FH — Interim / Quarterly Report 2019

Feb 25, 2020

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,390,730 | 3,637,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,390,730 | 3,637,376 |
| 折舊費用 | 1,114,364 | 1,018,307 |
| 攤銷費用 | 3,000 | 3,000 |
| 利息費用 | 13,533 | 8,217 |
| 利息收入 | -2,535 | -2,861 |
| 股利收入 | -30,583 | -28,443 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -209,220 | -174,583 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -34,329 | -66,328 |
| 收益費損項目合計 | 854,230 | 757,309 |
| 合約資產（增加）減少 | 11,783 | -250,924 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,566 | 7,830 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,572 | 123,875 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,656 | -24,923 |
| 存貨（增加）減少 | 2,435,929 | -3,106,893 |
| 預付款項（增加）減少 | -174,274 | -181,256 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -504 | 845 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,186,452 | -3,431,446 |
| 合約負債增加（減少） | -39,528 | 170,900 |
| 應付票據增加（減少） | -2,231 | 1,836 |
| 應付帳款增加（減少） | -379,728 | 146,981 |
| 其他應付款增加（減少） | 86,131 | 52,530 |
| 其他流動負債增加（減少） | 156 | -81,730 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,698 | -43,967 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -348,898 | 246,550 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,837,554 | -3,184,896 |
| 調整項目合計 | 2,691,784 | -2,427,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,082,514 | 1,209,789 |
| 收取之利息 | 2,478 | 3,168 |
| 收取之股利 | 26,783 | 28,443 |
| 支付之利息 | -10,917 | -7,640 |
| 退還（支付）之所得稅 | -605,721 | -638,008 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,495,137 | 595,752 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,876 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,528 | 1,960 |
| 取得採用權益法之投資 | -188,129 | -4,202 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 4,268 | 38,412 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -874,744 | -2,104,612 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,553 | 79,167 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 134,160 |
| 其他非流動資產增加 | -59,851 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 975,436 |
| 收取之股利 | 496,393 | 117,687 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -603,982 | -751,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 859,537 |
| 短期借款減少 | -637,382 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,756 | 0 |
| 發放現金股利 | -2,326,398 | -2,035,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,974,536 | -1,176,061 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 916,619 | -1,331,425 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,333 | 1,981,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,566,952 | 650,333 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,566,952 | 650,333 |