FH — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,515,522 | 2,371,552 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,515,522 | 2,371,552 |
| 折舊費用 | 910,605 | 889,931 |
| 攤銷費用 | 2,250 | 2,250 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,753 | 0 |
| 利息費用 | 5,994 | 4,985 |
| 利息收入 | -896 | -2,565 |
| 股利收入 | -122,989 | -42,092 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -67,698 | -39,275 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,767 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 719,746 | 813,234 |
| 合約資產（增加）減少 | -99,687 | -15,664 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,773 | 21,706 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,511 | 287,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,100 | 11,408 |
| 存貨（增加）減少 | -2,990,928 | 177,718 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,852 | 26,210 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,466 | -1,829 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,137,771 | 507,245 |
| 合約負債增加（減少） | 123,005 | -328 |
| 應付票據增加（減少） | 1,489 | 813 |
| 應付帳款增加（減少） | -122,700 | -42,034 |
| 其他應付款增加（減少） | -124,091 | -147,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,291 | -498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,369 | -25,429 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,957 | -215,213 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,284,728 | 292,032 |
| 調整項目合計 | -2,564,982 | 1,105,266 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 950,540 | 3,476,818 |
| 收取之利息 | 954 | 2,178 |
| 收取之股利 | 122,691 | 45,892 |
| 支付之利息 | -3,442 | -2,897 |
| 退還（支付）之所得稅 | -721,362 | -319,333 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 349,381 | 3,202,658 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,899,968 | -1,629,721 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,628,210 | 1,303,417 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 706 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -37,680 | -10,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,433 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -196,927 | -29,428 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -569,284 | -402,247 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 733 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -63 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -219,839 |
| 其他非流動資產減少 | 106,929 | 0 |
| 收取之股利 | 71,232 | 58,816 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -854,616 | -929,065 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,849,049 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -135,658 |
| 存入保證金增加 | 32 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,756 | -2,581 |
| 發放現金股利 | -2,035,598 | -1,744,798 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,273 | -1,883,037 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -693,508 | 390,556 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,175,269 | 1,566,952 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,481,761 | 1,957,508 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,481,761 | 1,957,508 |