Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 8, 2021

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2021-037 转债代码：110062 转债简称：烽火转债

关于“烽火转债”转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 修正前转股价格：22.93 元/股

• 修正后转股价格：22.85 元/股

• 转股价格调整起始日期：2021 年 7 月 16 日

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“烽火通信”）于2019 年12 月2 日公开发行了30,883,500 张可转换公司债券，每张面值人民币100 元，并于2019 年12 月25 日在上海证券交易所上市交易（债券简称：烽火转债， 债券代码：110062）。烽火转债存续期限为自发行之日起6 年，转股的起止时间 为2020 年6 月8 日至2025 年12 月1 日，初始转股价格为25.99 元/股，具体内 容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信息披 露媒体上的《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》 （公告编号：临 2019-068）。

一、本次转股价格调整依据

2021 年5 月21 日，公司召开2020 年年度股东大会，审议通过了公司《2020 年度公司利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 每10 股派发现金红利0.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在公司 2020 年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股 本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情 况详见公司同日披露的《烽火通信科技股份有限公司2020 年年度权益分派实施 公告》（公告编号：2021-036）。

根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《募集说明书》”）相关条款规定，在烽火转债发行之后，若公司发生派 送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加 的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。综上，烽火转 债的转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式

根据募集说明书的相关条款规定，转股价格将按下述公式进行相应调整： 派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本

• 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。 根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格P1＝P0-D。此次调整

• 前转股价P 为22.93 元/股，每股派息D 为0.08 元/股，因此计算出烽火转债调 整后的转股价格P1 为22.85 元/股，调整后的转股价格自2021 年7 月16 日(除 息日）起生效。

• “烽火转债”自2021 年7 月8 日至2021 年7 月15 日（权益分派股权登记

• 日）期间停止转股，2021 年7 月16 日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会 2021 年7 月9 日