Fibocom Wireless Inc. — Capital/Financing Update 2021

Aug 20, 2021

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2021-098

深圳市广和通无线股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规 定，现将本公司2021年半年度向特定投资者非公开发行股票募集资金存放与使用 情况说明如下：

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司通过向特定投资者非公开 发行股票的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11 月15日，本公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79 万元），扣除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019） 第441ZC0202号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

截至2020年12月31日，募集资金累计投入37,024.66万元，尚未使用的金额 为32,368.54万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2021年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目4,831.28万元。截至2021年6月30日，本公司

募集资金累计直接投入募投项目41,855.94万元，尚未使用的金额为27,537.25 万元。

（二）募集资金的管理情况

• 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2015年5月20日 经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账日起对募集资金实行 专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募 集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2021年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规 定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
宁波银行股份有限公司深 圳财富港支行	73110122000144601	募集资金专项活期账户	140,058,980.88
招商银行股份有限公司深 圳南山支行	755901581210706	募集资金专项活期账户	93,919,101.10
江苏银行股份有限公司深 圳南山支	19270188000147086	募集资金专项活期账户	11,968,340.37
上海浦东发展银行股份有 限公司深圳福田支行	79290078801900001131	募集资金专项活期账户	43,305,736.27
中国银行股份有限公司深 圳高新园支行	766672943549	募集资金专项理财账户	8,765.95
合 计			289,260,924.57

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为1,388.84万元（其中2021 年半年度利息收入扣除手续费104.73万元）。

截至2021年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关 系如下：

项 目 金额（元）

募集资金账户存储余额	289,260,924.57
减：利息收入扣除手续费	13,888,404.70
尚未使用募集资金	275,372,519.87

说明：上述利息收入扣除手续费余额未包括银行账户（766672943549）产生的累计利息 收入扣除手续费金额81.05万元，该部分资金已于2020年补充流动资金。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：向特定投资者非公开发行股票募 集资金使用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前， 已使用自有资金投入并于2019年完成产品的研究和开发工作。同时，在项目实施 的过程中，通信行业的外部环境发生了较大变化，5G通信技术的发展速度高于预 期，下游市场环境变化较大，4G超高速产品的市场需求有所变化。该项目原计划 使用募集资金投入4,210.57万元，截至2021年3月31日，实际使用募集资金的投 资额为0元。

为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于2021年4月15日召开 第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终 止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意并将 拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金4,210.57万元调整至5G通信 技术产业化项目，补充5G通信技术产业化项目所需铺底流动资金。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

（六）募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年12月修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二 О 二一年八月二十一日

附件1

向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	69,393.20	69,393.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,831.28	4,831.28
报告期内变更用途的募集资金总额			4,210.57		已累计投入募集资金总额				41,855.94
累计变更用途的募集资金总额			4,210.57
累计变更用途的募集资金总额比例			6.07%
承诺投资项目	是否已变更项 目(含部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
总部基地建设项目	否	18,348.55	18,348.55	195.43	9,327.35	50.83	2024 年12 月31 日		不适用	否
超高速无线通信模块产业化项目	是	4,210.57	0	-	-	-	不适用		不适用	是
5G 通信技术产业化项目	否	22,887.90	27,098.47	3,551.98	9,679.56	35.72	2021 年12 月31 日		不适用	否
信息化建设项目	否	4,036.20	4,036.20	1,083.87	2,939.05	72.82	2021 年12 月31 日		不适用	否
补充流动资金	否	19,909.98	19,909.98	-	19,909.98	100.00	不适用		不适用	否
合计	—	69,393.20	69,393.20	4,831.28	41,855.94	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前，已使用自有资金投入并于2019 年完成产品的研究和开发工作。同时，在项目实施的过程中，通信行业的外部环境发生了较大变化，5G 通 信技术的发展速度高于预期，下游市场环境变化较大，4G 超高速产品的市场需求有所变化。该项目原计划 使用募集资金投入4,210.57 万元，截至2021 年3 月31 日，实际使用募集资金的投资额为0 元。
项目可行性发生重大变化的情况说明				公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前，已使用自有资金投入并于2019 年完成产品的研究和开发工作。同时，在项目实施的过程中，通信行业的外部环境发生了较大变化，5G 通 信技术的发展速度高于预期，下游市场环境变化较大，4G 超高速产品的市场需求有所变化。该项目原计划 使用募集资金投入4,210.57 万元，截至2021 年3 月31 日，实际使用募集资金的投资额为0 元。 为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于2021 年4 月15 日召开第二届董事会第三十次会议 和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使 用计划的议案》，同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金4,210.57 万元调整至5G 通 信技术产业化项目，补充5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于2021 年4 月15 日召开第二届董事会第三十次会议 和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使 用计划的议案》，同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募集资金4,210.57 万元调整至5G 通 信技术产业化项目，补充5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020 年1 月10 日召开第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于以非公开发行股票募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换截至 2019 年12 月 20 日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币7,458.30 万元。本次资金置换业经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）2020 年1 月10 日出具的致同专字(2020)第 441ZA0063 号专项审计报告审核。公司于2020 年1 月14 日完成总部基地建设项目3,701.16 万元资金置换，2020 年1 月15 日完成总部5G 通信技术产业 化项目3,261.47 万元资金置换和信息化建设项目495.67 万元资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年6 月9 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用 非公开发行股份闲置募集资金不超过人民币2 亿元（含人民币2 亿元）暂时补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议批准之日起不超过12 个月，到期归还至募集资金专项账户。 2021 年5 月25 日，第二届董事会第三十三次会议审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时 补充流动资金的议案》，同意公司延期归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充公司流动资金，使用期限为自原到期之日起不超过12 个月即不超过2022 年6 月8 日。
用闲置募集资金投资产品情况	2019 年12 月5 日召开的第二届董事会第十五次次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自 有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况 下，公司拟使用不超过6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。用于向金融机构购买安全性高、流动性 好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范 围内，资金可以滚动使用。 2020 年11 月20 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金及部分自 有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况 下，公司使用不超过2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于向金融机构购买安全 性高、流动性 好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月，在上述使用期限及额度范 围内，资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021 年6 月30 日止，公司使用募集资金暂时补充流动资金人民币1.95 亿元，其余尚未使用的募集资 金全部存放于募集资金专用账户之中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件2

变更募集资金投资项目情况表

变更后 的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
5G 通信技术产业化项目	超高速无线通信模块 产业化项目	27,098.47	3,551.98	9,679.56	35.72	2021 年12 月 31 日		不适用	否
合计	—	27,098.47	3,551.98	9,679.56	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			公司超高速无线通信模块产业化项目在非公开发行股份募集资金到位之前，已使用自有资金投 入并于2019 年完成产品的研究和开发工作。同时，在项目实施的过程中，通信行业的外部环 境发生了较大变化，5G通信技术的发展速度高于预期，下游市场环境变化较大，4G超高速产 品的市场需求有所变化。该项目原计划使用募集资金投入4,210.57万元，截至2021年3月31 日，实际使用募集资金的投资额为0元。 为快速响应市场变化，提高募集资金使用效率，公司于2021年4月15日召开第二届董事会第 三十次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化 项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意并将拟投入超高速无线通信模块产业化项目的募 集资金4,210.57 万元调整至5G 通信技术产业化项目，补充5G 通信技术产业化项目所需铺底 流动资金。 《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的公告》（公告编号： 2021-041）已于2021 年4 月17日披露于巨潮资讯网。
未达到计划进度的情况和原因
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明