Fibocom Wireless Inc. — Capital/Financing Update 2019

Aug 28, 2019

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2019-064

深圳市广和通无线股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露 业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规 定，现将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕366号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017年3月27 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了 普通股（A 股）股票2,000万股，发行价为每股人民币10.45元。截至2017年3月31 日，本公司共募集资金20,900.00万元，扣除发行费用2,840.71万元后，募集资金 净额为18,059.29万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2017] 第441ZC0141号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2019年半年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目1,442.78万元。截至2019年6月30日， 本公司募集资金累计直接投入募投项目15,098.57万元。

综上，截至2019年6月30日，募集资金累计投入15,098.57万元，尚未使用

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的金额为2,960.72万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规 定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月20日经本公司董事 会第一届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年3月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截 至2019年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存 放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
江苏银行股份有限公
	19230188000149141	IPO 监管活期户	8,041,998.80
司深圳科技支行
北京银行股份有限公
	20000014487300015829651	IPO 监管活期户	22,633,832.60
司深圳高新园支行
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳福田	79290155200000923	IPO 监管活期户	324,132.47
支行
中国银行股份有限公
	744568747398	IPO 监管活期户	3,349,399.53
司深圳蛇口网谷支行
合计			34,349,363.40

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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费为474.22万元 （其中2019年半年度度利息收入扣除手续费25.04万元）。

截至2019年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对 应关系如下：

项 目	金额（元）
募集资金账户存储余额	3,434.94
减：利息收入扣除手续费	474.22
尚未使用募集资金	2,960.72

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

2019年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司经2018年3月20日第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于 调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将物联网研发中心建设项目 原计划购置房产的部分资金4,000万元投入到4G LTE无线通信模块建设项目与物 联网移动终端解决方案建设项目。公司保荐机构国信证券股份有限公司和公司监 事会、独立董事就上述募集资金投资项目内部结构调整事项履行了相应的法律程 序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理 制度等相关规定。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司以2,180.25万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字[2017]441ZA3219 号”《 关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目情况鉴证报告》，并经本公司2017年4月26日司第一届董事会第十四次会议 审议批准。本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。

上述置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，

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不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益 的情形，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修 订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放与使用情况。

附件：

• 1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二 О 一九年八月二十九日

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附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元 募集资金总额 18,059.29 本年度投入募集资金总额 1,442.78 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,098.57 累计变更用途的募集资金总额 4,000 累计变更用途的募集资金总额比例 22.15% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 4G LTE 无线通信模 块建设项目 是 6,660.5 2 9,160.5 2 938.05 8,547.2 1 93.30%2018.3. 31 5,202.1 2 8,338.3 5 是 否 车规级无线通信模 块建设项目 否 4,984.3 4,984.3 494.10 2,836.5 8 56.91%2019.12 .31 74.14 291.69 不适用 否 物联网移动终端解 决方案建设项目 是 1,515.0 2 3,015.0 2 0.00 3,014.5 6 99.98%2018.3. 31 909.342,219.7 8 是 否 物联网研发中心建 设项目 是 4,899.4 5 899.45 10.62 700.22 77.85%2019.6. 30 不适用 不适用 不适用 否 合计 -- 18,059. 29 18,059. 29 1,442.7 8 15,098. 57 -- -- 6,185.610,849. 82 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于2018 年3 月20 日 召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议 案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000 万元投入到4G LTE 无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目，公司已于2018 年3 月21 日在巨潮 资讯网披露相关公告。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 公司于2017 年4 月26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2017 年4 月20 日预先 投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.25 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 公司于2017 年10 月24 日召开的第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000 万元（含5,000 万元）的闲置募 集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至 2018 年10 月22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元归 还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截至2019 年6 月30 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无
募集资金总额			18,059.29			本年度投入募集资金总额					1,442.78
报告期内变更用途的募集资金总额			0								15,098.57
累计变更用途的募集资金总额			4,000			已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			22.15%
							截至期	项目达		截止报			项目可
	是否已	募集资			截至期
			调整后	本报告			末投资	到预定	本报告	告期末		是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计
			投资总	期投入			进度(3)	可使用	期实现	累计实		到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金
			额(1)	金额			＝	状态日	的效益	现的效		效益	重大变
	分变更)	额			额(2)
							(2)/(1)	期		益			化
承诺投资项目
4G LTE 无线通信模		6,660.5	9,160.5		8,547.2			2018.3. 31	5,202.1 2	8,338.3 5
	是			938.05			93.30%					是	否
块建设项目		2	2		1
车规级无线通信模					2,836.5			2019.12 .31	74.14	291.69
	否	4,984.3	4,984.3	494.10			56.91%					不适用	否
块建设项目					8
物联网移动终端解		1,515.0	3,015.0		3,014.5			2018.3. 31	909.34	2,219.7 8
	是			0.00			99.98%					是	否
决方案建设项目		2	2		6
物联网研发中心建		4,899.4					77.85%	2019.6. 30	不适用	不适用
	是		899.45	10.62	700.22							不适用	否
设项目		5
		18,059.	18,059.	1,442.7	15,098.			--	6,185.6	10,849. 82
合计	--						--					--	--
		29	29	8	57
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情	不适用
况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
	为进一步优化募集资金投资项目的内部结构，提高募集资金使用效果，公司于2018 年3 月20 日
	召开的第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议
募集资金投资项目
	案》，同意公司将物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000 万元投入到4G LTE
实施方式调整情况
	无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决方案建设项目，公司已于2018 年3 月21 日在巨潮
	资讯网披露相关公告。
募集资金投资项目	公司于2017 年4 月26 日召开的第一届董事会第十四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置
先期投入及置换情	换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2017 年4 月20 日预先
况	投入募投项目的自筹资金共计人民币2,180.25 万元。
	公司于2017 年10 月24 日召开的第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募
用闲置募集资金暂	集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5,000 万元（含5,000 万元）的闲置募
时补充流动资金情	集资金暂时补充流动资金，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至
况	2018 年10 月22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元归
	还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资
	截至2019 年6 月30 日止，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户之中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

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附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

		变更后项目拟投							变更后的项目可
	对应的原承诺项		本报告期实际投	截至期末实际累	截至期末投资进	项目达到预定可	本报告期实现的	是否达到预计效
变更后的项目		入募集资金总额							行性是否发生重
	目		入金额	计投入金额(2)	度(3)=(2)/(1)	使用状态日期	效益	益
		(1)							大变化
4G LTE 无线通信	4G LTE 无线通信					2018.3.31	5,202.12
		9,160.52	938.05	8,547.21	93.30%			是	否
模块建设项目	模块建设项目
物联网移动终端	物联网移动终端					2018.3.31	909.34
解决方案建设项	解决方案建设项	3,015.02	0.00	3,014.56	99.98%			是	否
目	目
物联网研发中心	物联网研发中心					2019.6.30	不适用
		899.45	10.62	700.22	77.85%			不适用	否
建设项目	建设项目
						--	6,111.46
合计	--				--			--	--
		13,074.99	948.67	12,261.99
			经2018 年3 月20 日第一届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，同意公司将
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项
			物联网研发中心建设项目原计划购置房产的部分资金4,000 万元投入到4G LTE 无线通信模块建设项目与物联网移动终端解决
目)
			方案建设项目。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项
			不适用
目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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