FH — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 5, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,096,169 | 1,432,206 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,096,169 | 1,432,206 |
| 折舊費用 | 610,212 | 591,534 |
| 攤銷費用 | 1,500 | 1,500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,753 | 0 |
| 利息費用 | 3,555 | 3,882 |
| 利息收入 | -774 | -1,630 |
| 股利收入 | -43,074 | -5,514 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,900 | -14,009 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,767 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 516,999 | 575,763 |
| 合約資產（增加）減少 | -146,508 | 20,548 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,231 | 18,765 |
| 應收帳款（增加）減少 | 41,417 | 183,076 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,449 | 10,825 |
| 存貨（增加）減少 | -3,325,706 | 43,277 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,215 | 40,543 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -236 | -37,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,439,466 | 279,816 |
| 合約負債增加（減少） | 151,463 | -28,789 |
| 應付票據增加（減少） | 429 | 2,889 |
| 應付帳款增加（減少） | -84,659 | -138,384 |
| 其他應付款增加（減少） | -242,368 | -136,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34 | -259 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,210 | -21,997 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -182,379 | -323,316 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,621,845 | -43,500 |
| 調整項目合計 | -3,104,846 | 532,263 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,008,677 | 1,964,469 |
| 收取之利息 | 832 | 1,572 |
| 收取之股利 | 13,638 | 3,800 |
| 支付之利息 | -1,817 | -2,514 |
| 退還（支付）之所得稅 | -413,816 | -119,352 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,409,840 | 1,847,975 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,867,514 | -1,065,072 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,829 | 7,083 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 706 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,680 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,433 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -62,043 | -7,797 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -387,072 | -248,058 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 733 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -63 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -87,082 |
| 其他非流動資產減少 | 116,940 | 0 |
| 收取之股利 | 71,231 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,004,437 | -1,400,989 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,779,110 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -124,366 |
| 存入保證金增加 | 32 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,276 | -1,791 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,777,866 | -126,157 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,636,411 | 320,829 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,175,269 | 1,566,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 538,858 | 1,887,781 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 538,858 | 1,887,781 |