Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 24, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600498 公司简称：烽火通信

烽火通信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 7

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人鲁国庆、主管会计工作负责人符宇航及会计机构负责人杨勇保证季度报告中 财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	27,907,639,420.32	24,322,494,000.90	14.74%
归属于上市公司股东的净 资产	9,292,312,709.44	7,279,677,577.85	27.65%
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报 告期末（1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 净额	-2,326,539,385.40	-1,765,927,583.64	-31.75%
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报 告期末（1-9月）	比上年同期增减（%）
营业收入	15,036,208,159.97	11,991,229,119.76	25.39%
归属于上市公司股东的净 利润	596,821,992.03	530,962,554.90	12.40%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	573,565,012.23	499,679,677.02	14.79%
加权平均净资产收益率 （%）	8.04%	7.63%	增加0.41个百分点
基本每股收益（元/股）	0.57	0.51	11.76%
稀释每股收益（元/股）	0.57	0.51	11.76%

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元币种：人民币
项目	本期金额 （7－9月）	年初至报告期末 金额（1-9月）	说明
非流动资产处置损益	575,304.41	-123,907.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	746,455.17	36,691,835.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,197,607.14	-4,271,539.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	591,333.54	-3,931,029.43
所得税影响额	375,746.45	-5,108,380.02
合计	1,091,232.43	23,256,979.80

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情

况表

况表	况表	况表	况表	况表
					单位：股
股东总数（户）					50,536
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量
烽火科技集团有限公司	494,097,741	44.34		6,797,435	无		国有法人
拉萨行动电子科技有限公司	31,956,067	2.87		18,258,427	质押	12,170,000	境内非国 有法人
全国社保基金一一零组合	17,276,010	1.55		0	无		其他
深圳市国协一期股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	13,579,781	1.22		13,579,781	无		其他
九泰基金－邮储银行－中邮 证券有限责任公司	13,579,781	1.22		13,579,781	无		其他
中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ FH002沪	13,328,770	1.20		0	无		其他
中国人寿保险(集团)公司－ 传统－普通保险产品	12,773,209	1.15		0	无		其他
加拿大年金计划投资委员会 －自有资金	12,130,417	1.09		0	无		其他
挪威中央银行－自有资金	11,268,725	1.01		0	无		其他
湖南三力通信经贸公司	10,900,000	0.98		0	无		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况

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股东名称	股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量	股份种类及数量
			种类	数量
烽火科技集团有限公司		487,300,306	人民币普通股	487,300,306
全国社保基金一一零组合		17,276,010	人民币普通股	17,276,010
拉萨行动电子科技有限公司		13,697,640	人民币普通股	13,697,640
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人分红－005L－FH002 沪		13,328,770	人民币普通股	13,328,770
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 保险产品		12,773,209	人民币普通股	12,773,209
加拿大年金计划投资委员会－自有资金		12,130,417	人民币普通股	12,130,417
挪威中央银行－自有资金		11,268,725	人民币普通股	11,268,725
湖南三力通信经贸公司		10,900,000	人民币普通股	10,900,000
香港中央结算有限公司		10,757,497	人民币普通股	10,757,497
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水 泉精选1 期		10,451,544	人民币普通股	10,451,544
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

				单位：万元币种：人民币
资产负债表项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
应收票据	57,877.10	39,014.56	48.35%	主要是销售规模扩大所致
应收账款	599,260.04	452,531.48	32.42%	主要是销售规模扩大所致
短期借款	313,163.85	122,859.78	154.90%	主要是新增借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
财务费用	13,455.39	5,758.20	133.67%	主要是融资规模扩大导致利息 支出增加所致
营业外收入	4,064.87	11,057.24	-63.24%	主要是将经常性政府补助项目

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2017 年第三季度报告

				调整到其他收益所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减率	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-232,653.94	-176,592.76	-31.75%	主要是采购付款及费用性支出 增加所致
筹资活动产生的 现金流量净额	345,567.68	64,339.69	437.10%	主要是收到定增资金所致
投资活动产生的 现金流量净额	-50,828.37	-79,850.86	36.35%	主要是本期投资支出减少所致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016年4月7日，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了2016年度非公开发行股票 相关事项（《烽火通信科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》及其摘要等相关文 件，详见2016年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn）。2016年6月，公司收到国资委下发的《关于烽火通信科技股 份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]395号），对公司非公开 发行A股股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复。2016年7月29日，公司召开2016年第 一次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于2016年11月17日收到《中国证监会行政许可 项目审查反馈意见通知书》（162610号）并于2016年12月14日对反馈意见回复进行公开披露； 在公告2016年年度报告后，对非公开发行申请文件反馈意见回复报告中的相关内容进行了补 充和更新，并予以披露。2017年8月17日，公司收到中国证监会《关于核准烽火通信科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287号），核准公司非公开发行不超 过83,736,059股新股。该批复自核准之日起六个月内有效。

本次非公开发行的发行价格为26.51元/股，发行对象为中信证券股份有限公司等7名特 定对象，发行数量67,974,349股，募集资金总额1,801,999,991.99元。本次发行新增股份已 于2017年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本 次发行后，公司股份总额变更为1,114,247,315股。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变

动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	烽火通信科技股份有限公司
法定代表人	鲁国庆
日期	2017 年10 月25 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:烽火通信科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	4,110,441,812.79	3,548,626,332.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	578,771,036.21	390,145,595.28
应收账款	5,992,600,351.49	4,525,314,829.86
预付款项	618,458,134.45	607,908,318.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,009,127.36	931,535.07
应收股利
其他应收款	466,155,986.20	370,847,260.95
买入返售金融资产
存货	10,902,713,086.54	9,901,888,086.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	958,433,788.24	1,044,311,301.99
流动资产合计	23,628,583,323.28	20,389,973,260.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	76,662,592.04	49,702,592.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	528,676,163.05	463,887,652.86
投资性房地产	141,163,801.25	147,221,211.11
固定资产	2,348,538,968.86	2,397,013,035.48

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在建工程	356,635,032.13	194,137,904.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	352,652,647.39	336,249,175.73
开发支出	342,039,726.93	221,834,960.10
商誉	2,176,100.99	2,176,100.99
长期待摊费用	29,977,755.08	23,455,034.78
递延所得税资产	100,533,309.32	96,843,073.10
其他非流动资产
非流动资产合计	4,279,056,097.04	3,932,520,740.24
资产总计	27,907,639,420.32	24,322,494,000.90
流动负债：
短期借款	3,131,638,527.25	1,228,597,814.78
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,853,022,496.69	4,052,305,249.16
应付账款	4,943,681,483.40	3,787,405,216.00
预收款项	4,015,631,889.38	5,408,083,723.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	367,573,628.14	298,573,120.68
应交税费	62,468,834.80	189,172,384.32
应付利息	11,683,386.54	5,620,457.31
应付股利	166,847,137.34	160,890,370.12
其他应付款	524,362,676.39	632,510,275.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	17,076,910,059.93	15,763,158,611.56
非流动负债：
长期借款	500,000,000.00	350,000,000.00
应付债券

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	200,000.00	200,000.00
预计负债	51,502,674.90	48,427,423.31
递延收益	218,988,033.33	212,442,400.00
递延所得税负债	1,043,734.23	1,462,766.67
其他非流动负债
非流动负债合计	771,734,442.46	612,532,589.98
负债合计	17,848,644,502.39	16,375,691,201.54
所有者权益
股本	1,114,247,315.00	1,046,272,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,778,600,301.00	3,071,898,218.71
减：库存股
其他综合收益	4,242,534.81	7,373,018.10
专项储备
盈余公积	388,459,979.17	388,459,979.17
一般风险准备
未分配利润	3,006,762,579.46	2,765,673,395.87
归属于母公司所有者权益合计	9,292,312,709.44	7,279,677,577.85
少数股东权益	766,682,208.49	667,125,221.51
所有者权益合计	10,058,994,917.93	7,946,802,799.36
负债和所有者权益总计	27,907,639,420.32	24,322,494,000.90

法定代表人：鲁国庆 主管会计工作负责人：符宇航 会计机构负责人：杨勇

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:烽火通信科技股份有限公司

编制单位:烽火通信科技股份有限公司
	单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,259,644,736.30	1,865,347,646.13
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	527,440,718.09	507,280,488.21

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2017 年第三季度报告

应收账款	5,505,716,879.43	4,562,058,032.58
预付款项	142,076,645.58	112,874,476.67
应收利息	1,009,127.36	931,535.07
应收股利	331,077,644.13	280,977,644.13
其他应收款	1,334,600,460.65	646,150,596.27
存货	9,079,157,996.16	8,606,041,623.87
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	833,761,590.31	944,372,534.90
流动资产合计	20,014,485,798.01	17,526,034,577.83
非流动资产：
可供出售金融资产	72,082,643.09	42,082,643.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,408,436,634.15	2,956,030,459.91
投资性房地产
固定资产	1,057,730,097.44	1,073,340,019.63
在建工程	12,881,444.00	14,866,512.15
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	86,563,366.70	145,780,164.79
开发支出	289,550,905.93	213,785,738.85
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	45,928,792.49	45,928,792.49
其他非流动资产
非流动资产合计	4,973,173,883.80	4,491,814,330.91
资产总计	24,987,659,681.81	22,017,848,908.74
流动负债：
短期借款	3,101,638,527.25	1,191,263,618.30
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,952,795,927.45	4,149,926,122.34
应付账款	4,492,347,067.07	3,859,312,840.43
预收款项	3,561,173,004.89	4,690,466,940.86
应付职工薪酬	67,538,108.89	75,443,183.40
应交税费	21,453,451.46	5,245,117.17
应付利息	11,672,945.36	5,610,016.13
应付股利	17,329,092.69	10,993,725.47

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2017 年第三季度报告

其他应付款	800,887,761.65	996,534,067.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	16,026,835,886.71	14,984,795,631.20
非流动负债：
长期借款	500,000,000.00	350,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	11,228,113.66	11,228,113.66
递延收益	118,783,033.33	136,314,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	630,011,146.99	497,542,913.66
负债合计	16,656,847,033.70	15,482,338,544.86
所有者权益：
股本	1,114,247,315.00	1,046,272,966.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,334,641,516.98	3,627,939,434.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	388,459,979.17	388,459,979.17
未分配利润	1,493,463,836.96	1,472,837,984.02
所有者权益合计	8,330,812,648.11	6,535,510,363.88
负债和所有者权益总计	24,987,659,681.81	22,017,848,908.74

法定代表人：鲁国庆 主管会计工作负责人：符宇航 会计机构负责人：杨勇

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	5,314,826,111.87	4,277,219,990.43	15,036,208,159.97	11,991,229,119.76

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2017 年第三季度报告

其中：营业收入	5,314,826,111.87	4,277,219,990.43	15,036,208,159.97	11,991,229,119.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,225,199,137.57	4,166,992,895.26	14,601,926,314.28	11,556,652,899.94
其中：营业成本	4,053,978,659.50	3,262,898,361.94	11,504,244,404.91	9,122,769,643.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	14,193,247.35	11,972,612.86	48,730,772.95	36,880,684.32
销售费用	399,874,518.76	294,974,509.28	1,108,222,450.19	894,118,071.10
管理费用	660,951,639.92	496,575,984.76	1,727,580,272.86	1,368,903,496.14
财务费用	49,290,321.02	58,415,795.98	134,553,941.71	57,581,992.82
资产减值损失	46,910,751.02	42,155,630.44	78,594,471.66	76,399,011.83
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	9,589,592.07	8,814,446.45	56,318,985.66	40,975,848.54
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	20,198,548.90	11,974,420.29	69,408,888.74	37,789,134.49
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益	171,637,426.72		171,637,426.72
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	270,853,993.09	119,041,541.62	662,238,258.07	475,552,068.36
加：营业外收入	-95,758,697.85	44,006,158.86	40,648,662.17	110,572,357.94
其中：非流动资产 处置利得	695,860.63	350,985.16	824,070.55	642,849.61
减：营业外支出	2,401,755.47	1,367,882.93	8,352,272.92	1,890,526.57
其中：非流动资产 处置损失	120,556.22	784,112.61	947,977.56	1,077,299.32
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	172,693,539.77	161,679,817.55	694,534,647.32	584,233,899.73
减：所得税费用	17,221,780.29	13,931,830.96	48,956,296.96	34,779,283.73
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	155,471,759.48	147,747,986.59	645,578,350.36	549,454,616.00
归属于母公司所有者的 净利润	147,116,963.83	143,606,228.22	596,821,992.03	530,962,554.90

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2017 年第三季度报告

少数股东损益	8,354,795.65	4,141,758.37	48,756,358.33	18,492,061.10
六、其他综合收益的税后 净额	-4,661,819.23	-95,354.27	-3,714,554.64	13,154,818.40
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-3,729,662.98	-108,146.52	-3,130,483.29	9,698,027.74
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益	-3,729,662.98	-108,146.52	-3,130,483.29	9,698,027.74
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益	-697,000.00	272,000.00	-2,584,000.00	2,737,000.00
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额	-3,032,662.98	-380,146.52	-546,483.29	6,961,027.74
6.其他
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额	-932,156.25	12,792.25	-584,071.35	3,456,790.66
七、综合收益总额	150,809,940.25	147,652,632.32	641,863,795.72	562,609,434.40
归属于母公司所有者的 综合收益总额	143,387,300.85	143,498,081.70	593,691,508.74	540,660,582.64
归属于少数股东的综合 收益总额	7,422,639.40	4,154,550.62	48,172,286.98	21,948,851.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元 /股)	0.14	0.14	0.57	0.51
（二）稀释每股收益(元 /股)	0.14	0.14	0.57	0.51

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2017 年第三季度报告

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方 实现的净利润为：0 元。

法定代表人：鲁国庆 主管会计工作负责人：符宇航 会计机构负责人：杨勇

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	4,956,383,037.03	4,305,211,315.98	13,726,869,831.11	10,484,145,550.50
减：营业成本	4,347,077,162.91	3,947,171,774.03	11,952,115,395.60	9,193,903,376.62
税金及附加	2,775,592.95	22,516.03	10,909,853.10	3,412,327.66
销售费用	245,328,109.82	148,744,235.44	659,769,004.27	413,923,735.75
管理费用	267,342,556.12	199,471,641.32	712,128,785.51	590,870,188.68
财务费用	53,822,468.82	43,070,655.47	137,915,245.82	30,513,773.84
资产减值损失	65,574,758.96	39,205,559.51	95,555,639.85	58,160,737.56
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	11,666,492.07	161,195,507.31	161,661,134.25	259,491,706.56
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	20,198,548.90	12,361,072.40	69,191,478.78	38,175,786.60
其他收益	43,888,674.00		43,888,674.00
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	30,017,553.52	88,720,441.49	364,025,715.21	452,853,116.95
加：营业外收入	-612,541.20	1,941,907.42	18,181,754.89	18,360,482.73
其中：非流动资产 处置利得	498,575.19	109,163.22	498,629.77	309,246.02
减：营业外支出	1,841,092.89	1,255,976.47	5,845,111.95	1,430,417.45
其中：非流动资产 处置损失	-27,465.24	672,239.34	544,580.28	703,445.17
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	27,563,919.43	89,406,372.44	376,362,358.15	469,783,182.23
减：所得税费用	3,696.77		3,696.77	247,419.85
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	27,560,222.66	89,406,372.44	376,358,661.38	469,535,762.38
五、其他综合收益的税后 净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益

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2017 年第三季度报告

计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	27,560,222.66	89,406,372.44	376,358,661.38	469,535,762.38
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)	0.03	0.09	0.36	0.45
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.09	0.36	0.45

法定代表人：鲁国庆 主管会计工作负责人：符宇航 会计机构负责人：杨勇

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	15,745,572,066.55	12,587,180,771.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

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2017 年第三季度报告

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	525,588,555.54	426,476,579.98
收到其他与经营活动有关的现金	262,931,501.77	184,759,860.85
经营活动现金流入小计	16,534,092,123.86	13,198,417,212.35
购买商品、接受劳务支付的现金	15,196,511,550.39	11,905,223,075.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,541,926,673.25	1,327,255,744.10
支付的各项税费	683,484,711.51	509,820,327.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,438,708,574.11	1,222,045,648.85
经营活动现金流出小计	18,860,631,509.26	14,964,344,795.99
经营活动产生的现金流量净额	-2,326,539,385.40	-1,765,927,583.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	23,078,320.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	44,764,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	37,891.88	582,007.92
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		47,235,143.30
投资活动现金流入小计	43,116,211.88	92,581,151.22
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	504,749,953.34	681,060,729.95
投资支付的现金	46,650,000.00	210,029,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	551,399,953.34	891,089,729.95
投资活动产生的现金流量净额	-508,283,741.46	-798,508,578.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,843,007,431.29	44,350,292.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到	68,331,000.00

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2017 年第三季度报告

的现金
取得借款收到的现金	3,530,958,271.08	2,298,612,190.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	550,000,000.00	666,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,923,965,702.37	3,008,962,483.26
偿还债务支付的现金	1,472,010,237.07	1,718,834,950.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	439,641,523.16	392,961,713.78
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	16,946,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	556,637,137.50	253,768,870.82
筹资活动现金流出小计	2,468,288,897.73	2,365,565,535.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,455,676,804.64	643,396,947.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-28,838,180.85	23,217,587.85
五、现金及现金等价物净增加额	592,015,496.93	-1,897,821,626.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,439,294,248.35	4,083,789,280.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,031,309,745.28	2,185,967,654.19

法定代表人：鲁国庆 主管会计工作负责人：符宇航 会计机构负责人：杨勇

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：烽火通信科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	12,235,818,250.08	9,541,847,942.07
收到的税费返还	379,421,485.41	355,221,437.71
收到其他与经营活动有关的现金	140,055,266.13	466,832,157.72
经营活动现金流入小计	12,755,295,001.62	10,363,901,537.50
购买商品、接受劳务支付的现金	12,849,170,929.53	11,210,319,732.44
支付给职工以及为职工支付的现金	599,810,950.53	495,106,244.19
支付的各项税费	224,149,484.59	148,477,506.02
支付其他与经营活动有关的现金	968,515,297.85	666,605,640.05
经营活动现金流出小计	14,641,646,662.50	12,520,509,122.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,886,351,660.88	-2,156,607,585.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	77,167,500.00	302,698,623.21
处置固定资产、无形资产和其他长期	16,972,445.16	155,900.00

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2017 年第三季度报告

资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	39,152,796.26	80,749,383.85
投资活动现金流入小计	133,292,741.42	383,603,907.06
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	231,609,744.81	243,358,449.69
投资支付的现金	413,114,695.46	159,904,717.54
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	674,168,097.50	350,816,610.80
投资活动现金流出小计	1,318,892,537.77	754,079,778.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,185,599,796.35	-370,475,870.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,774,676,431.29
取得借款收到的现金	2,993,287,896.54	1,255,821,135.31
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,118,271,888.90	2,857,060,000.02
筹资活动现金流入小计	6,886,236,216.73	4,112,881,135.33
偿还债务支付的现金	933,676,040.59	1,691,868,624.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	437,712,306.27	381,306,469.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,038,905,275.10	294,661,150.00
筹资活动现金流出小计	3,410,293,621.96	2,367,836,244.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,475,942,594.77	1,745,044,891.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-10,991,602.37	11,566,395.03
五、现金及现金等价物净增加额	392,999,535.17	-770,472,169.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,845,847,646.13	2,178,394,532.58
六、期末现金及现金等价物余额	2,238,847,181.30	1,407,922,362.66

法定代表人：鲁国庆 主管会计工作负责人：符宇航 会计机构负责人：杨勇

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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