Fiberhome Telecommunication Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jul 12, 2012

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号： 临 2012-029

烽火通信科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]213 号文《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司 于 2012 年 6 月通过非公开发行股票方式发行 3950 万股，发行价格每股 25.48 元， 募集资金总额人民币 100,646 万元，扣除各项发行费用 3,427 万元，募集资金净 额为 97,219 万元。经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2012] 第 1044 号《烽火通信科技股份有限公司验资报告》验证，上述募集资金已全部 到位。

为规范公司本次非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用，保护中小投 资者的权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、 上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管 理办法》的规定，公司分别与交通银行武汉东湖新技术开发区支行、兴业银行武 汉水果湖支行、中国农业银行股份有限公司武汉江南支行、中国工商银行股份有 限公司武汉武昌支行、浦发银行关山支行、华夏银行武汉东湖支行及本次非公开 发行保荐人民生证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 协议主要条款如下：

一、公司在上述募集资金专户存储银行开设募集资金专用账户（以下简称“专 户”）。该等专户仅用于以下募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得作其 他用途。

序号	项目名称
1	分组传送网设备（PTN）产业化项目

2	新一代光传送网设备(OTN)产业化项目
3	FTTx光纤分配网（ODN）系列产品项目
4	家庭网关系列产品项目
5	光传送网安全审计系统项目
6	光通信研发中心建设

二、公司及募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、

《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、民生证券有限责任公司作为公司本次非公开发行A 股股票的保荐人，应 当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司本次非公开发行A 股股 票募集资金使用情况进行监督。

四、公司授权民生证券有限责任公司指定的保荐代表人苑会祥、田勇可以随 时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行 应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

五、募集资金专户存储银行按月（每月5 日前）向公司出具真实、准确、完 整的专户对账单，并抄送给民生证券有限责任公司。

六、公司1 次或12 个月以内累计从专户支取的金额超过5000 万元且达到本 次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式 通知民生证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 12 日