FH — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,236,942 | 2,390,730 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,236,942 | 2,390,730 |
| 折舊費用 | 1,184,374 | 1,114,364 |
| 攤銷費用 | 3,000 | 3,000 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -520 | 0 |
| 利息費用 | 5,917 | 13,533 |
| 利息收入 | -3,480 | -2,535 |
| 股利收入 | -48,056 | -30,583 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -95,044 | -209,220 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -497 | -34,329 |
| 處分其他資產損失（利益） | 98 | 0 |
| 其他項目 | -544 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,045,248 | 854,230 |
| 合約資產（增加）減少 | -158,101 | 11,783 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,122 | -21,566 |
| 應收帳款（增加）減少 | 53,304 | -76,572 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,700 | 11,656 |
| 存貨（增加）減少 | 1,007,086 | 2,435,929 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,114 | -174,274 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,892 | -504 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 884,105 | 2,186,452 |
| 合約負債增加（減少） | 2,826 | -39,528 |
| 應付票據增加（減少） | -241 | -2,231 |
| 應付帳款增加（減少） | 129,036 | -379,728 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,594 | 86,131 |
| 其他流動負債增加（減少） | 783 | 156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,612 | -13,698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 148,386 | -348,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,032,491 | 1,837,554 |
| 調整項目合計 | 2,077,739 | 2,691,784 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,314,681 | 5,082,514 |
| 收取之利息 | 3,480 | 2,478 |
| 收取之股利 | 51,293 | 26,783 |
| 支付之利息 | -3,186 | -10,917 |
| 退還（支付）之所得稅 | -319,452 | -605,721 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,046,816 | 4,495,137 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,666,305 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,303,417 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 13,407 | 3,528 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,520 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -52,122 | -188,129 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 4,268 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -726,663 | -874,744 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | 14,553 |
| 取得投資性不動產 | -321,843 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -244,501 | -59,851 |
| 收取之股利 | 58,816 | 496,393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,635,124 | -603,982 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -51,210 | -637,382 |
| 租賃本金償還 | -7,367 | -10,756 |
| 發放現金股利 | -1,744,798 | -2,326,398 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,803,375 | -2,974,536 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 608,317 | 916,619 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,566,952 | 650,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,175,269 | 1,566,952 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,175,269 | 1,566,952 |