FH — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 20, 2018

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合併現金流量表

本資料由豐興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,242,146 | 2,196,980 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,242,146 | 2,196,980 |
| 折舊費用 | 1,198,304 | 1,215,091 |
| 攤銷費用 | 500 | 352 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 834 | 8,534 |
| 利息費用 | 2,531 | 1,602 |
| 利息收入 | -9,773 | -16,119 |
| 股利收入 | -25,672 | -26,297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -169,409 | -113,524 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,121 | 55,620 |
| 處分投資損失（利益） | -6,076 | -10,158 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 277,000 |
| 收益費損項目合計 | 990,118 | 1,392,101 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,515 | -750 |
| 應收帳款（增加）減少 | -574,686 | 136,360 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,103 | -3,080 |
| 存貨（增加）減少 | -589,761 | -559,262 |
| 預付款項（增加）減少 | -134,842 | -63,283 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -841 | -71,585 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,295,512 | -561,600 |
| 應付票據增加（減少） | -171 | 322 |
| 應付帳款增加（減少） | -20,468 | 492,420 |
| 其他應付款增加（減少） | 93,651 | -19,254 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,840 | 32,659 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -39,995 | -352,796 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,857 | 153,351 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,244,655 | -408,249 |
| 調整項目合計 | -254,537 | 983,852 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,987,609 | 3,180,832 |
| 收取之利息 | 10,759 | 16,726 |
| 收取之股利 | 25,672 | 26,297 |
| 支付之利息 | -2,582 | -1,461 |
| 退還（支付）之所得稅 | -411,417 | -441,816 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,610,041 | 2,780,578 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,881 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 43,066 | 34,734 |
| 取得備供出售金融資產 | -49,963 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 53,636 | 430,537 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -77,061 | -14,700 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,729 | 1,824 |
| 取得採用權益法之投資 | -546,514 | -83,400 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 12,060 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,578,387 | -749,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 260 |
| 取得投資性不動產 | -152,530 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -454,117 |
| 其他金融資產減少 | 1,053,940 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -589,017 | -166,702 |
| 收取之股利 | 74,792 | 33,499 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,763,095 | -1,005,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 140,440 |
| 短期借款減少 | -195,083 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,744,799 | -1,453,998 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,939,882 | -1,313,558 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,092,936 | 461,593 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,074,694 | 3,613,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,981,758 | 4,074,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,981,758 | 4,074,694 |