FICG — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -609,083 | -999,084 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -609,083 | -999,084 |
| 折舊費用 | 553,442 | 852,670 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,802 | -38,730 |
| 利息費用 | 107,958 | 144,164 |
| 利息收入 | -51,449 | -37,802 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,044 | 17,704 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,507 | -78,165 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -1,633 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 273 |
| 金融資產減損損失 | 64,415 | 12,285 |
| 非金融資產減損損失 | 55,570 | 41,524 |
| 其他項目 | 10,828 | 394,756 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 727,425 | 1,307,046 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 4,671 | 26,815 |
| 應收票據（增加）減少 | -65 | 2,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 369,847 | 1,167,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 20,284 | -6,976 |
| 其他應收款（增加）減少 | 234,674 | -17,657 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,025 | 1,914 |
| 存貨（增加）減少 | -169,317 | 515,273 |
| 預付款項（增加）減少 | -194,164 | 86,247 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,581 | -23,272 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 275,486 | 1,751,459 |
| 應付票據增加（減少） | -116 | -2,893 |
| 應付帳款增加（減少） | 673,017 | -1,082,324 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,710 | -128,092 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,220 | -302,052 |
| 負債準備增加（減少） | 501 | -6,166 |
| 預收款項增加（減少） | -31,093 | -93,346 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,838 | -13,113 |
| 其他營業負債增加（減少） | 324 | -1,319 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 630,305 | -1,629,305 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 905,791 | 122,154 |
| 調整項目合計 | 1,633,216 | 1,429,200 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,024,133 | 430,116 |
| 收取之利息 | 51,449 | 37,802 |
| 支付之利息 | -109,022 | -175,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,599 | -100,754 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 949,961 | 191,221 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 27,377 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -5,700 |
| 處分子公司 | -239 | -7,075 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 7,286 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -333,291 | -283,633 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 54,641 | 132,412 |
| 存出保證金增加 | 9,910 | 13,251 |
| 其他應收款減少 | 383,328 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -1,379,548 | 104,653 |
| 其他非流動資產減少 | 140 | 11 |
| 其他預付款項減少 | 0 | 23,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,265,059 | 12,296 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,703,701 | 390,230 |
| 償還長期借款 | -2,222,228 | -456,980 |
| 存入保證金減少 | -226 | -4,877 |
| 其他應付款－關係人增加 | 91,722 | -16,622 |
| 其他非流動負債減少 | -1,196 | -781 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 50,442 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,785 | -89,030 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,464 | 2,001 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -694,347 | 116,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,786,930 | 1,670,442 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,092,583 | 1,786,930 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,013,087 | 1,786,930 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 79,496 | 0 |