FH — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 18, 2019

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,637,376 | 3,242,146 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,637,376 | 3,242,146 |
| 折舊費用 | 1,018,307 | 1,198,304 |
| 攤銷費用 | 3,000 | 500 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 834 |
| 利息費用 | 8,217 | 2,531 |
| 利息收入 | -2,861 | -9,773 |
| 股利收入 | -28,443 | -25,672 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -174,583 | -169,409 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -66,328 | -1,121 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,076 |
| 收益費損項目合計 | 757,309 | 990,118 |
| 合約資產（增加）減少 | -250,924 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 7,830 | 2,515 |
| 應收帳款（增加）減少 | 123,875 | -574,686 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,923 | 2,103 |
| 存貨（增加）減少 | -3,106,893 | -589,761 |
| 預付款項（增加）減少 | -181,256 | -134,842 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 845 | -841 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,431,446 | -1,295,512 |
| 合約負債增加（減少） | 170,900 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 1,836 | -171 |
| 應付帳款增加（減少） | 146,981 | -20,468 |
| 其他應付款增加（減少） | 52,530 | 93,651 |
| 其他流動負債增加（減少） | -81,730 | 17,840 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -43,967 | -39,995 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,550 | 50,857 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,184,896 | -1,244,655 |
| 調整項目合計 | -2,427,587 | -254,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,209,789 | 2,987,609 |
| 收取之利息 | 3,168 | 10,759 |
| 收取之股利 | 28,443 | 25,672 |
| 支付之利息 | -7,640 | -2,582 |
| 退還（支付）之所得稅 | -638,008 | -411,417 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 595,752 | 2,610,041 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,876 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,960 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 43,066 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -49,963 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 53,636 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -77,061 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 4,729 |
| 取得採用權益法之投資 | -4,202 | -546,514 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 38,412 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,104,612 | -2,578,387 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79,167 | 214 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -152,530 |
| 其他金融資產減少 | 134,160 | 1,053,940 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -589,017 |
| 其他非流動資產減少 | 975,436 | 0 |
| 收取之股利 | 117,687 | 74,792 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -751,116 | -2,763,095 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 859,537 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -195,083 |
| 發放現金股利 | -2,035,598 | -1,744,799 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,176,061 | -1,939,882 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,331,425 | -2,092,936 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,981,758 | 4,074,694 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,333 | 1,981,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,333 | 1,981,758 |