FH — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 838,424 | 639,124 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 838,424 | 639,124 |
| 折舊費用 | 310,108 | 294,764 |
| 攤銷費用 | 750 | 750 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,733 | 0 |
| 利息費用 | 1,190 | 2,365 |
| 利息收入 | -351 | -763 |
| 股利收入 | -783 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,141 | -967 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,992 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 287,048 | 296,149 |
| 合約資產（增加）減少 | 51,421 | -16,145 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,724 | 17,244 |
| 應收帳款（增加）減少 | -74,105 | 213,589 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,032 | 4,280 |
| 存貨（增加）減少 | -1,842,660 | -311,365 |
| 預付款項（增加）減少 | 17,786 | 40,565 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 120 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,859,866 | -51,712 |
| 合約負債增加（減少） | 69,005 | 16,808 |
| 應付票據增加（減少） | 115 | -188 |
| 應付帳款增加（減少） | 301,388 | -146,330 |
| 其他應付款增加（減少） | -305,391 | -188,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,351 | -534 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,013 | -23,188 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,753 | -341,568 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,804,113 | -393,280 |
| 調整項目合計 | -1,517,065 | -97,131 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -678,641 | 541,993 |
| 收取之利息 | 386 | 679 |
| 收取之股利 | 563 | 3,800 |
| 支付之利息 | -514 | -1,562 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38 | -66 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -678,244 | 544,844 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -466,951 | -292,749 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 36 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,680 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 29,493 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -46,717 | -2,196 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -310,589 | -142,140 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 133 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -63 |
| 其他非流動資產增加 | 137,111 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -63,805 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -695,200 | -500,917 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 496,969 | 44,569 |
| 存入保證金增加 | 32 | 0 |
| 租賃本金償還 | -639 | -948 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 496,362 | 43,621 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -877,082 | 87,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,175,269 | 1,566,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,298,187 | 1,654,500 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,298,187 | 1,654,500 |