FH — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 7, 2019

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,350,351 | 1,693,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,350,351 | 1,693,192 |
| 折舊費用 | 538,947 | 504,408 |
| 攤銷費用 | 1,500 | 1,500 |
| 利息費用 | 5,271 | 2,929 |
| 利息收入 | -1,646 | -1,645 |
| 股利收入 | -961 | -625 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -210,207 | -111,746 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,202 | 231 |
| 收益費損項目合計 | 309,702 | 395,052 |
| 合約資產（增加）減少 | 14,030 | -218,223 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,806 | -6,394 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,648 | 82,900 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,570 | -13,786 |
| 存貨（增加）減少 | 1,375,941 | -1,704,217 |
| 預付款項（增加）減少 | -86,061 | -29,787 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -374 | 26,153 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,309,264 | -1,863,354 |
| 合約負債增加（減少） | -87,828 | 51,014 |
| 應付票據增加（減少） | -2,377 | 78 |
| 應付帳款增加（減少） | -330,850 | -118,089 |
| 其他應付款增加（減少） | -210,268 | -135,352 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,194 | -41,564 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,229 | -43,527 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -647,358 | -287,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 661,906 | -2,150,794 |
| 調整項目合計 | 971,608 | -1,755,742 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,321,959 | -62,550 |
| 收取之利息 | 1,422 | 1,952 |
| 支付之利息 | -4,233 | -2,903 |
| 退還（支付）之所得稅 | -326,583 | -360,719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,992,565 | -424,220 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,773 |
| 取得採用權益法之投資 | -15,435 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 38,412 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -341,437 | -1,583,053 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 966 | 2,683 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 50,376 |
| 其他非流動資產增加 | -16,451 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 916,405 |
| 收取之股利 | 384,121 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,764 | -567,404 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 92,078 |
| 短期借款減少 | -744,554 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,733 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -747,287 | 92,078 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,257,042 | -899,546 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,333 | 1,981,758 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,907,375 | 1,082,212 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,907,375 | 1,082,212 |