,048 | | 338,048 | | 338,048 | |